* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12066

22h23 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 12 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 12 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : politique monétaire de la FED (18h30) ET discours de Bernanke à partir de 20h15, prix à l’import-export de novembre (USA, 14h30) et stocks de pétrole (USA, 16h30)

CAC40 : 3649.30 points au plus haut CFD pour le moment, le DOW bloque à l’entrée de la zone R2h (13310/13315)

20h20 : 13306.57 points au plus haut pour le DOW jusqu’à présent, et une cible théorique à 13312 (13310/15 R2h) déjà toute proche.

A Paris aussi, on effleure la zone R2h (3655/60) avec 3648 R1 mensuelle touchée aujourd’hui, mais rien de plus pour l’instant – un départ rapide vers 3650 a terminé ce premier tiers du mois de décembre (+0.94% après six séances de hausse larvée inférieure à 0.40% en clôture).

Hormis les R2h et un possible piège avant le grand rendez-vous hors-clôture de la FED demain, entre 18h30 et 20h00 (se positionner contre le marché à partir de 18h30 sera une mauvaise idée de trading – en outre, la dernière fois que les yankees de la FED ont choisi 18h30 + 20h15 (et non 20h15 décision et discours dans la foulée), la séance s’est soldée par un retournementn haussier d’envergure – je n’ai pas la date en mémoire, mais je suis certain de ce fait, car ce moment de 18h30 est très peu utilisé.

Au niveau du fondamental, même si les banques US systémiques (les plus grandes) sont remises d’aplomb et présentent des chiffres conformes aux critères de Bâle III, le système financier reste fragilisé par la reprise des mauvaises habitudes et par les banques régionales, toujours en délicatesse avec certains de leurs actifs – en outre, le taux d’intérêt très bas dispensé par la FED (0/0.25%) provoque des effets pervers, comme le démontre cet article.

VUE MOYEN-TERME DU CAC CFD EN UT HEBDOMADAIRE  DEPUIS LE SOMMET DE DEBUT 2011

Un Fibo tout bête entre le plus haut de février 2011 et le plus bas de septembre 2011 pour avoir une idée du prochain espace possible de négociation, soit 3603 à 3852 – évidemment, il faudra analyser à plus court terme à l’intérieur de cette zone théorique d’environ 250 points (3852-3603), soit un potentiel de presque 7%.

On peut également se trouver en face d’une exagération de Noël qui va s’arreter aussi vite que les problèmes vont s’amplifier dès les dernières bulles de champagne évaporées : c’est la même problématique qu’en trading, sauf que le temps de réflexion est plus long, on regarde des bougies qui se terminent le vendredi soir et non toutes les cinq minutes, chaque quart d’heure ou heure – intéressant un mardi soir d’avant FED, avec une R2h frôlée mais toujours pas touchée à 21h04 (13250, repli vers R1h 13230/35 possible) : en cas de consolidation d’ici à vendredi soir à Paris, il ne faudrait pas revenir sous les 3575 points, sous peine de revoir la probabilité de cette larve haussière revenir.

Quant à la moyenne mobile exponentielle bleue turquoise qui a soutenu la tendance pendant 8 semaines avant le départ du 19 novembre dernier, je n’ai fait que la régler pour qu’elle soit pertinente sur cette dernière série de bougies qui cale sur la zone des 3340/3360 – je suis tombé sur un réglage période 30, de façon empirique, qui arrive sur le 50% du Fibo à 3427 – au dessus de ce niveau, le fond du moyen terme est à l’avantage des acheteurs –> on ne peut se permettre d’anticiper une distribution de poudre aux yeux du marchand de jouets et de bonbons de Noël – mais la situation macro-économique restant préoccupante, notamment en UE et au Japon, on devra protéger au plus près les gains éventuellement pris dans ce mouvement qu’on peut qualifier de « suspect », de « sans volume donc peu significatif » – c’est ce que je ferai avec les derniers achats du pEA, maintenant la décision de tomber à 20% d’exposition à la fin de l’année – je donnerai ensuite priorité au plus court terme en attendant le creux de la prochaine déferlente.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à hier soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Pas de gros changement après la vente partielle de Cap Gemini, je ferai une mise-à-jour demain soir – si l’indice devait toucher 3700 points, le dernier achat Air Liquide sera protégé en cas de montée du cours au delà des 96.75 euros en clôture. Quant à Accor et Havas, ce seront les derniers à sortir, soit en légère perte, soit sur un surf la semaine prochaine ou pendant les vacances de Noël.

Tant que j’y pense, le planning de cette fin d’année est arrêté :

LES VACANCES, LES PREPARATIFS AVANT MISE-EN-LIGNE DU BLOG FAMILIAL, LA STRATEGIE PERSONNELLE DE 2013, LES ANALYSES 2013

Dès la fin de la semaine, je vais devoir respecter un programme d’activités qui sera réglé à l’heure près, histoire de respecter les délais, tout en profitant des enfants : tout d’abord, pas de vacances à la montagne cet hiver, ce qui va me permettre de prendre des congés entre le 21 décembre et le 6 janvier prochains, pour une sortie du blog familial le 7 ou le 8 janvier 2013. Je publierai des analyses fondamentales par petites touches, avec des avis pour 2013, exactement comme au début de cette année. Enfin, je publierai ma stratégie personnelle pour 2013 dès la première semaine de janvier. Je ne serai indisponible que du 29 décembre au 2 janvier inclus, sinon, je suivrai le Boss d’un oeil …

22h05 : le DOW s’est finalement apputé sur la R1j devenue support (13220/13225) et termine en zone 13250 (13248 et +0.60%) – vers 22h08, on s’envole à Paris au CFD, 3658 points, et 13264 pour le DOW – le PPj se situe à 13242 pour demain, soit 13240/45, prédisposition encore haussière avant la FED …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : supports les plus proches en cas de non-franchissement des 13315 points (R1j/R1h) : 13220/25 et 13175/85 – gare au retour vers 13105/110 voir 13075/80 en cas de renversement (faux franchissement des 13075/80, ce n’est pas d’actualité) – l’actualité de 22h10, c’est le CAC CFD s’envole encore plus haut, et arrive déjà à 3665 points, le DOW cote 13271 seulement.

Au dessus des 13240/45, 13315 sera donc la résistance ultime avant possible avancée vers les 13375/13450-70 si Bernanke était un catalyseur puissant – ne pas miser contre la tendance après 18h30, et aussi après 20h00/20h15.

Analyse CAC40 : 3635 PPj – 3630/35 R1h incluse – 3666 CFD vers 22h16 (DOW se traine à 13275) et R1m 3648 (espace jusqu’à 3735/40 R2m en phase d’ouverture si on clôture demain au dessus des 3650), la prédisposition est haussière en intraday avec une cible à 3655/60 (R1h/R1j) déjà dépassée de quelques miettes – au dessus, 3675 et 3690/3700 seraint les objectifs.

En cas de retour sous les 3630, on aurait deux zones-supports majeures : 3620 et surtout 3595 – attention si on devait revenir tester les 3580/85 (S3j) voire 3570/75 S1h sur un mauvais retour de Fed (pas d’actualité, on est à 3672 CFD, ce qui devrait être de bonne augure pour laprotection des quelques valeurs que je dois vendre au PEA).

Comme je le répète depuis le 3 décembre au soir : au dessus des 3560/65 démarrage du mois, on ne doit pas vendre (sous-entendu d’abord « à découvert ») à la légère, et bien voici la matérialisation du risque intrinsèque provoqué par le simple fait d’agir à contre-tendance dans une période défavorable à la vente, et sans signal dans ce sens (sauf quelques pull-backs de courte durée).

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 10/12/2012 aucun achat

20 – 12/12/2012 RDV à partir de 17h00 sur le tchat et dans un article pour éventuelle(s) opportunité(s)

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.