* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12071

22h12 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 13 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 13 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : demandes hebdomadaires d’allocations chômage, prix à la production industrielle et ventes de détail en novembre (USA, 14h30), stocks des grossistes

LA FED NE PEUT PAS SE SUBSTITUER AUX BANQUES NI AUX ENTREPRISES, NI A LA DEMANDE

21h00 : le DOW a bondi vers 13330 après que la FED ait annoncé de nouveaux rachats de bons du Trésor faute de mieux, cela pour désengorger le budget US dès 2013 et gonfler le bilan de la banque centrale, qui est certes moins « bad » que la BCE. Le Boss s’est d’ailleurs arrêté 13329.44 points jusqu’à présent (résistance 13330 annoncée dans la mise-à-jour du PEA à 18h52).

Vers 13265 points à 21h05, Ben n’a pas provoqué la poursuite de la hausse, qui s’est effritée dès 19h30 dépassés pour ne plus revenir depuis, à suivre d’ici à 22h05 avec un PPj qui revient dans la ligne de mire …

PROGRAMME « LIGHT » DEMAIN, JOURNEE SPECIALE

Demain, c’est la finale pour mon épouse (entretien job), je serai seul à la barre et absent entre 8h30 et 9h15 au mieux – ensuite, une autre obligation m’éloignera des écrans jusqu’à la fin de la matinée – je vais donc laisser les positions actions en l’état et posez un stop de protection sur une vente légère prise ce soir vers 3650 points (pour couvrir 20% de l’exposition PEA, stop à 30 points ou 0.82% (si le stop est tapé et que le marché remonte ensuite, la perte sera égal à 0.16% du PEA, coût d’une assurance très partielle, couverture 20% seulement) –> cet exemple vous montre à quoi sert un stop, une simple assurance qui limite la perte – plus l’exposition unilatérale est importante (trading dans un seul sens avec levier, on ne couvre rien, on spécule), plus le stop doit être près du prix, ce qui augmente la probabilité de se faire prendre en chasse, mais cette assurance est d’autant plus indispensable que le levier augmente.

Donc, à 3680 plouf perte de 30 points – si au contraire, vers 9h30 ou dès ce soir avant 22h00, on tombe à 3635 avec un DOW sous 13225,  j’aurai un choix de gestion à faire …

CAC40 : 3667 CFD ET RETOUR A 3650 AVEC LE DOW …

21h25 : les 13250 semblent à nouveau empêcher les vendeurs d’aller plus loin, attention après 21h30, mais la tendance intraday haussière est molle après ce rapide passage vers 13330, comme si les opérateurs eux-mêmes en avaient marre de voir leurs débiteurs s’appauvrir et risquer de leur rogner une partie des intérêts qu’ils pensaient, alors, en moyenne, égaux à 5 ou 6% l’an en moyenne, et quasi-éternels.

Que se passera-t-il pour l’évolution des profits des multinationales en 2013 ? je n’en sais rien, mais l’optimisation atteint ses limites à un moment donné – le consommateur doit reprendre le flambeau, et la FED c’est comme nounours, de la poudre aux yeux pour gagner du temps et hypnotiser les foules … prendre du fric sur les dérivés à très court terme, plumer le petit et ne prêter qu’aux riches, ce comportement n’est pas porteur d’un avenir de saine croissance, d’où mon cash, maintenu à 75%, et je serai peut-être contraint de larguer des titres dans de moins bonnes conditions pour tomber à 20% au 31 décembre …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à ce soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Pas de changement donc, fondamental dangereux pour s’engager de façon franche à moyen-long terme. J’aviserai avant fin de semaine prochaine pour les quelques titres concernés par des éventuelles ventes – pas de rachats prévus sur repli, on verra en janvier 2013, sauf surprise dans les prochains jours.

Le DOW touche le PPj à 21h30/35 pile, attention au contre-trend pour un final vers 13300 points (grand classique du pull-back de la dernière demie-heure) – par contre, si on devait vasser le dernier plus bas, les 13225 seraient acquis, voire même moins …

22h05 : le DOW termine sur PPj 13245 après avoir touché un plus bas à 13227 points … le CAC CFD revient sur le PPj valide demain (3645), tiens, on dirait le grand retour d’une grosse larve – clôture à 13245.45 (-0.02%), c’est le statu-quo après la hausse d’hier et l’emballement à 13330 points.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : PPj à 13265/70, la prédisposition est légèrement vendeuse pour demain, à confirmer après la nuit – supports à 13225/205 et 13165/170 – sous 13160, attention au retour à l’envoyeur vers 13075/13105.

Au dessus des 13275, on retrouverait la zone de résistance 13310/13330 – au dessus, dévérouillage des turbos pour 13365/70 voire 13395/13410.

Analyse CAC40 : 3645 PPj – neutre/haussier depuis 9h00 ce matin, sans compter le coup des 3667 après celui des 3677 d’hier soir – supports à 3635 et 3630-3620 – 3595/3605 et 3570/75 seraient les niveaux les plus significatifs en cas de consolidation – par contre, si l’on repassait au dessus des 3655, on devra compter sur un probable départ vers 3660 à 3675 séance ouverte (14h30, trois « stats us, attention à la position du DOW avant cet horaire de pré-ouverture US d’importance).

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 10/12/2012 aucun achat

20 – 10/12/2012 aucun achat

21 – 13/12/2012 RDV à partir de 17h00 sur le tchat et dans un article pour éventuelle(s) opportunité(s)

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.