Article n°12095

22h13 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 20 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 20 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : chômage hebdomadaire et dernière estimation du PIB pour le 3ème trimestre (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie, ventes de logements anciens et indicateur avancé de novembre (USA, 16h00)

DOW-JONES : PASSE SOUS LA ZONE 13330/13315 (PPj*) APRES 20H00

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

21h00 : à l’avant-veille de la liquidation des contrats à terme du mois de décembre (sorcières) et de la trêve de Noël, à la veille de la journée la plus riche en macro-économie outre-atlantique, le Boss se paie le luxe de casser la zone-support toute fraîche des 13330/13315 (résistance franchie hier seulement) pour une approche des 13270 points (R1h support,enjeu de la fin de la séance).

Le CAC CFD cote 3665 contre un PPj valide demain à 3662 (3660/65) : rien n’est joué, ni pour les 3710, ni pour un rétro vers les 3610 …

ET SI TOUT ETAIT EN TRAIN DE CHANGER, PEU A PEU ?

Les sentences demeurent encore bien faibles pour les escrocs qui opèrent à l’intérieur du système financier, mais quelques têtes commencent à tomber, pas plus loin qu’en Italie : on peut prendre des leçons au pays de la mafia, lisez cet article.

LA FALAISE NE SE TROUVE PAS AUX USA, ELLE EST PARTOUT !

Je vous avoue ne plus lire les dépêches concernant la négociation du budget US 2013 entre républicains et démocrates, étant entendu que les riches paieront à minima et que le solde sera imprimé en frais dollars, ce qui permettra de poursuivre la chaîne de Ponzi mondiale du capitalisme. Madoff nous avait rappelé que ce montage vieux comme la finance fonctionnait tant que les gueux ne voyaient pas derrière le baobab, cet arbre géant qui cache tous les autres, ceux qui se nourrissent de leur sueur (aux gueux, la vôtre peut-être, la mienne). Tant qu’on aura de quoi faire du papier et de l’encre, que tout le monde y croira, et qu’une relative paix socialesera maintenue, le dollar continuera à innonder le monde. Ce n’est pas sans fin, mais ils ont l’air de vouloir tester ce que cela donnera à la fin, si la reprise économique et la croissance ne reviennent pas durablement, ce que je crois (en l’absence d’une réelle régulation de la finance et d’une harmonisation des niveaux de vie, des coûts sociaux de base, toute reprise de cette économie mondialisée ne sera qu’éphémère, comme cela se produit depuis le début du siècle).

Au delà de cette falaise budgétaire, c’est l’absurdité de notre système qui éclate au grand jour : quand plus personne ou presque n’aura de triple A, à qui prêteront les escrocs (pardon, les usuriers) ? Il faudra bien penser à prendre les pertes un jour ou l’autre … quand on voit qu’ils mettent bientôt cinq ans pour admettre que la Grèce, c’est cuit, poids 3% et quelques de la zone-euro, imaginez les alambics qu’ils vont nous pondre pour des morceaux nettement plus gros, du type Espagne ou Italie … retarder les échéances, restructurer et se gaver au maximum dans l’intervalle, c’est exactement la même chose sur les marchés actions, pour des banquiers dont la situation n’est pas aussi jolie qu’elle n’y parait (j’évoque l’Europe et pas les USA, dont les « bigs banks » sont quasiment toutes en conformité avec les critères de Bâle III).

Rien ne dit que les cours vont plonger, mais l’investisseur demeurera donc prudent dans un contexte inchangé de crise. Les 3600 sont la zone-support majeur à Paris, tandis que le DOW se situe toujours très loin des niveaux de renversement de tendance, à moins de 1000 points de ses records historiques (en dollars, car en équivalent or c’est une chute depuis des décennies).

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à avan-hier soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Pas de gros changement, mais des valeurs qui approchent ou testent des résistances majeures : Casino, Delhaize, Vinci et Accor – pour autant, je vais encore conserver les 25% investis – j’ai du cash, et j’allègerai encore si on devait pousser vers les 3700/3750 avant le 31 décembre.

D’ici à vendredi soir, je publierai la liste complète des valeurs que je suivrai de près ou de loin en 2013, il devrait y en avoir une cinquantaine ! Le secret de l’investissement qui tient dans le temps, pour qui n’est pas Nostradamus et qui est allergique aux stops, c’est la gestion valeur par valeur dans la diversification.

Quand on cherche le « gros coup », on a la même chance d’y arriver qu’au casino, une sur deux pour doubler la mise ou tout perdre …

22h05 : le DOW « coule » sous les 13270 points dans le dernier quart d’heure tandis que le CAC CFD revient pile sur 3662 PPj de demain – le Boss termine cette séance de consolidation en repli de 0.74% à 13251.90 points.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : PPj à 13285/290 , prédisposition baissière en intraday, cible 13215/20 à 13190/95 (S1j et S1h) – sous 13180 S2j, attention à la glissade vers 13120/13110 – la R1m des 13387 est donc restée un leurre jusqu’à présent, la R2h des 13405 aussi – en cas de reprise au dessus des 13330 (13320/25 S1j), cette zone 13385/13405 serait à nouveau l’objectif.

Analyse CAC40 : 3660/65 PPj – 3661 CFD vers 22h08, c’est neutre-haussier (on vient du dessus) – à vérifier demain matin – 3650/55 et 3640/45 supports potentiels, voire 3625/35 et 3610 – 3595/600 très important en cas d’une fin de semaine baissière – au contraire, si on réussissait à franchir les 3670/75 points, on aurait encore 3675/80/85/95 et 3710 comme possibles résistances sur le chemin d’un éventuel « mini-rallye » de Noël.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 11/12/2012 aucun achat

21 – 12/12/2012 aucun achat

22 – 13/12/2012 aucun achat

23 – 17/12/2012 +4.13% (+0.1515%)

Reprise en janvier 2013

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, je serai absent entre 10h30 et 14h30 pour aller faire quelques courses de Noël incognito.