22h19

CAC40 : sous S1h (3985/90), clôture à 3939.72 points (-3.63%)

DOW-JONES : zone des 16000 avant la FED

18h33 : les marchés poursuivent en baisse avant la FED, le Boss s’attaque aux 16000 et le CAC aux 3930/35 – un coup d’oeil sur le graphique long terme donnera une idée d’un potentiel support majeur si on devait continuer la purge …

Idée du jour : rien pour le moment (je suis sur PEA).

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LE GRAPHE UT MENSUELLES LONG TERME 2003/2014 : un rappel qui ne fait pas de mal !

Comme depuis un an déjà (!), voici le graphique CAC CFD depuis début janvier 2003, arrêté à 18h30 :

CAC CFD UT MENSUELLES DE JANVIER 2003 AU 15.10.2014 18H30

La zone 3835/3875 est un nombre Fibo « or » (61.80%) moyen-long terme, à surveiller de près dans les prochaines heures en cas de poursuite de la baisse – tant que l’on reste sous les 3990, la situation est dangereuse (qui peut vous dire à l’avance où le marché arrêtera sa chute ? Personne, le Boss seul décide !).

Attendons maintenant la FED, avec un rapide commentaire sur les actions françaises …

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LE MARCHE NE VEND PAS N’IMPORTE QUOI !

Comme évoqué avant la clôture, on peut constater que les « mauvais » fondamentaux perdent beaucoup plus que la plupart des « bons » : ainsi, même si les 40 composantes de l’indice sont en baisse aujourd’hui, on constate que 7 valeurs sur les 10 premiers « flops » sont des titres dotés de mauvais fondamentaux (dettes, problème de rentabilité, faillite technique même pour d’autres, celles que nous soutenons de nos deniers qu’elles se distribuent en bonus les bonnes années, on ne sait jamais, que le risque systémique qu’ils ont créé se déclenche vraiment …

Sauf Airbus, Valeo et Total, un florilège des valeurs à ne pas détenir pour cause de fondamentaux « déséquilibrés »

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LES VALEURS QUI M’INTERESSERAIENT EN CAS D’HYPOTHETIQUE REBOND SUR LA ZONE 3835/3875

Vers 19h19, les marchés poursuivent la plongée, le CAC CFD cote presque 3900 points, le DOW 15900, de quoi me motiver à regarder les titres et les prix qui m’intéresseraient en cas d’arrivée sur la zone définie dans le second paragraphe de cet article.

En dehors des valeurs du portefeuille Club NT, je suis donc investi sur Total, Air Liquide, Delhaize, Heurtey Petrochem, Casino, Canal+ et ESI Group : dans le cadre de la préparation d’une éventuelle semaine noire (CACa40 est à -10.71% sur octobre, si on poursuit comme ça, on va au krach, et ça va très vite, sans préparation, pas la peine de se mettre devant l’écran !).

Ce sera très simple : Casino est à 3% d’exposition, Total à 2%, je les laisse dormir.

Esi et Canal+ sont des valeurs complémentaires, j’attends aussi.

Air Liquide, Delhaize et Heurtey Petrochem sont à 1% d’exposition, c’est elles qui m’intéresseront dans le cadre d’un éventuel rebond sur 3835/3875 pour des achats. J’indiquerai donc mes prix le cas échéant, vers 21h00, on remonte quelques marches de l’enfer baissier, avec un bas CFD à 3886 pour le CAC, et un cours actuel à 3933, soit encore 6 points plus bas que la clôture de 17h35 … quant au DOW, j’en parle plus bas dans la page.

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PEA :  10% d’exposition, performance de 33.64% en clôture du 10 octobre 2014.

Rappel : le programme des ordres valides en octobre a été annulé.

Je conserve les 10% d’exposition jusqu’à nouvel avis et rachèterai des positions en cas de rebond sur l’un des supports suivants : 3990/4050, 3835/3875, 3575/3600.

Pas d’ordres programmés jusqu’à nouvel avis.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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LE DOW REBONDIT APRES 20H00

Le livre beige permet au marché de rebondir d’un bas de 15855 (50 points au dessus du S3h des 15800/805) à 16155 à quelques minutes de la clôture – on terminera en repli mais ce rebond pourrait en entraîner un autre – si tel était le cas, je verrai pour intervenir éventuellement sur les actions, mais en l’absence d’une hausse significative, je resterai sur mes positions avant levée complète de l’alerte (4155 franchis, ça ne change pas pour l’instant).

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 128 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -5.48% bruts sur capital utilisé (24.73%) dividendes touchés inclus (17h35 le 15 octobre 2014), et -1.35% brut sur capital global (CAC40 -8.29%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +16.25% après 23 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF n’est pas tenu, je suis à +0.70% net par opération.

Aucun ordre en cours pour le moment.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h17  mercredi 15/10/2014) – JOUR 54

DOW : achat 16865 points, soit -4.60% (16089)

CAC40 : vente 4333 points, soit +8.93% (3946)

Différentiel brut : +4.33% – l’arbitrage garde une avance confortable dans la baisse – depuis 54 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40,l’arbitrage est reparti dans l’autre sens depuis une quinzaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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Analyse point-pivot pour la séance du jeudi 16 octobre 2014

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), prix à la production en septembre (USA, 15h15), indicateur d’activité instantané de la FED de Philadelphie (USA, 16h00), stocks de produits pétroliers (uSA, 17h00)

22h05 : le DOW réussit à terminer à 16141.61 (-1.06%), ce qui place le PPj valide demain sous les prix, tendance intraday neutre-haussière pour demain …

CAC40 : PPj 3990 – le contrat cfd a réalisé un plus bas sur le S1j valide demain (3880/85) et a rebondit avec Wall-Street pour coter 3968 juste avant 22h00 – tendance intraday malgré tout baissière avec un nouveau support à ne pas rompre, 3880 donc – si on cassait les 39895/3900 S2h une nouvelle fois, puis les 3875, on entrerait dans la zone-support majeure des 3835/75 (3825/30 S2j), la dernière avant nouvelle accélération, cible de fond entre 3575 et 3700 points (option de la méchante correction).

En cas de poursuite du rebond au dessus des 3990, il faudra ensuite franchir 4045/50 pour avoir une chance de vivre un improbable retournement comme sait nous le jouer le Boss : R2j/PPh à 4150/55 points, à ne pas négliger …

DOW : PPj 16100/105 – le CFD cote 16096 – la tendance intraday est neutre-baissière mais on regardera tout ça demain matin.

En cas d’incapacité à remonter au dessus des 16105, un retour vers les 15890/16000 serait probable – en dessous, les 15855 devront tenir sous peine d’un retro vers S3h (15805) – sous les 15790, 15645 et 15615/20 seraient les objectifs successifs.

En cas de hausse au delà des 16110, 16140 et 16175/80 (S2h) seraient les cibles – au dessus des 16190, possible rebond vers 16235/40 et 16305 – au delà, 16350/55 et 16355/60 seraient visés.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.