* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12038

22h22 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 6 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

Auto-publicité : « cela vaut ce que cela vaut », mais la semaine du 25.11.2012, j’ai modestement terminé premier sur le site www.2bremans.fr/classement-hebdomadaire

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 6 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : PIB en UE au 3ème trimestre, seconde lecture (11h00), BCE réunion du comité de politique monétaire (13h45 et 14h30), demandes hebdomadaires d’allocations chômage aux USA (14h30)

DOW-JONES : TENDANCE HAUSSIERE DE DECEMBRE PRESERVEE

20h40 : le rebond a pris racine vers 17h00, d’un plus bas à 12923.44 points pour le DOW(contre un PP mensuel support majeur à 12929 soit une zone 12925/30 élargie à 12920/12930 après le plus bas de la nuit au CFD) – à 18h00, on touchait à nouveau les 12060, R1j ce jour et début de la zone de résistance 13060/13120 voire 13140/13160 (R1h/niveau technique) – en effet, n’oublions pas que le DOW vient des 13700 points, tandis que le CAC40 tente laborieusement de retrouver les cours de janvier 2010 (manque à peine 10%, c’est le miracle de la mondialisation pour les investisseurs, avec un gros coup de pouce du secteur de la finance, aidé par la BCE et nettement survalorisé, si l’on s’en tient uniquement au fondamentaux).

Ce PP mensuel support pourrait marquer le mois de façon indélébile : le Boss dit « Décembre hausse et puis c’est tout, na ! » – en outre, hormis cette vision basique de la courbe, que chaque opérateur doit privilégier pour ses arbitrages, il est possible qu’on soit en train de créer une nouvelle bulle sur certains secteurs et-ou valeurs en particulier – se développer en Asie-Pacifique et-ou être très présent en Chine ou en Inde, c’est très bien, mais une Europe en guenilles finira par laminer les plans de croissance bâtis sur des prévisions trop optimistes.

Plus inquiétant pour nos descendants et leur vie de tous les jours en France ou en Europe, voire partout ailleurs dans le monde, cette hausse tendrait à donner raison à la poursuite de la marche en avant vers : moins de régulation, moins de solidarité, plus de dettes et plus d’intérêt à payer, et donc plus d’escalvage et de privations de liberté. Une sorte de BigBrother avec quelques monopoles pour contrôler la matrice des GCC (Gentils Cons Consommateurs) , celle qui crache les milliards à une minorité, celle qui a décidé que tout pouvait s’acheter et se vendre.

Historiquement, le CAC40 vers 3600 points est une aubaine – à la veille de problèmes budgétaires évidents, qui ne seront pas résolus si vite qu’on essaie de nous le faire croire (on n’efface pas 40 ans de dérive en un claquement de doigts), les 3600 deviendraient un cours normal à terme, voire bien payé. C’est d’autant plus risqué de donner un cours « vrai » au CAC40 que nous allons prendre des embruns d’austérité dans la figure, ce qui va accélérer encore le problème de la dette (fuite des capitaux et des gros contribuables, hausse du chômage et repli du pouvoir d’achat, donc diminution des rentrées dans les caisses de l’Etat, et augmentations des charges, Pôle-Emploi va se noyer cette fois !).

Au chapitre des « trucs pas catholiques », la hausse de l’euro à 1.31$, soit plus de 3% sur le 1.27$ de mi-novembre, est illogique (ou décalée, à voir) : en effet, la hausse de la monnaie unique défavorise nos entreprises exportatrices d’une part, et entraîne une baisse mécanique de la valorisation des actifs libellés en euros (exemple : le DOW en points est proche de ses records historiques, mais c’est grâce à la dévaluation quasi-permanente du papier-monnaie dollar, qui ne vaut plus le même pesant d’or qu’il y a un siècle – l’échelle est d’environ -90% … à part ça, tout va bien !).En outre, si les USA allaient si bien que ça, ou si l’Europe allait si mal (ce qui est plus proche de la réalité), l’euro devrait valoir 1.20$ au grand maximum.

Conclusion : mes recommandations de début de mois « on ne vend pas à découvert à la légère » se confirment donc – les prises de bénéfices ne sont pas interdites (bon, j’ai été mauvais en posant des stops-gains trop prématurément sur deux ou trois lignes, tant pis !), mais on doit être conscient (hors-trading intraday) que les déséquilibres macro-économiques perdurent … attention au soufflé raté en 2013 …

LE DETTE EST LE COEUR DU CAPITALISME, IL A UNE ATTAQUE

Cet article résume très bien la problématique de la dette, que l’on pourrait comparer à la femelle de la veuve noire, une araignée qui tue son mâle après l’accouplement : autant la dette peut dynamiser la croissance et les bénéfices, objectif premier du capitalisme, autant elle est capable, au delà d’une certaine température, d’exploser à la figure d’un système qui en a beaucoup trop abusé.

Le paquebot n’a pas encore mis les machines à l’arrêt, et poursuit sa route entre les icebergs, écrasant quelques barques grecques et argentines, portugaises maltaises ou espagnoles au passage, persuadé qu’un nouvel eldorado l’attend au bout de cette traversée du désert … mais tout devient virtuel mon bon monsieur, sauf qu’à la limite du supportable (elle est éloignée, l’homme en supportant beaucoup !), on entrevoit l’étape de l’insupportable, celle d’une économie réelle à bout de souffle dégueulant tous les mois son train de chômeurs et de scandales politico-financiers …

Les solutions adoptées sont inadaptées au long terme, ce n’est qu’un voile posé sur ce qui n’est pas beau à voir, et qu’il faudra bien ressortir un jour … et plus on laisse pourrir, plus cela coûtera de la sueur, de l’argent, et des dommages collatéraux.

La solution ? Simple : restructurer clairement les dettes, réguler la finance sans aucune pitié, et accepter une partie des pertes pour les créanciers (y compris les détenteurs d’assurances-vie ou les banques), c’est le fondement du capitalisme. Or, aujourd’hui, ces soit-disants capitalistes veulent gagner dans 100% des cas : c’est l’arnaque du siècle en gestation, faire payer la quasi-totalité de la facture de ces monumentales conneries, uniquement dictées par la cupidité (je pense aux subprimes d’une part, et à la folie des grandeurs de nos dirigeants successifs depuis 1981) à la tranche de la population la moins favorisée, celle qui n’a justement pas grand chose à voir avec tout ce « mic-mac » (sans le Do, le Mac avec un Do derrière, cela fait aussi partie de notre auto-destruction …), celle qui ne peut pas fuir par manque de moyens.

Investir pour une qualité de vie durable, relancer les échanges régionaux et avantager les créateurs, encourager les jeunes à entreprendre pour demain, qu’en est-il dans les actes ?

Bloqués par nos créanciers, nos politiques, et notre endormissement devant les écrans (je parle aussi pour moi !), je ne vois rien venir quand à la moindre amélioration au sujet du ratio croissance-niveau d’endettement, mais bon, je peux me gourrer …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à ce soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Rappel1 : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Rappel2 : de fraîches analyses fondamentales de Veolia, Suez Envt et LVMH sont à lire ICI.

Vallourec : valeur de complément trop volatile pour devenir une base, sauf si je réussissais à diminuer fortement mon prix de revient réel –> je remonte le stop-gain à 39.70 euros pour un bénéfice théorique de 11.54% et une avance de 34% en réserve, certes pour un poids minimaliste de 1% du capital de départ (prix de revient réel actuel à 29.20 euros).

Le CAC CFD a retrouvé les 3620 points de la nuit dernière, et retombe à 3610 en même temps que le DOW refuse le passage du dernier plus haut à 13085/90 – volatilité accrue, mais tendance haussière larvée en fin de compte, inchangée – je ne fais plus rien à moyen-long terme jusqu’à un éventuel test des 3645/50 points (stops ou vente partielle, j’y reviendrai le cas échéant).

Pour le très court terme, des signaux ont l’air de se préparer, à suivre …

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 4/12/2012 aucun achat

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22H05 :

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : PPj 13015/20, prédisposition haussière en intraday avec les mêmes enjeux qu’hier – 13105/110 et 13135/40 seront les deux premlières résistances sur le chemin de la hausse – au dessus des 13140, 13175/185 et 13245/13275 seraient les cibles potentielles (y compris jusqu’à vendredi).

De retour sous les 13000 points, les 12970, 12940 et 12920 seraient les supports les plus significatifs. Biais haussier tant que l’on tient en clôture au dessus des 12890 points.

Analyse CAC40 : 3590/95 PPj – 3610 CFD contre R1j à 3607 – cible 1 en R2j pour demain matin (3620/25) – au dessus, on attaquerait les 3635/3650 (R3j/R2h), cible potentielle d’une première semaine de décembre haussière (donc sans surprise du point de vue du calendrier).

Sous les 3590, on déclencherait la pré-alerte et on reprend les mêmes niveaux qu’hier –> 3580/3575/3560/3540-45 supports successifs de la tendance en cours, toujours haussière contre des sapins dégarnis en nombreux endroits d’Europe et d’ailleurs cette année, cela me gêne fortement, de plus en plus …

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.