22h24

CAC40 : PPm (5025) devient résistance, 4915/4930 zone-support

DOW-JONES : PPm (18030/35) résistance, test du S1h (17905/910)

20h22 : 4953 pour le contrat CAC CFD après 4987 en clôture – en cas de rupture des 4915 demain, on pourrait aller tester les 4880, voire 4850/4860.

Le DOW teste le S1h des 17905/10 après un plus bas à 17881.76 jusqu’à présent.

Situation délicate sur fond de hausse des taux des obligations souveraines de la zone-euro, qui doute sur la Grèce …

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LES EURO-ZONARDS SOUS LA MENACE DE LA FED

Tout est dit dans cet article : le FMI « aimerait » que la FED attende 2016 pour commencer à remonter son taux directeur – si les huiles disent tout haut ce que JPC écrit tout bas depuis des trimestres, c’est que les « choses » ne sont pas loin du point de rupture … plus que jamais et malgré un futur resserrement du taux de l’argent aux USA (sauf si nous coulons, ici, dans la vieille Europe), je reste favorable aux valeurs qui exportent, qui n’ont pas de dettes, et qui affichent des marges opérationnelles confortables – en résumé, les sociétés qui auront les capacités de profiter d’un éventuel « écrasement » de l’économie dans les prochains trimestres.

ET DONC DE LA GRECE : même si les 1.6 milliard d’euros seront réunis d’ici à fin juin, la situation reste plus que bancale en Euro-clownerie, si jamais les obligations souveraines plongent (et les taux montent), on aura droit à une belle correction des marchés, alors prudence !

Investi à 23% (portefeuille Club NT) et 10% (Idée du jour), je juge mes deux-tiers de cash insuffisants si jamais la bourse de Paris devait revenir sous la barre des 3500 points à courte échéance : un krach, c’est environ 30% de baisse de rang, soit 4980-30% = 3488 …

Demain matin, sauf surprise et CAC au dessus des 4985 en début de matinée, je vendrai les titres prévus pour passer de 10 à 5% d’exposition – les cinq dernières lignes seront conservées dans une optique de long terme – si la baisse devait se confirmer lundi, je réduirai aussi l’exposition du portefeuille Club NT – ensuite, il sera temps de racheter si l’alerte est levée, ou si le marché atteint des supports majeurs, le premier étant 4700/4750.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 4 juin 2015 en clôture et le programme des ordres valides en juin dans cet article.

JE CONFIRMERAI (OU NON) LES VENTES DE PRECAUTION PREVUES AVANT L’OUVERTURE DE DEMAIN.

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (216 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 23.35%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 108

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 90 dont 65 gains et 25 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.34%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.215,45 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 16 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 04.06.2015 à 17h35) : +21.46% (sur capital disponible +5.01%), CAC +16.09%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (21h51 vendredi 04/06/2015) – JOUR 213

DOW : achat 16865 points, soit +6.07% (17889)

CAC40 : vente 4333 points, soit -12.45% (4949)

Différentiel brut : -6.38% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 21 semaines, et remonte vers -6% avec le rebond de l’euro entre 1.1200 et 1.1300$ – depuis 213 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (04.06.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi mensuel de mai aux USA (14h30)

22h05 : le DOW termine nettement sous les 18000, à 17906.11 (-0.94%) mais se reprend juste après 22h00, approchant des 17940 contre un PPj valide demain à 17955/60 …

CAC40 : PPj 4980/85 – le contrat CFD cote 4960 vers 22h08 – tendance intraday baissière avec les 4915/4930 à tenir, sous peine d’un retour vers 4875/85, voire 4850/60 – sous 4850, 4790, 4750, 4725 et 4695/4700 seraient possibles.

En cas de rebond au delà des 4990, 5025 et 5045/50 seraient les objectifs – au dessus des 5060, on pourrait retrouver les 5070 à 5105/5115.

DOW : PPj 17955/60 – le contrat cfd s’échange autour des 17935 vers 22h11 – tendance intraday baissière avec les 17880 à tenir, sous peine de revenir probablement vers les 17830 à 17805/10 – sous 17790, 17750/55 et 17715/20 seraient visés – dans le cas d’une réaction très baissière à l’emploi de demain, 17645/50 à 17545/50 seraient possibles.

En cas de rebond au delà des 17960, les 18030/35 seront la principale résistance (PPm/R1j) – au delà des 18040, accélération probable vers 18065/70 et 18095 – au delà, 18165 à 18175 seraient possibles – dans le cas d’une réaction très haussière à l’emploi de demain, 18240 à 18330/18375 seraient possibles.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.