22h18

CAC40 : S3m (4155) cassé, il reste les 4100, les 4075/80 (PP annuel) et les 4060/65 (4161 bas annuel cfd de début février 2014)

DOW-JONES : retour sur la zone des derniers plus bas (16670/80)

19h17 : les vendeurs gardent la main et la baisse se poursuit à grande vitesse jusqu’aux 4100, non loin des plus bas annuels sur le CAC40 et le bas octobre sur le DOW – ces supports majeurs peuvent tenir, mais si ce n’est pas le cas, on pourrait vivre un vendredi noir ou rouge, selon son goût pour les couleurs, et peut-être une phase de baisse nettement plus incisive que celle vécue depuis le plus haut des 4599 points (10-11% de repli, loin du krach, qui correspond à des chutes de l’ordre de 30 à 40% en quelques semaines, soit un CAC qui vaudrait 4600-35% = 2990).

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C’EST LA FIN DE L’ANNEE QUI SE JOUE EN CE MOMENT, ET PEUT-ÊTRE +

Il est clair que si le Boss commence à se replier de manière conséquente (depuis le record historique des 17350, le DOW a baissé de presque 4%, une misère), Paris va tousser sérieusement : je recommande donc aux investisseurs « sans cash » qui n’écoutent rien, de prendre leurs dispositions en cas de rupture des 4060 en clôture demain soir – normalement, c’est déjà fait depuis longtemps – ce ne sera pas faute de l’avoir rappelé si les choses devaient empirer rapidement, mais il vaut mieux gagner moins que le marché dans les hausses et éviter de se prendre la marée dans le buffet quand elle décide de se retirer*, car elle est capable de noyer un portefeuille mal inspiré aussi vite que le reflux du Mont-Saint-Michel un groupe de touristes qui n’a pas pris le temps de se renseigner sur la nature.

* Buffet, ça me fait penser à l’une de ses phrases-choc : « C’est quand la mer se retire qu’on voit ceux qui nageaient nus ».

Pour mon cas et les deux portefeuilles qui ne font qu’un, pas de souci pour le PEA du blog NT, investi à 8% avec une plus-value latente confortable depuis janvier 2010 – par contre, le portefeuille Club NT perd 0.90% en 2014 et est exposé à presque 23% = au global, je dispose donc de 69% de cash (100-8-23), ce qui parait toujours trop, sauf le jour où on casse les 4000, puis celui où c’est au tour des 3000, etc.

Je laisse sa chance au marché jusqu’à demain soir, et maintiens donc en l’état les programmes d’achats sur repli encore une séance – ensuite, je travaillerai durant le week-end pour décider de la stratégie à appliquer si jamais les indices terminaient la semaine sous les supports majeurs décrits plus haut.

Vers 21h23, le DOW cote 16690 avec un plus bas à 16649.04 jusqu’à présent … sous 16670/75 à 22h00, les vendeurs se frotteraient les mains avant le terme de cette semaine sportive …

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PEA :  8% d’exposition, performance de 34.25% au 8 octobre 2014 vers 15h59.

Je maintiens les 8% investis – à gérer dans un éventuel trou d’air sous le bas annuel CFD des 4061 points …

Le programme des ordres valides en octobre est maintenu jusqu’à demain seulement et est visible dans cette page. Il sera ensuite adapté aux conditions de marché : ordres avec stops de protection, ou uniquement dans krach boursier.

J’intègrerai également le BX4 dans le compte si 4060 devait céder, à travailler régulièrement si le marché venait à décrocher durablement.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 125 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -0.90% brut sur capital utilisé (22.76%) dividendes touchés inclus (17h35 le 9 octobre 2014).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +14.74%, 21 opérations réalisées.

Aucune position en cours – je suis sur PEA, pas d’ordres de vente à découvert – j’agirai sur éventuels décrochages en séance, avec un papier publié en temps réel.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h16  jeudi 09/10/2014) – JOUR 50

DOW : achat 16865 points, soit -1.03% (16691)

CAC40 : vente 4333 points, soit +5.29% (4104)

Différentiel brut : +4.26% – très léger repli des gains pour le DOW vs CAC, l’arbitrage revient de 4.40% à 4.26% – nota : l’arbitrage a connu deux extrêmes à 2.60% en faveur du DOW puis du CAC, et à nouveau du DOW jusqu’aux record de 4.40% ce midi.

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Analyse point-pivot pour la séance du vendredi 10 octobre 2014

Programme du jour : prix à l’import-export en septembre (USA, 14h30)

22h05 : après un plus bas à 16649.04, le Boss ne réussit pas à sauver les 16670/75 en clôture mais remonte au dessus après 22h05 au CFD – demain sera la séance de tous les dangers, avec une tendance baissière en intraday qu’il vaudrait mieux invalider rapidement, sous peine de voir les vendeurs en remettre une couche. Clôture à 16659.38 points (-1.97%).

CAC40 : PPj 4160/65 avec un PPj CFD qui sera plus bas vu la poursuite du repli après 17h35 – ce PPj CFD devrait se situer vers 4135/40 – tendance intraday évidemment baissière, le cfd cote 4098 au moment de la clôture de Wall-Street.

Supports 4070/80 (PP annuel/S4m) et 4060/65 (S2j et bas cfd de février dernier) – sous ces deux niveaux majeurs, accélération à prévoir vers les 4000/4015 points (S3j/S3h) – sous 3990, 3960/65 et 3930/35 seraient visés.

En cas de rebond au dessus des 4100/4105, on pourrait viser les PPj cfd (4135/40) puis cash (4160/65) avec 4155 S3m en intermédiaire – ce n’est qu’au dessus des 4175/80 que les acheteurs devraient réapparaître, on n’en est pas là – toutefois, en cas de rebond au dessus des 4180, 4200/4205 et 4245/65 seraient possibles.

DOW : PPj 16765/70 – tendance intraday baissière avec S1h au dessus du PPj (16740/45) à intégrer dans la zone de résistance majeure, donc 16740/16770.

Support à 16650 plus bas du jour à préserver, sinon, risque de chute jusqu’aux 16550, voire 16470/75, 16450/55 et 16425/30 – à noter qu’un tel scénario donnerait une cible octobre finale à 16260/65 (bas du 8 août) ou 16275 (S4m).

En cas de rebond au dessus des 16740 puis 16770 (DOW à 16706 vers 22h13 …), on viserait une remontée vers  16805/10 et 16865 – au dessus, 16885/90 serait le sésame à franchir pour ouvrir la porte des 17105/10 (PPm/R2j, option du rebond, qui sait, même si ce n’est pas d’actualité, en ce moment comme c’est un peu le rodéo sur les marchés).

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.