22h15

CAC40 : termine à 4345 (-0.89%), juste au dessus de la zone-support S1j/PPm (4325/4340) – S1h est un peu plus bas et devra tenir (4310/15) – gap des 4408.61 toujours ouvert

DOW-JONES : entre S1j (16070/75) et PPj (16115/16130) avant 20h00

19h28 : la tendance s’est inversée à New-York en intraday, avec une rupture du PPj des 16115/16130 avant la dernière ligne de droite de la séance (20h00/22h00) – la hausse d’après l’ouverture n’a pas duré, et le CAC40 a suivi – il se tient maintenant entre 4325 et 4340 (S1j/PPm) après une clôture à 4345 – attendons 22h00, mais pour le moment, je ne suis pas motivé pour vendre des valeurs au PEA, dont la performance a touché 27% avec une exposition réduite et diversifiée de 18% sur capital – je verrai après 22h00 si je protège quelques lignes par des stops-gains ou pas (voir plus bas dans la page, j’écris mes articles du soir par morceaux, tout en m’occupant de mon fils et des tâches habituelles qui incombent à un mari esseulé toute la semaine, nuits comprises).

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Pourquoi les marchés se sont-ils replié après 16h00 ?

Le « pourquoi » n’est pas nécessaire à l’investisseur et encore moins au trader, mais je vais m’essayer à cet exercice qui ne sert  à rien !

Tout d’abord, la situation générale de l’économie mondiale est porteuse de risques importants (système bancaire européen et ses 800 milliards d’euros de créances douteuses (source FMI), surendettement des états mais pas seulement, déséquilibres entre les zones de déflation et celles qui font encore de la croissance, etc, etc) : donc, les cours peuvent se replier sèchement à tout moment.

Ensuite, pour ce qui concerne cette journée, où les commentaires appuient notamment sur les accrochages qui ont lieu en Crimée pour expliquer la baisse, je pense plutôt que les opérateurs se retirent après des chiffres d’activité décevants aux USA (Empire State) et avant les publications des valeurs bancaires européennes, qui n’ont pas été à la fête aujourd’hui.

Well’s Fargo, comme Citigroup, n’est pas en France

Les résultats trimestriels de Well’s Fargo en font l’une des banques systémiques mondiales les mieux capitalisées compte tenu de ses engagements de crédit, tout comme Citigroup l’avait montré la veille (voir l’article d’hier soir).

En Europe, ce n’est malheureusement pas le cas, et nous restons à la merci d’un problème général depuis 2008/2009, uniquement car les huiles du secteur ont décidé, de concert avec la BCE, de cacher les cadavres et de faire payer l’abyssale note par le peuple, au fil des lustres, mais en aura-t-il les moyens et la patience ?

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Les indices remontent après 20h00 …

20h21 : le temps de manger et d’écouter quelques minutes d’un débat qui concerne l’ouverture des marchés publics aux sociétés étrangères (nous sommes suicidaires depuis une bonne quinzaine d’années dans ce pays, sauf les quelques-uns qui tiennent le pistolet dans nos bouches), et voici que les indices reprennent vie après 20h00 – à priori, le boss a « niqué » de l’européen, mais se tape aussi du « yankee » avec ce leurre de la mi-séance (entre 18h00 et 20h00, c’est entre 12h00 et 14h00 outre-atlantique). Pour autant, la situation macro-économique n’a pas changé, et l’indice parisien est encore sous PPj cash valide demain (4360/65, inchangé comparé à hier) : on prendra donc garde à ne pas partir à l’achat la fleur au fusil (exposition supérieure à 5% = stop-loss, c’est aussi simple que ça).

Conclusion : avant 20h00, les carottes ne sont jamais cuites à NY – prenez le temps d’observer la période 20h00/21h30 et tirez-en vos conclusions. Si vous n’avez pas le temps, je peux vous expliquer comment aborder cette période contre quelques dizaines d’euros (voir la formation NT5HS en bas de cette page).

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PEA : investi à 18% (perf +27.05% à ce soir, pas de MAJ, je manque de temps – la dernière date d’hier à 12h30 et contiens les ordres programmés que je laisse intacts jusqu’à nouvel avis : cliquez ICI pour les détails). Sauf nouveau repli d’ici à 22h00 (il est 20h30), je conserverai les positions pour l’ouverture de demain, notamment si on réussissait à repasser au dessus des 4360/65.

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Portefeuille Club NT : ce portefeuille lancé en 2014 gagne 2.91% sur capital utilisé contre 1.15% pour l’indice CAC40 – 48 Newsletters envoyées depuis le début de l’année contre 100 euros pour un semestre – tous les ordres sont programmés à l’avance, aucun arbitrage en séance, ce qui permet à tout salarié-investisseur de suivre sans stress cette gestion qui s’appuie sur ma sélection personnelle NT100. Pour en savoir plus et prendre de l’avance sur le marché (NT100 progresse de 6.37% depuis le début de l’année), n’hésitez pas à m’écrire à : redaction@nouveautrader.com

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Le DOW-JONES de nouveau proche de la R2j (16285) !

21h21 : le Boss a vraiment de la ressource, les derniers vendeurs rendant l’âme alors qu’on vient de rejoindre le plus haut d’après l’ouverture à 16270/75, ce qui nous fait donc 200 points de chute et de rebond, une volatilité qui devrait se maintenir élevée durant la saison des résultats et le mois de mai. Le CAC CFD cote 4372, c’est au dessus du PPj valide demain, à confirmer dans la dernière demie-heure et avant l’ouverture de demain matin.

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Analyse point-pivot pour la séance du mercredi 16 avril 2014

Programme du jour : Danone, BNP, Exel Industries, Aufeminin.com, Concoursmania – Bank Of America, US Bancorp – permis de construire et mise-en-chantier en mars (USA, 14h30), production industrielle en mars (USA, 15h15), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h00), livre beige (USA, 20h00)

22h05 : le DOW a retracé l’intégralité du repli de 16h00/19h00 et se paie le luxe de terminer en hausse de 0.55% à 16262.44, le PPh est de nouveau sous les prix (16165/70) – tendance haussière pour demain …

CAC40 : PPj 4360/65 inchangé, le CFD cote 4378 vers 22h07 – tendance haussière en intraday avec un objectif à 4385/90 (R1j/PPh cash) – au dessus des 4390, 4405/4410 restera la zone majeure de résistance avant retour probable des acheteurs pour viser 4425, voire 4440/45 (R1h/R3j).

En cas de repli sous les 4360, 4325/4340 sera la zone-support à préserver sous peine de revoir les 4310/15, voire les 4300/305 – sous 4290, 4275 et 4255/60 (S2h) seraient les objectifs successifs.

DOW : PPj 16200 – le CFD cote  16270 vers 22h08, c’est haussier pour demain avec une zone-cible à 16315/20 – 16335/40 (PPm cfd/R1h – R1j/PPm cash), résistance théoriquement solide – en cas de franchissement, les acheteurs seraient susceptibles de revenir en force, pour viser des cibles allant de 16400/20 à 16540/16550.

En cas de repli sous les 16200, objectif PPh (16165/70) – sous 16150, les 16125/30 seront le support-objectif à tenir – en dessous, les vendeurs reviendraient pour viser 16075 à 15985/90 (S2j et dernier plus bas cfd).

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.