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Article n°11682

14h20 SUIVI EN SEANCE CAC40/DOW – le lundi 10 septembre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Nouveautrader 6ème sur 293 analystes au 1er trimestre 2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’août 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du mardi 11 septembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : balance commerciale américaine en juillet (14h30)

CAC40 : ENJEU DE LA JOURNEE, INCHANGE —> PPh (3485)

13h34 : le PPh des 3485 étendu à 3475 (voir article précédent) a tenu le coup au premier impact ! On a rebondi ensuite jusqu’aux 3497 S1j, tandis que le Boss (DOW CFD) a touché un plus bas à 13256 (soit un faux signal de vente entre 10h20 et 10h25) – le marché américain teste actuellement le haut du PPj, et déborde même de quelques points – tous les niveaux importants sont donnés dans l’analyse d’hier soir, visible en bas de cette page.

Les vendeurs ont donc pu racheter une partie de leurs position sur l’objectif 3485/3488 (CAC PPh) : ils ont donc été sortis sur le stop à 3497.50 sur le solde, mais sont encore encourse s’ils ont choisi l’invalidation fixe suivante, soit > au gap de la cloture d’hier (3506.05). C’est un choix de gestion : être sorti prématurément vous obligera à attendre une nouvelle opportunité, donc de reprendre une vente en cas de nouveau plus bas (13255 DOW et 3470 CAC). L’important est d’avoir les enjeux de perte potentielle et de gains potentiels bien réglés avant chaque entrée en position. Cela peut être : « je vends à 9h00 systématiquement stop 3577.50 pour 2.5% de perte avec levier 1, je solde à 17 points de CAC40 soit +0.50%, mais je suis levier 2 donc je gane à chaque fois 1% de mon capital ». Mon commentaire : du swing-trading avec stop « XXL » générant une perte potentielle de 5%, je veux bien, mais si vous êtes stoppé sur le 5ème trade, la perte sera de 4X1% gains et 1X5% perte, soit 1% de perte alors que vous avez 80% de taux de réussite. C’est le principal défaut des traders : refuser de perdre donc élargir le stop à un multiple de l’espérance de gain inadéquat, juste pour augmenter son taux de trades gagnants, mais gagnants de combien ?

Le multiple le plus élevé autorisé est à mon sens de X1.5 « standard » et 2 maximum entre le gain potentiel sur cible 1 et la perte potentielle globale. Je sous-entends ici qu’on a au moins deux positions (ou une seule vendable en deux parties distinctes) : une pour la cible 1, une autre pour la cible 2.

Exemple de ce matin : je vends 3494 spread inclus sur cassure S2j après l’ouverture de 9h00 – cible 1 à 3488/85 (S1j/PPh) et cible 2 à 3456 au mieux (S2j) stop de départ 3411.50 – c’est une position mal équilibrée à l’entrée, la perte potentielle étant de (3511.50-3494) 17.5 points contre un objectif 1 laissant 6/7.5 points. Mais si vous pouvez agir avec plusieurs contrats sans dépasser un levier de 4 grand maximum, si l’objectif 1 est atteint, vous sortez entre 50% et 90% de la position. Pour 5 positions par exemple (il le faut le capital en rapport), vous allez respecter le support potentiel PPh, d’autant que le DOW est haussier contre le CAC40 au moment peu après que les 3485 ne soient touchés –> vous rachetez à 3485+spread 4/5 des contrats pour gagner 4X6 points. Ces douze points permettent de laisser une position avec un stop inchangé (3411.50) sans remettre en cause la résultat final de cette opération (+24-17.5 au pire). Avec 3 à 4 contrats, il est plus raisonnable de ramener son stop à 3497.50 une fois pris les 6 points de la cible 1, sinon, on risque de ne pas assurer les +15 points sur ce trade. Enfin, dans le cadre d’un petit capital avec impossibilité de dépasser deux contrats par exemple, ce trade ne doit pas être cliqué, ou le stop posé directement à 3497.50 avec risque de se faire sortir très augmenté (c’était d’ailleurs un stop sur la bougie de 9h25/9h30).

Pour ma part, j’ai fait modestement 2X+6 et une fois -3.5 sur le stop à 3497.50 soit une petite matinée positive – place au Boss qui va ouvrir dans une heure 15, on est à 13290 avec 13300/305 comme cible, à moins que ce rebond CFD parti de 13201 au petit matin, ne soit finalement qu’une nouvelle entourloupe du Boss.

15h40/45 donnera une première idée : soit de la réaction sur 13300/305, soit du comportement des acheteurs en cas de retro sous 13275 et surtout sous 13255 – pour le moment, tendance intraday neutre-haussière.

RAS concernant le PEA : si je décide de couper Vinci en cas de rétro du DOW sous les 13190 points, j’écrirai un article en temps réel.

Apparté salon du trading des 21 et 22 septembre prochains : NouveauTrader organisera le repas habituel le vendredi 21.09 à 20h00 au restaurant la Guinguette de Neuilly, merci de réserver votre place en écrivant à redaction@nouveautrader.com – il reste 17 places disponibles sur les 30 allouées au « groupe NT » : seront présents, outre votre serviteur, les nouveaux partenaires du blog et des traders qui gagnent leur vie sur les marchés – ambiance conviviale et échanges constructifs seront au rendez-vous !

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’analyse d’hier soir)

Analyse DOW: 13275/80 PPj, on termine en dessous, c’est baissier en intraday et encore haussier à très court terme (PPh 13200/205) soutient les prix, avec un objectif-support 1 à 13225/30 – sous ce niveau, ce serait S2j/PPh à 13200/13205 – sous 13190 (on ne le fera sans doute pas facilement si les 13200 sont testés, sans doute pas avant un pull-back après première cassure), l’objectif deviendrait alors 13155/13160..

En cas de retour au dessu des 13285, objectifs majeur résistance à 13300/13305 (R1j) et 13330 – 13350/13375 et 13425 seraient les niveaux à surveiller en cas de départ haussier au dessus des 13320, confirmé par un franchissement des 13330.

Analyse CAC40 : 3510/15 PPj, c’est baissier en intraday avec l’ouverture d’un gap à 3503.48 (plus bas du jour) si l’indice devait ne pas remonter avant 9h00 demain matin – on cote 3491 vers 22h05, soit à quelques pas du PPh/S2j (3485/3488) – attention sur un gap, s’il est un accélérateur de mouvement, on peut vite revenir sur 3455/3405.

En cas de rebond au dessus des 3415, 3425/3430 serait la cible – au dessus des 3540 (R2j 3535/40), attention, il ne restrait que quelques points pour rejoindre les derniers hauts (3555/60) avec une R3j collée à cet intervalle (3545/50).

Si le Boss chasse les stops sur les achats par anticipation, on pourrait vivre une nouvelle séance d’attentisme demain, la marge jusqu’au PPh est plus grande sur le DOW (13200/205, aussi S2j demain, ce sera le support majeur du moment) – dans 50 points de DOW on a PPh, le CAC pour sa part, s’il reste faible, pourrait bien aller chercher 3475/3470 (S3j) sans que la tendance très court terme soit encore retournée sur le DOW …. donc, on se méfie de pas vendre un break-out des 3480 à la légère, quitte à rentrer un peu plus bas, ou léger au départ, quitte à compléter à 3469 par exemple.

13235 CFD et 3485 touchés à Paris (CFD aussi), il est 22h32 je publie … on a donc réalisé les S2j aujourd’hui mais il fallait être patient pour y parvenir 🙂

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30..