Le DOW échoue sur R1j (13600/615)
Article n°11745
22h30 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 26 septembre 2012
Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT
NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !
Nouveautrader 6ème sur 293 analystes au 1er trimestre 2012
Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33 dans son numéro d’août 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI
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Points-clé valides pour la séance du mercredi 26 septembre 2012
PP26.09.12 |
S3j |
S2j |
S1j |
PPj |
R1j |
R2j |
R3j |
CAC40 |
3439
|
3457
|
3485
|
3503 |
3531 |
3549 |
3578 |
DOW-JONES |
13240 |
13349 |
13403 |
13512 |
13566 |
13675 |
13729 |
Les points-clé journaliers des actions
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Programme du jour : ventes de logements neufs en août (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de pétrole (USA, 16h30)
LE DOW BUTE SUR LES R1j* cash/CFD (13600/13615) ET SE REPLIE APRES CLÔTURE PARISIENNE
* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI
18h55 : comme écrit dans le dernier article en séance (voir ICI), le DOW devait confirmer au dessus des 13620 points, ce qui ne fut pas le cas (13620.21 au plus haut jusqu’à maintenant) – dans cette ambiance toute pourrie de crise, le Boss multiplie les pièges, il l’a fait ce soir avant même la reprise de 20h00 aux USA (18h/20h période du déjeuner souvent peu volatile) – on cote 13540 vers 19h00 …
20h05 : 13533 points à NY après un plus bas à 13524 (S1j 13520 support du moment) et 3493 sur le CAC CFD, soit sous le point-pivot cash valide demain, 3503 (3500/3505), un niveau de résistance théorique à confirmer à 22h00 puis à 8h00 demain matin –> marché secoué en forme de montagne russe et pièges du Boss à gogo …
On remarquera que ce niveau correspond au 32.80% Fibo du graphe UT jour visible dans cet article (à hier soir) : cette zone des 3500 devrait être l’enjeu de la matinée, alors qu’on attend la première statistique US à 16h00 seulement.
On aura peut-être une idée plus probable de la suite des opérations après 22h00 : le DOW doit repasser les 13550/60 puis les 13575/80 pour remettre les compteurs au niveau de la fin de séance en Europe. S’il ne fait rien, ou pire, retrouve la zone des 13500/13510 points (dernier plus bas et S1h), on sera bon pour revoir les 3480 à Paris demain matin (zone-support du moment et 50% Fibo).
PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME
Image du compte à hier soir, ordres programmés et historique, cliquez ICI
20h25 : le DOW revenant actuellement sur les 13520/25 S1j pour la seconde fois, il se peut que nous ayons quelques replis sur les actions demain matin, mais l’investisseur typé « père de famille » s’en fout complètement, il ne travaille qu’à horizon lointain, et réalise quelques opérations de court terme. D’ici à un mois, je serai plus actif à très court terme, en attendant, politique inchangée d’achats sur replis, cash majoritaire (70%) et diversification.
Apparté : imaginez le ridicule des commentateurs qui font leur papier sur le CAC à la fermeture des bureaux, torchon baclé entre 17h35 et 18h00 sur la base de la statistique mineure de la confiance du consommateur US. Si le Boss poursuivait jusqu’à 22h00 (attention, jamais de contre-tendance après 20h00, probabilité forte de tendance unidirectionnelle plus importante que sur le reste de la séance). 3513.81/3487.50 cours vers 20h25, ça fait 0.75% de repli …
La bourse, cela s’apprend dans le temps réel (bientôt des formations Skype disponibles), lire des analyses, c’est bien, mais elles ne vous diront jamais quoi faire lorsque « ça chauffe » ! D’où mon approche sous forme de probabilités et de configurations récurrentes « faciles à mettre en oeuvre dans le temps réel », le reste n’est qu’une question de choix et de préparation des ordres.
Aujourd’hui, histoire de commenter un peu le passé, certaines valeurs ont surperformé l’indice, d’autres ont souffert : au tableau des meilleurs élèves, Vivendi et Accor sont dans les 4 premiers de l’indice; quant aux mauvais, il s’agit de Peugeot et Bouygues, que je conserve en attendant une nouvelle curée pour éventuellement renforcer léger, peut-être avec un stop – ce sera en fonction de l’exposition globale.
Investi actuellement à 29.50%, je reviendrai automatiquement à 24.50% si le stop-loss posé sur le dernier achat de Safran devait sauter (poids 5%, 28.10E stop 27.37E). Comme j’ai 10% d’achats programmés diversifiés sur repli, si le marché venait à mal terminer septembre, je ne dépasserai pas une exposition de 30% avant octobre, un mois qui peut très bien démarrer en forte baisse, histoire de tester les acheteurs avant les élections US.
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LA GRECE TOUJOURS AU PREMIER PLAN DE CETTE INTERMINABLE CRISE DE LA DETTE PUBLIQUE EN U.E
Cet article résume bien la situation du moment, toujours urgente, mais qui n’est pas réglée depuis plusieurs années : la Grèce n’est pas suffisamment refinancée, comme l’annonce les économistes sérieux depuis bien longtemps. Alors un jour, il faudra restructurer, puis sortir l’Espagne et l’italie du marché des obligations souveraines (relais BCE ?) car plus d’austérité va tuer le peu de croissance qui pourrait revenir grâce aux QE et aux facilités cédées au système bancaire.
En attendant le plan Marshall du refinancement des dettes à (encore plus) long terme, ou la destruction créatrice qui naîtra du sous-emploi et de la récession, il se peut que nous vivions encore de gros mouvements vendeurs.
On garde en tête le contexte américain (non loin du record historique, élections de novembre en soutien) mais on s’en remet aux PP pour prendre des positions et non à un diffus sentiment d’être devenu un divin Devin : le CAC40 fait partie de l’Europe, cela se voit dans les prix, même si une partie grandissante des ventes réalisées revient aux zones émergentes.
ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN
22h05 : le DOW n’a pas lésiné après 20h00, la tendance ne changeant jamais de sens, même pour un pull-back d’après 21h35, un horaire propice aux prises de profits après mouvement de 20h00/21h30. Les 13490 points ont été cassés à la suite des 13520 S1j, et c’est logiquement qu’on a eu rapidement le S2j cash/CFD (13481/13468) – le CAC CFD est revenu sur les 3474 points, plus bas de ce midi, voici ce que l’on appelle un contre-pied du soir !
Analyse DOW : 13510/15 PPj – prédisposition baissière avec une cible à 13430/35 voire 13400/405, 13450 est le support le plus proche à casser pour valider la poursuite du repli – sous les 13390, on serait en droit d’attendre une accélération jusqu’aux 13350/13360 avant vendredi soir.
En cas de reprise au delà des 13515 points, attention au nouveau renversement de tendance intraday, cible 13555/13565 voire PPh des 13575/80 –> on notera que l’on termine sous PPh, avec cassure du S1h des 13505/10 –> comme à Paris, cette zone PPj et S1h sera à surveiller de près en cas de rebond technique demain matin, si elle reste en dessous des prix, la Fed de la mi-septembre pourrait devenir un heureux souvenir …
Analyse CAC40 : 3500/3505 PPj et une tendance intraday « rouge » vif – on tiendra compte des niveaux « future » ou CFD car le décalage d’après 17h30 a été conséquent –> PPj future se situe vers 3489 points, ce sera la première zone de résistance après la chute de la soirée, on y ajoute le S1h des 3487 points —> 1ère résistance en cas de pull-back 3485/3490, au dessus, le PPj serait en vue (3503, 3500/3505) – 3520/3535 serait le dernier bastion avant retour des 3600 points sur toutes les lèvres, mais ce n’est pas d’actualité.
Pour le moment, c’est baissier en intraday avec une cible à 3460 – sous 3455, il y aurait sans doute 10/15 points de repli vers S2h, objectif théorique en l’absence de rebond au dessus des 3490 points. Sous les 3440, gare au retour de fin de mois vers PP mensuel/S3h (3390/3400).
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