22h15

CAC40 : R1h (4885/90) franchie en clôture, objectif théorique 4940/45 (R2h)

DOW-JONES : encore entre zone-support 18180/18205 et la résistance R1h (18230)

19h14 : le marché parisien a terminé au plus haut du jour (4910.62 et +0.58%), ce qui est bon signe pour demain, avec environ 70% de chances de réaliser un cours plus élevé demain – comme la cible principale suivante se situe à 4945 (R2h), elle devrait attirer du monde si la soirée new-yorkaise finit au moins en zone 18200 – ce serait alors un piège bien orchestré si on devait se replier vers 4850 ou 4800 sans coter au moins un point au dessus des 4910 demain matin.

Le Boss est « à plat » : entre 18180 (bas d’hier) et 18230 (R1h) depuis ce matin, il essaie de nous endormir avant le démarrage probable la fin du mois, ou donc, le piège du renversement (prises de profits de la fin du mois), à suivre ce soir et avant 14h30 demain …

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NE JAMAIS SE LAISSER BERCER PAR LA HAUSSE PERPETUELLE (QUI N’EXISTE PAS !)

Rien n’est éternel ni perpétuel, à un moment donné, c’est fini, à commencer par tout être vivant, mais cela s’applique aussi à la bourse et à la finance : la faillite d’ENRON, celle de LEHMAN, et tant d’autres chocs ont allumé la mèche des crises chères au capitalisme. Lorsque les violons nous chantent aux oreilles que la hausse semble indestructible, il est alors tant de préparer l’avenir, qui pourrait être moins rose : les taux d’intérêt des bons du Trésor de la vieille Europe vivent des moments historiques alors que Draghi va encore diluer la valeur de l’euro dans un QE qui ne devrait rien changer, sauf gagner du temps – c’est tout du moins l’analyse de JP Chevallier, qui doit mettre en alerte n’importe quel investisseur, le seul élément manquant étant le timing – c’est pourquoi être prêt au pire en permanence est à mon sens une bonne chose, juste la garantie qu’on sera encore là lorsque le CAC vaudra à nouveau 4000, puis 3500, et 3000 points et moins.

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SE MEFIER NE VEUT PAS DIRE VENDRE A DECOUVERT CONTRE LA SPECULATION HAUSSIERE

21h44 : le Boss, après avoir rebroussé chemin vers 18157.07 au plus bas, cote à nouveau plus de 18205 points – une « petite » alerte dans un marché calme qui attend de main, dernier jour du mois avec le PIB US pour toucher directement les cibles : 1/ le plus probable des acheteurs, pour un nouveau plus haut annuel à 4945 minimum à Paris 2/ le moins probable, sauf si le Boss devait coter sous son PPj de demain avant 14h30, la cible des baissiers, pour un retour vers 18050/55 dernier plus bas.

Lorsque l’on spécule, le mieux est de partir d’une UT courte dans le sens de la tendance, et de conserver éventuellement un solde pour le cas d’une poursuite de cette dernière (on transforme ainsi ce solde en position « swing-trading » protégée à zéro perte, ou au moins à la perte équivalente au gain encaissée sur la partie de la position soldée en intraday) : le principal avantage de cette façon de procéder est d’augmenter fortement son taux de réussite en intraday, le solde « swing » constituant l’éventuelle cerise sur le gâteau.

Si au contraire, vous spéculez contre le marché, donc le plus souvent dans une position inconfortable avec des stops beaucoup plus difficiles à déterminer et souvent plus larges, la régularité ne pourra être au rendez-vous, sauf si vous êtes capables de trouver des renversements de tendance plus d’une fois sur deux avant qu’il ne se produise. En rentrant dans une tendance courte établie (c’est encore mieux quand c’est la même tendance sur une UT plus longue, ex CAC au dessus du PPj ET du PPh), vous augmentez vos chances d’avoir raison RAPIDEMENT, et donc de ne pas souffrir. C’est très important ! La souffrance psychologique de la perte la tente amène le plus souvent à craquer au plus mauvais moment (juste avant le renversement qu’on attendait tant). En outre, il arrive aussi que des tendances soient exceptionnellement longues et profondes, d’où l’adage boursier très VRAI : « Le marché vous ruinera avant que n’ayez raison ». Le prix d’entrée n’est donc pas le paramètre principal lorsque l’on spécule, le plus important est de rentrer dans le sens d’une tendance naissante ou établie, et d’avoir une stratégie de sortie applicable et réaliste, autant dans le sens du gain que de la perte acceptée.

L’investisseur de long terme cherche un prix, le spéculateur de l’intraday au très court terme cherche une tendance dans laquelle il essaiera de gagner sa vie régulièrement, chaque jour et chaque semaine, ne confondez pas les deux « métiers ».

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel – voir la MAJ d’hier à 9h52

L’Idée du jour : je garde les cinq positions en cours – il y a un stop sur NRJ si jamais le cours devais tomber sous 6.35 euros à 17h30 (dans ce cas, vente au marché pendant le fixing de clôture).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (180 envoyées pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ». A partir de 2015, des Newsletters sont parfois envoyées en séance afin de dynamiser la gestion et la performance.

Exposition portefeuille Club NT : 23.16%

Diversification : 18 valeurs différentes

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.02.2015 à 17h35) : +13.62% (sur capital disponible +3.15%), CAC +14.31%

Depuis le 01/01/2014 : 71 opérations d’une taille moyenne de 591.12 euros* ont été réalisées pour un gain moyen unitaire de 4.58% nets de courtage et d’éventuelle TTF.

* Chacun son niveau de capital réservé à la bourse, le mien est petit, d’où l’existence de ce service d’ailleurs – en outre, même avec des petites tailles d’environ 600 euros, le gain net est plus de six fois supérieur, dividendes inclus, au tarif réduit de la cotisation (25 euros par mois, voire 20.83 euros en payant en une seule fois pour l’année, dans ce second cas, le membre gagne 7.4 fois sa cotisation par mois, en moyenne).

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste détaillées des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h06 jeudi 26/02/2015) – JOUR 143

DOW : achat 16865 points, soit +7.96% (18208)

CAC40 : vente 4333 points, soit -11.59% (4901)

Différentiel brut : -3.63% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 4 semaines, et se tient autour des -2.5% à 3.5% ces dernières journées – depuis 142 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%).

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (27.02.2015) – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : Airbus, Vivendi, Sopra – seconde estimation du PIB pour le 4ème trimestre (USA, 14h30), PMI de Chicago (15h45), confiance du consommateur (15h45)

22h05 : le dOW termine en repli de 0.06% à 18214.36 points – il faudra attendre demain pour savoir si le record historique sera battu ou pas …

CAC40 : PPj 4895/4900 – le contrat CFD cote 4902 vers 22h07 – tendance intraday neutre-haussière avec les 4910 à franchir pour viser 4925 et 4935 points sachant que l’objectif principal resterait 4945 (R2h) – au delà des 4955, 4965/70 et 5000 seraient possibles.

en cas de repli sous les 4890, 4875/80 et 4865/70 seraient les objectifs – en dessous, 4850/55 et 4830/35 seraient possibles.

DOW : PPj 18200/205 – le contrat s’échange à 18205 à NY, c’est neutre-haussier en intraday aussi – résistances à 18240/18250 et 18285/18300 (R2m) – au dessus, 18320 (R2h) et 18330/35 seraient les cibles. Au delà des 18340, 18365/70 et 18400 seraient possibles.

En cas de repli sous 18200, 18155/60 sera le support à ne pas rompre, sous peine de voir les venderus revenir, objectifs 18120/18125 et 18085 – sous 18080, retour probable vers les 18050/55.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.