17H45 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 12 au 16 mars 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

PEA DEPUIS JANVIER 2010 : POSITIF !

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Points-clé valides pour la semaine du 12 au 16 mars 2012

Les points-clé hebdomadaires des actions

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Le samedi 10 mars 2012 : ventes de détail de février, indicateur instantané d’activité du mois en cours, FED politique monétaire, indice des prix, production industrielle et confiance du consommateur

DOW-JONES : AU DESSUS DU PPm*/PPh DES 12880 POINTS, TENDANCE HAUSSIERE MAINTENUE

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

La séance de vendredi n’a pas donné lieu à grande volatilité, le DOW terminant finalement à 12922 points (+0.11%), marquant au passage un cours se situant au dessus des médianes hebdomadaires et mensuelles qui se confondent à 12880 points ! Ce niveau déjà support majeur la semaine dernière et enfoncé à une reprise avant le rebond rapide que l’on sait, devient donc encore plus important cette semaine : tant que l’on se tient au dessus, la vente est fortement déconseillée pour les traders, et la tendance sera donc maintenue haussière sans clôture journalière en dessous. J’y reviendrai dans l’analyse en fin d’article.

LA CHINE COMMENCE A SOUFFRIR DES PROBLEMES OCCIDENTAUX

Le déficit commercial a battu un record au mois de février en Chine, la faiblesse des exportations s’avérant beaucoup plus importante que prévu : cet article, dont je cite une phrase ci-après, montre bien, comme l’annonce notre futur retraité de la politique, que la crise est derrière nous.

« D’une manière générale, nous assistons à une accélération de la détérioration des conditions économiques », a réagi Zhang Zhiwei, un économiste de Nomura Securities cité par l’agence Dow Jones.

LA GRECE VA-T-ELLE DONNER DES IDEES AUX AUTRES VOYAGEURS DU RADEAU DE LA MEDUSE ?

Après le report de la faillite de la Grèce à plus tard (ce plan ne suffira pas, on le saura d’ici à 1 ou 2 ans, le temps que la récession fasse ses effets et mette par terre les prévisions), vont se présenter les cas irlandais, portugais et espagnols. Les « sauvetages » initiaux ne suffiront pas non plus, il faudra remettre au pot et les palabres reprendront pour augmenter la taille de leurs soi-disants pare-feux ! Chaque membre de la zone se battra pour payer le moins possible, et au bout du chemin, les peuples seront les premières victimes des dégâts avec les déséquilibres sociaux éventuels que cela pourrait impliquer. Contrairement aux commentaires les plus répandus, je crois que nous en avons encore pour des années avec cette crise.

NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE MONDIAL OU SOMBRE BORDEL ?

Cet article décrit bien la situation aux Etats-Unis, en Europe, au Japon, et quelques-unes des contradictions qui éclatent au grand soir du capitalisme neo-libéral, qui essaie de se sauver lui-même en faisant payer ses erreurs par des masses qui n’en seront pas capables ! Lutter contre l’inflation tout en menant une politique expansionniste est déjà paradoxal, et cela pourrait bien nous donner une situation US comparable à celle du Japon dans les années à venir : la trappe à liquidités et la déflation. Comment un investisseur dit « normalement constitué » pourrait-il être optimiste pour les bénéfices des entreprises alors que les principales zones moteur de l’activité sont en train de se déliter à vue d’oeil depuis une bonne dizaine d’années (d’ailleurs, les évolutions des marchés boursiers le montrent très bien). Si j’ai tort et que la bourse repart, cela ne voudra pas dire que l’économie réelle sera remise sur pieds, cela voudra dire que l’on va vers une société sans garde-fou social où le nombre de pauvres explosera, MAIS, le tissu des petites entreprises n’étant plus opérant, le solde de consommation ira dans l’escarcelle des multinationales, qui réaliseront leurs rêves de monopole au détriment des 30%, et grâce aux esclaves à 1.000/1.500 euros qui n’auront d’autres choix que de consommer chez leurs employeurs, la boucle est bouclée : CAC à 6000 points, 30% de la population à 1.000 euros et moins, 65% à 1.000/1.500 euros et la minorité qui prend tout le reste. Un monde qui appartiendra aux « marques », un monde standardisé rempli de marketing et d’images virtuelles, et de robots qui surveilleront que chacun remplit sa part pour nourrir le Boss, sinon, sous peine d’élimination (via des centres de soins spécialisés de l’Etat, pour marginaux, malades, sans abris et déchets de la société, ça ne vous rappele rien ?).

Je n’ose croire à pareille évolution et j’espère une forte réaction des peuples au prochain coup de semonce (Irlande ? Portugal ? On verra mais c’est inéluctable) : l’austérité est à son maximum dans de nombreux pays, et de nouveaux cas dans le style grec vont se présenter, quelle sera la réaction du marché, quelle sera la réction des gens à « encore + d’efforts » alors que les banquiers, pour leur part, continuent à se gaver sans aider l’économie comme ils devtaient avoir OBLIGATION DE LE FAIRE ? Il y a d’autres solutions, et « ils » savent très bien que cela commence par la régulation du système financier et la suppression pure et simple des paradis fiscaux, et par une revalorisation du prix du travail et de notre planète. Mais j’ai quand même bien l’impression que si cette régulation n’a pas été faite quand il aurait fallu, c’est qu’il y a un petit groupe de personnes privilégiées, les nouveaux Rois, qui seraient les premiers ennuyés si on procédait au grand ménage ! Donc, n’ayant aucune espérance sur une moralisation naturelle du capitalisme, je crains qu’il ne soit bousculé par quelques violences à force d’avoir trop pris de monde pour « un con », pardonnez mes grossièretés aujourd’hui, mais je me retiens déjà 🙂

Un autre Fukushima, sans souhaiter le malheur et la destruction, sera-t-il nécessaire pour nous faire devenir enfin responsables face à cette planète qui nous apporte tant, et que nous ne respectons plus depuis trop de décennies ?

ANALYSE RAPIDE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 :

Le PPh se situe à 3450/55, la tendance est haussière au dessus, objectif 1 à 3540/45 avec les 3520/22 (zone de gap et R1m en intermédiaire) – au dessus des 3550 points, objectif 2 à 3590/3600 (R2m/R2h) – en cas de retour sous les 3440 points, cible principale à 3395/3400 avec 3420/25 PPm en support intermédiaire à ne pas négliger – on notera qu’un nouveau gap haussier a été ouvert jeudi matin, à 3396.45 points après la fermeture de celui du 17 février la veille (3393.25). Sous 3390, 3350/55 (S1m) et 3345/3310 (plus bas CFD de l’année/S2h).

Analyse DOW-JONES :

PPh à 12880, doublé d’un PPm, c’est le gros support des tendances court et très court terme : objectifs 13020/25 si on dépasse 12960/122980 les dernières zones de résistances – au dessus des 13040, objectif 13120/13130 (R2h/R1m) avec le plus de l’année à déborder (13055/13060). Si on devait retourner sous les 12880., cibles 12780, 12735/12700 voire 12635 S2h.

Je compte organiser au printemps quelques sessions de formation gratuites par skype au sujet du point-pivot et des horaires spécifiques de la journée, je recontacterai fin mars les personnes qui sont intéressées.

Vous pouvez m’écrire à : redaction@nouveautrader.com

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LA SEANCE DE LUNDI : PAS DE « MACRO US »

La séance de lundi sera importante : on regardera de près les variations du DOW CFD, tout près des médianes « jour » (12930/35, donc 10 points en dessous en clôture vendredi) et « hebdo-mensuelle » (12880, donc 42 points au dessus seulement) —> méfiance tant que l’on ne s’est pas éloigné des 12880 —> acheter au dessus des 12960 (R1j) et confirmaer au dessus des 12995 (R2j) – si on devait batailler entre 12870/12895 S2j/S1j et 12935/12960 PPjR1j, le mieux est de ne pas insister et de poser des ordres à l’extérieur du « range » et être présent à la sortie (parfois il y a des fausses sorties, mais c’est en prenant les impulsions qu’on a le plus de chance de rentrer dans une tendance qui va nous porter à l’objectif, alors qu’en rentrant achat sur support ou vente sur résistance, on anticipe un retournement sans aucun signal, ce qui demande patience, qualité de gestionnaire et capitalisation adaptées).

Ce lundi pourrait être faible en volatilité, d’autant que le programme du reste de la semaine sera chargé.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 :  3485/90 PPj – on clôture dessus vendredi, tendance neutre, à qualifier lundi en pré-ouverture – résistances à 3505/10 et 3520/3530 – au dessus des 3530, cible 3540/3555 – supports à 3465/70, 3440/45 et 3420/25 (S3j/PPm)

Analyse DOW : 12930/35 PPj – neutre-baissier en intraday à confirmer lundi matin – supports à 12895/12900 puis 12870/12880 – sous 12870, accélération possible jusqu’aux 12835 – résistances à 12955/60 puis 12995/13000 – au dessus 13020/25 R3j/R1h serait l’objectif.

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Points-clé valides pour la séance du lundi 12 mars 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques ( redaction@nouveautrader.com ) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV avant demain soir pour la détente du dimanche.