22h22 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mardi 27 mars 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

PEA DEPUIS JANVIER 2010 : POSITIF !

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

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Points-clé valides pour la séance du mardi 27 mars 2012

Les points-clé journaliers des actions sont à consulter ICI

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Le mardi 27 mars 2011 : confiance des consommateurs en mars (16h00, selon le Conference Board)

CHANGEMENT DE DOMICILE ?

Locataire un jour, locataire toujours ! Un choix puis une obligation largement assumée (entre un divorce pénalisant financièrement et la forte hausse des prix depuis 1998, je n’ai jamais été en situation d’emprunter sur une durée raisonnable une somme me permettant de vivre « bien », c’est à dire dans un endroit que j’aime et où je suis heureux de me lever chaque matin). L’avantage du locataire, c’est qu’en deux mois, il peut plier bagage et aller voir ailleurs, en fonction des opportunités : justement, peut-être va-t-on en avoir une, même si lâcher ce cadre enchanteur sera une déchirure personnelle – mon rêve aurait été de pouvoir louer la maisonnette actuelle en tant que « bureau NT », mais les moyens du blog ne sont pas suffisants …

Demain dans la matinée, nous allons donc aller visiter une maison, avec un loyer sensiblement égal (-5%), sur le territoire du village voisin (Castelnau-de Montmirail) : un endroit apparemment isolé, mais moins que là où nous sommes actuellement, il faut dire qu’au bout d’un chemin non bitumé de 1.5 kilomètres, on peut difficilement trouver mieux ! Le gros avantage : un logis ancien tout juste rénové, et écologique (panneau solaire pour chauffer l’eau, et chauffage centrale par géothermie) avec une surface de 150 mètres carrés sans étage contre à peine 100 mètres avec deux étages aujourd’hui. Le terrain serait deux fois plus petit (2500 contre 5000), tandis que les propriétaires sont des gens avec qui l’on s’entend très bien, alors que mon « Boss actuel » est un vrai c …

Moralité : si la vue n’est pas trop pourrie, je pense que nous migrerons d’ici à août prochain, et ainsi, j’aurais un bureau de 16 mètres carrés (je travaille dans les différents salons de nos logements successifs depuis le début de NT), ce serait carrément le grand luxe, avec un écriteau « Do Not Disturb » d’un côté, et de l’autre « Frappez avant d’entrer » 🙂 Mais je perdrai « ma petite maison dans la prairie » :

LE DOW-JONES A PLAT EN ZONE R3j* (13215/13220)

*Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20H15 : depuis 16h15, le DOW accumule les volumes à plat sur l’objectif R3j (une fois la R2j des 13160 franchie) et envoie un signal clairement haussier aux opérateurs, sauf nouvelle surprise. Comme écrit tout à l’heure, on a un objectif technique de fond à 13275 tandis que le PPh reste derrière nous, à 13115/13120.

De nouveaux « espoirs » de QE3 (entre guillemets car à double-tranchant) se font jour après le discours de Bernanke : « ils » n’ont que cela à nous servir, et on n’oubliera pas deux choses : 1/ que la durée de la hausse n’est pas quantifiable, on a vu que lors des trois derniers krachs, les rebonds techniques ont duré jusqu’à deux ans ! Ces dizaines de milliers de milliards de dollars et d’euros (car la BCE pourrait aussi nous en faire un troisièmre) tournent à vide et permettent aux créanciers de continuer à toucher des intérêts sur les pays embarqués depuis près de deux ans sur le radeau de la Méduse 2/ que les effets pervers, sans miracle du secteur privé, reviendront comme les fois précédentes, mais qu’il est délicat d’anticiper ce retour de flamme (tant que la tendance n’est pas invcalidée – sous PPm 12880, sous PPh 13115 – on suppose qu’elle va continuer, seul le Boss décide et se fout complètement de tout ce que l’on appelle « nos sentiments de marché » !).

L’EUROPE, AU CONTRAIRE, SE TATE …

Les « craintes budgétaires en UE » reviennent sur l’Espagne – entre guillemets car on peut dire qu’elles n’ont aucune raison d’avoir disparu depuis l’éclatement de la bulle immobilière dans ce pays où quasiment 25% de la population en âge de travailler est au chômage. En effet, jamais la situation n’a montré le moindre signe de redressement, mais bon, admettons que l’Europe batte de l’aile à cause de l’Espagne … et aussi de la Grèce, de l’Irlande, du Portugal etc, etc.

A 3507 points CFD vers 20h30, le CAC40 n’en est qu’au test de la zone PPh/PPh CFD (3497/3514) avec le fameux « 3522 » ancien gap journalier et niveau technique important à moyen terme, qui revient sur le devant de la scène – en cas de passage au dessus en clôture, on aurait sans doute la force d’aller plus haut que la dernière fois (3600 donc, pour le dernier plus haut).

On a donc un paradoxe qui perdure avec des éléments macro-économiques qui se détériorent encore en Europe, qui se stabilisent dans la douleur aux USA, et qui sont moins favorables chez les émergents : comment être motivé par une forte exposition sur les actions dans ce contexte ?

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Avant même de connaître le cours de clôture à NY, j’ai décidé de me préparer à regarnir un peu le PEA, investi de façon minimaliste (cela va durer, mais un peu plus que les 16% actuels) – aller jusqu’à 25% ne me semble pas très dangereux, surtout que je vais opter pour la diversification (des lignes de base, à travailler ensuite selon mon temps disponible et les aléas de chaque valeur).

Mes choix ne changent pas concernant la diversification, j’ai donc opté pour :

Lagardère (poids 1%)

Vinci (poids 1%)

Safran (poids 1%)

Zodiac (poids 1%)

Il manquera ensuite 5% pour atteindre une exposition globale de 25%, soit les rachats des Total et Air Liquide vendus récemment.

Sauf retour sous les 3490 avant 9h00 demain matin, je rentrerai sur les nouvelles recrues dès le départ de la séance – quant à Total et Air Liquide, ce sera soit sur franchissement des 3525, soit sur repli vers 3420/25 comme prévu initialement – pas de stop-loss avec 75% de cash – si on finit par vivre une consolidation plus conséquente avant l’été, je monterai à 33/35% maximum – sinon, en cas de poursuite de la chimère du « QE » comme solution-miracle, ces lignes constitueront une base pour le moyen-terme en attendant que j’ai régulièrement le temps d’être plus actif dans la gestion du compte.

Ce n’est donc pas en fonction des fondamentaux de l’économie mais de la courde des prix des indices que je prendrai ces quelques titres supplémentaires.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

 22h05 : le DOW-JONES termine en hausse de 1.23% à 13241.03 soit 8 points au dessus du PPh (13233) – un rapide redressement après la consolidation de la semaine dernière …

Analyse DOW : PPj 13185/13190 – c’est haussier en intraday avec un premier objectif à 13275 – au dessus, ce serait la voie vers les récents plus hauts autour des 13300 points (13300/13305 R2 mensuelle de mars en fin de vie) – à partir des 13310, ce serait la probable ouverture de la porte vers l’étage supérieur (13320/13385 R2h).

 Si on devait retourner sous les 13180 points, cible 13135 (la résistance de ce matin, départ de la hausse, revoir le film du suivi de la séance) – sous les 13115 PPh, trou d’air probable vers 13080/13025.

Analyse CAC40 : 3490 PPj – prédisposition intraday haussière avec un objectif à 3520/25 (R1j 3522) touché vers 22h15 au CFD – au dessus des 3525, 3540/45 puis 3560 seraient visés (R1h) – en cas de « mini-rallye », prévoir 3575 voire 3600 (92/3502 = +2.80% en une séance, rare mais possible).

En cas de retour sous les 3490, supports successifs à 3470 (3466 ex-PPj) et sous 3465, 3435/40. On voit encore 3418 S3j dans l’espace journalier (et PPm en fin de vie) mais si demain ne montre aucun répit pour les vendeurs, on regardera à nouveau vers le ciel enchantereur d’un capitalisme allant vaille que vaille vers un mur faits de « trop d’inégalités et de gaspillages des ressources naturelles » … vers de nouveaux sommets à NY, vers les 3675/ à Paris, pour le meilleur du court terme, jusqu’au jour où, les cours se mettront une nouvelle fois à piquer du nez, puis à couler en zone de krach …

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture – je serai absent entre 10h30 et 13h00 (visite maison:-).