16h32

CAC40 : PPh (5180/85) reste support, mais le CAC40 se replie vers les 5200 après ouverture US

DOW-JONES : test PPj (17985/17995) support majeur intraday, zone PPh à préserver (17915/17935) pour l’horizon très court terme

16h29 : le DOW est venu tester le PPj après l’ouverture, et se tient actuellement juste au dessus – il faudra repasser les 18040 rapidement pour revoir les acheteurs tandis que la rupture des 17985 nous amènerait sans doute vers la zone PPh des 17915/935. Je suis contraint d’attendre 22h00 pour envisager de réduire les positions – à nouveau 17990 au moment où j’écris tandis que le CAC cote 4200 points, à suivre – je ferai un point avant 17h30 en cas de repli marqué sous les 5165 PPj cfd.

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 21 avril 2015 vers 13h45 et les ordres programmés dans cet article.

Je déciderai donc lundi ou mardi au plus tard à 17h30, si j’allège les positions ou pas.

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

Prochaine analyse : le 4 mai, HIGH CO

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (202 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 25.52%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 101

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 80 dont 56 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.25%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 2.748,76 euros (soit 7,3 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 15 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 14,6 fois sur base 1.200 euros, 29,2 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.04.2015 à 17h35) : +19.09% (sur capital disponible +4.87%), CAC +20.76%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (16h23 mardi 21/04/2015) – JOUR 180

DOW : achat 16865 points, soit +6.88% (18026)

CAC40 : vente 4333 points, soit -16.83% (5210)

Différentiel brut : -9.95% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 13 semaines, remonte au dessus des -10% – depuis 179 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (21.04.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien sauf des publications d’entreprises

CAC40 : PPj 5175 comme hier – le contrat cfd cote 5185 vers 7h40 – tendance intraday haussière avec les 5190 à franchir pour viser 5200, voire 5210/15 – au dessus, 5230/35 et 5245/50 seraient les objectifs.

En cas de retour sous les 5170, 5160/65 devra tenir, sous peine de revenir à 5150, voire 5135/40 – en dessous, 5125 et 5095 à 5105 seraient possibles.

DOW : PPj 17985/990 – le contrat cfd cote 18078 vers 7h43, tendance intraday haussière avec la zone 18090/18105 à franchir pour viser 18135/140 – au dessus, 18180/85 et 18240 seraient les objectifs, à une cinquantaine de points du record historique.

En cas de repli sous 18040, on viserait PPj – sous 17985, les objectifs deviendraient 17935 à 17915 (PPh cfd à PPh cash) – sous 17915, 17880/890 (S1h/PPm) serait la cible et le support majeur de cette fin avril – sous 17880, il ne faudrait pas passer sous les 17840, sous peine d’avoir une accélération baissière, probablement vers 17740/750.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, pour préparer une séance riche en publications trimestrielles.