Le DOW clôture nettement sous le point-pivot mensuel (17805), Paris de retour sur le dernier plus bas (5000/5010)
21h20
CAC40 : clôture en zone S1h (5020/25)
DOW-JONES : PPm (17805) en cours de test
18h45 : 5018 à Paris et surtout 17820 à NY, avec un sérieux test du PP mensuel des 17805 points depuis 17h25, de quoi faire frémir les parisiens juste avant la clôture … ce repli ne touche pas le portefeuille Club NT (+0.01% aujourd’hui, et sans BX4), quant à l4Idée du jour, elle se replie un peu mais j’ai de la ressource pour gérer le pire s’il devait advenir rapidement. Le pire immédiat serait : clôture du DOW sous 17790 et ouverture du CAC sous les 5000 demain, on n’en est pas là, à suivre après 19h00 – si le PPm tient la route à NY, il faudra regarder de près un éventuel test des 18000/18015 (PPh devenu résistance majeure de très court terme) = sous les 18020, ce ne sera qu’un rebond technique.
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UNE PETITE DOSE DE CHÔMAGE EN +
+30.400 personnes de catégories A et B, ce sera la note des chiffres mensuels du chômage de février en France après l’embellie de janvier … on n’est pas prêt d’en voir le bout.
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LE DOW CASSE PP MENSUEL (17805)
20h35 : 17745, le pPm n’a pas tenu tandis que Paris cote 5009, les choses sérieuses pourraient commencer sur ce début de l’échéance avril, et cette fin du trimestre comptable.
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Passage en revue des neuf titres « en cours » dans l’Idée du jour
J’ai choisi une exposition ciblée, tout d’abord sur l’énergie fossile avec Total et Technip – en ajoutant Thalès, ce sont les trois seuls titres appartenant au CAC40 – les autres valeurs sont des « technos » (ESI, ITE, HIGH CO), des « médias/publicité » (CANAL+, HAVAS) et une « ingénérie industrielle » (FAIVELEY) – je peux tout à fait gérer ces neuf lignes à moyen terme, puisque je dispose d’un volant de cash important (24.33% d’exposition au portefeuille Club NT + les 9% de l’Idée du jour, cela donne en tout un tiers exposé et deux tiers de cash). Ainsi, je vais travailler ces 10 titres, je vous les passerai tous en revue durant les dix prochaines semaines : une valeur par semaine, dans l’ordre alphabétique, ça me fera une bonne révision 🙂
Voici donc la liste et les dates de publications pour chacune des entreprises concernées :
CANAL+ le lundi 30 mars 2015
ESI GROUP le lundi 6 avril 2015
FAIVELEY le lundi 13 avril 2015
HAVAS le lundi 20 avril 2015
HIGH MEDIA le lundi 4 mai 2015
(27 avril : pause !)
ITESOFT le lundi 11 mai 2015
TECHNIP le lundi 18 mai 2015
THALES le lundi 25 mai 2015
TOTAL le lundi 1er juin
Pour la suite, les opérations hors de ces neuf titres seront assorties d’un stop.
PEA NT 2010/2014 : résultat final +39,77%
C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.
L’Idée du jour : voir la MAJ au 25 mars 2015 vers 9h15, et les ordres en cours dans cet article.
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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises
Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (189 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ». A partir de 2015, des Newsletters sont également envoyées en séance afin de dynamiser la gestion et la performance.
Exposition portefeuille Club NT : 24.33%
Diversification : 16 valeurs différentes
Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 25.03.2015 à 17h35) : +15.43% (sur capital disponible +3.75%), CAC +16.88%
Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.
En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !
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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (20h58 mercredi 25/03/2015) – JOUR 161
DOW : achat 16865 points, soit +5.15% (17733)
CAC40 : vente 4333 points, soit -13.51% (5010)
Différentiel brut : -8.36% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 9 semaines, et plonge en direction de son record du 11 mars dernier – depuis 160 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ …
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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (26.03.2015) – ANALYSE CAC40/DOW
PPJ | S4j | S3j | S2j | S1j | PPj | R1j | R2j | R3j | R4j |
CAC40 | 4892 | 4919 | 4966 | 4993 | 5040 | 5068 | 5115 | 5142 | 5189 |
DOW | 17179 | 17287 | 17503 | 17611 | 17826 | 17934 | 18150 | 18258 | 18473 |
Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 13h30)
21h05 : le DOW termine en baisse de 1.62%, au plus bas du jour, à 17718.54 points …
CAC40 : PPj 5040 – le contrat CFD cote 5007 vers 21h09, tendance intraday baissière avec la zone des 4990/4995 à tenir, sous peine de retomber vers 4960/4970, voire 4915/20 (S3h/S3j) – sous 4910, 4890 et 4825/50 seraient possibles.
En cas de rebond au dessus des 5025, on viserait PPj – au dessus des 5040, 5060/65 serait visé – au delà des 5070, 5105 à 5130 redeviendrait la résistance-objectif.
DOW : PPj 17825/30, PPm 17805 – le contrat cfd s’échange autour des 17735 vers 21h11, tendance intraday baissière avec une cible théorique à 17615/25 (plus bas de mars) – sous 17610, une accélération vers la zone-support des 17500 serait probable (S2h/S2j) – sous 17490, afflux de nouveaux vendeurs à prévoir …
En cas de rebond au dessus des 17775, on viserait la zone 17800/17830 (contenant S1h/PPm et pPj) – au dessus des 17830, 17930/35 serait l’objectif – au dessus des 17940, on viserait 18000/18020, voire 18150.
Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.
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