MAJ DE 16h45 : les indices repartent d’un seul coup vers 4200/4205 (PPj CAC) et 17990 (bas PPj DOW 17995/18020) – des pièges à gogo et un doute quant à la suite de la hausse après le fameux gap de la poule aux oeufs d’or – ESI remontant d’un seul coup à 25.50 euros (rappel, vente en cours à 25.95 euros)et le contexte se détendant à nouveau, je pense que je vais tout garder, même prendre le risque sur TECHNIP pour demain (ordre de vente partiel toujours en place à 66.50 euros).

Sauf nouvelle MAJ en haut de cette même page avant 17h25, je conserverai donc encore l’ensemble des positions ce soir – je ferai un point après la clôture, en passant chaque valeur en revue (je sais ce que j’ai acheté, je vous donnerai quelques explications).

MAJ DE 16h35 : des doutes pour la gestion des Idées du jour, surtout pour les valeurs appartenant au CAC40, celui-ci se tenant, comme le DOW, autour du PPh, signe de neutralité à très court terme. Comme on a LISI et ITESOFT qui compensent la méforme de ESI et des pétrolières, sauf changement avant 17h15, je vais tenter de conserver sachant que TECHNIP publie demain matin à 7h (résultats T1) – dans tous les cas, je ferai une MAJ de l’Idée du jour vers 17h00/17h15, et vous donnerai ma décision finale pour aujourd’hui.

12h10

CAC40 : PPh (5180/85) cassé,  la zone 5130/5165 dernier bastion avant retour des vendeurs

DOW-JONES : zone-support majeure PPh (17915/17935) et PPm (17865/17885) enjeu de la journée

11h53 : 5172 à Paris après un plus bas à 5150.04 (plus bas d’avant-hier 5151.12) = sous 5150, 5130 devra tenir sous peine de revoir les vendeurs arriver, pour viser 5090/95 à 5080 (S1h à gap de la poule aux aoufs d’or, pour celles et ceux qui me lisent quotidiennement 🙂 – le Boss est descendu jusqu’à la zone PPm et même plus bas (17865/17885 et même 17852) – 17840 devra tenir (bas d’avant-hier), sinon, même punition qu’à Paris sous 5150 = retour des vendeurs, cible 1 à 17815/17820, cibles 2 et 3 17705 et 17660 …

La situation est donc délicate sous les PPj et les PPh, seuls les PPm valide en avril sont sous les prix, avec en ligne de mire le mois de mai « Sell In May » : je prendrai les devants dès ce soir en clôture si la situation devait empirer avec les US tout à l’heure, je vous avertirai de ce que je vendrai en clôture à 17h00 au plus tard – en attendant, je donne encore une chance au marché, sachant que le résultat d’éventuels allègements sera positif, sauf grosse coulée pendant mon absence, entre 13h00 et 16h30 …

12h07 : retour brutal vers le PPm à NY, vers 5150 à Paris … j’attends 17h00 pour prendre la décision concernant la gestion de l’Idée du jour.

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QUELQUES NOTIONS POUR VOS CHOIX DE VALEURS (ANALYSE FONDAMENTALE)

Que vous soyez adeptes de trading actions dans le sens achat-vente, ou d’investissement long terme, il vaut mieux travailler sur du grain que sur de l’ivraie : en effet, cette dernière vous donnera régulièrement du (gros) fil à retordre … déjà que la bourse c’est difficile, si en plus vous vous mettez à acheter des « bras cassés », vous réduisez vos chances de réussite par définition.

Dans ce marché qui pourrait nous « péter entre les doigts » à n’importe quel moment, mieux vaut être actionnaire de sociétés solides financièrement : une marge opérationnelle régulièrement dans le vert et une dette zéro sont les deux premières mamelles de la guerre dans le contexte actuel. Ces deux critères vous permettront d’éliminer des pelletées d’entreprises, c’est un premier pas …

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 22 avril 2015 vers 10h15 et les ordres programmés dans cet article.

Je déciderai donc lundi ou mardi au plus tard à 17h30, si j’allège les positions ou pas.

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

Prochaine analyse : le 4 mai, HIGH CO

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (202 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 25.52%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 101

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 80 dont 56 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.25%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 2.748,76 euros (soit 7,3 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 15 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 14,6 fois sur base 1.200 euros, 29,2 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.04.2015 à 17h35) : +19.26% (sur capital disponible +4.91%), CAC +20.87%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (11h46 mercredi 22/04/2015) – JOUR 181

DOW : achat 16865 points, soit +6.20% (17910)

CAC40 : vente 4333 points, soit -16.14% (5167)

Différentiel brut : -9.94% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 13 semaines, et se tient depuis quelques jours autour des -10%  – depuis 180 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (22.04.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements anciens en mars (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30) – publications d’netreprises dont HIGH CO, ITESOFT, LISI.

CAC40 : PPj 5200/5205 – vers 7h25, le contrat cfd cote 5206 – tendance intraday neutre.

Résistances à 5205/10, 5235/40 et 5245/50 – Supports à 5180/85, 5170/75, 5160/65 et 5130/35.

DOW : PPj 17995/18000 – vers 7h27, le contrat cfd s’échange à 17970, tendance intraday baissière.

Sous les 17930, la cible deviendrait 17915 bas de zone PPh – en dessous, direction probable vers le PPm des 17865/17885, aussi S1j – sous 17880, 17840 et 17815/20 seraient les cibles successives.

En cas de rebond au dessus des 18000 points, 18040, 18060/65 et 18100/105 seraient les objectifs – au dessus des 18110, 18165/18180 serait la zone-cible.

Prochain RDV au plus tard vers 17h00, je serai absent une partie de l’après-midi.