Article n°13040

16h35 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 25 octobre au 1er novembre 2013

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Points-clé valides pour la semaine du 25 octobre au 1er novembre 2013

Les points-clé hebdomadaires des actions

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* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’INDISPENSABLE indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Programme de la semaine : Michelin, Nexity, M6, L’Oreal, Sanofi, Total, Technip, Alten, Ingenico, Imerys, Bnp, Alcatel, Air France – Pfizer, BP, Nokia, Barclay’s, Face de bouc, Visa, Mastercard, Time Warner, General Motors, Exxon, Chevron – attention, passage à l’heure d’hiver, Wall-Street ouvre à 14h30 et ferme à 21h30, les horaires des statistiques avancent donc aussi d’une heure – immobilier (USA, lundi), ventes de détail (USA, mardi), emploi privé en octobre et décision de politique monétaire (USA, mercredi), ISM manufacurier en octobre (USA, vendredi) – PIB espagnol (T3, mercredi), chômage en EuroClownerie (jeudi) 

CAC40 : neutre, clôture de la semaine sur PPh* (4270/75) – DOW-JONES : haussier « téléguidé » en attendant la FED de mercredi 

Rappel de l’enjeu long terme à Paris, avec la vision UT mensuelle du CAC CFD depuis début 2003 :

La course contre la montre se poursuit : croissance anémique en Europe et sponsorisée via QE aux USA, qui nous pompent de la compétitivité en coulant le dollar. Pour maintenir ce système pervers obsolète en place, il faut absolument maintenir les surendettés en position de verser une obole régulière, même si on en rallonge la durée : ainsi, la masse d’argent-dette qui circule continue d’enfler, tout comme les produits dérivés inventés par la finance. Seule la durée de cette bulle est l’inconnue : combien de temps les multinationales réussiront-elles à augmenter et à optimiser leurs profits et les revenus des actionnaires/dirigeants, alors qu’elles tuent à petits feux des masses de futurs-ex-consommateurs, dont une partie viendront grossir les rangs des oubliés de ce système, augmentant le déséquilibre qui pourrait nous entraîner vers de nouvelles turbulences. Comme on ne peut anticiper la prochaine phase baissière des marchés, il ne faut pas s’enflammer à la vente à découvert contre la résistance de long terme décrite dans le graphique ci-dessus : on peut tenter des petits jets avec un stop à au dessus des 4350, mais ne pas baser sa stratégie sur de la vente à découvert alors que la tendance haussière n’est pas encore remise en cause. Comme la semaine dernière, le niveau 4240 (qui devient S1h) reste le support majeur à horizon très court terme (le gap des 4242.41 est comblé, il a joué son rôle de support naturel) : toute vente à découvert effectuée au dessus des 4240 à plus de chance de mal se terminer que le contraire : ne cherchez donc pas à intervenir en anticipant les possibles plus haut ou plus bas, mais cherchez avant tout des tendances établies et intervenez dans les pull-backs (je fais des formations à des rapports qualité-prix imbattables, écrivez-moi à la rédaction). Pour la semaine prochaine, la prédisposition est encore haussière larvée à Paris avec un PPh à 4275 et une première résistance sur le plus haut de la semaine dernière, R1h cette semaine (4305/10) = entre S1h et R1h, le doute est encore permis, de part et d’autre, un étage devrait être franchi (voir analyse des indices en bas de cette même page).

LA BOURSE VALORISE DES ENTREPRISES, ET LE FONDAMENTAL EXISTE ENCORE

L’analyse fondamentale comme l’analyse technique peuvent se suffire à elles-mêmes pour investir à moyen-long terme, mais en alliant les deux, on augmente mécaniquement ses résultats, pourquoi ? Une petite histoire inspiréz d’une fable de Jean pour illustrer la réponse : la petite cigale de la maison AI (Actionnaire Individuel) n’en finissait plus de profiter de l’été sur la planète bourse, les +50 et les +100% se succédaient depuis que le soleil s’était levé en 2012. D’ailleurs, il montait encore au zénith en cette fin octobre digne du plus bel été indien : l’An de Grâce 2013 devrait encore donner du plaisir sans travailler, alors elle chantait toute la journée. La petite fourmi sa voisine, de la maison NT, située de l’autre côté de la colline, passait les 3/4 de sa journée à trimer comme une ouvrière. Contrairement à la cigale, elle prenait juste ce qu’il fallait de chaleur et de soleil pour se sentir en forme, et le reste du temps, elle préparait ses réserves pour le prochain hiver, car rien n’est éternel. Comme elle avait lu quelques livres sur la nature, elle prévoyait même le pire, en stockant des provisions en masse au cas où : et si jamais la période froide durit une aussi longue période que celle du chaud ?

Un jour de 2014, la brise se leva et la température tomba sous le zéro et y resta durant des semaines … la cigale ne réussit pas à tenir la distance car elle n’avait pas écouté la fourmi lorsqu’elles s’étaient croisées un peu avant Noël : « Tu n’as pas suffisamment de provisions si l’hiver est long, et ta maison est en paille ».  

Moralité : prenez quelques bénéfices et protégez vos arrières avant la fin de l’année si vous êtes bien bronzés (investis en masse à l’achat), cela vous évitera de prendre des coups de soleil lorsque la braise ardente du volcan du krach viendra dégouliner sur nos portefeuilles.

L’analyse fondamentale permet avant tout d’éliminer les dossiers trop risqués, et d’extraire un choix de valeurs dans lesquelles on a confiance et dont on ne sort pas. Ensuite, il reste à travailler les graphiques et la gestion de l’ensemble, l’objectif étant de monter sa maison en commençant par le début : des bases solides et un risque minimum.

Les fondations sont terminées au PEA, j’attaque donc la chape du sous-sol, là où je stocke les valeurs de complément en fonction des opportunités, la base étant constituée de Total, Air Liquide et Casino (plus les sodes de Vivendi et Bouygues, mais pas de rachats prévus jusqu’à nouvel avis).

PEA, SITUATION AU 25.10.2013 (+20.34%), GESTION, HISTORIQUE DU COMPTE ET ORDRES PROGRAMMES, cliquez ICI

17% exposés et un seul titre dans e rouge (ESI -11.44%) – j’ai posé trois ordres valides pour la semaine, alors que l’achat de Seb a été servi à 63.20 euros, sous le plus bas officiel Euronext (détails dans le lien juste au dessus). J’en reste là pour le moment, sachant que la position BX4 (poids 2%) sera coupée au delà des 4320/25 points et renforcée sous le S1h : j’accepte un stop un peu plus large car j’ai bien « gazé » avec le Trader NT cette semaine (voir plus bas dans la page).

SELECTIONS 2013/2014 : encore trois analyses et j’en aurai terminé avec la sélection du compartiment A 2014 hors CAC40 – JC Decaux, Havas (actualisation) et Total Gabon seront sur la table de radiologie la semaine prochaine, ensuite, je publierai cette liste avec des ordres d’achats programmés et valides jusqu’à fin décembre – les ordres seront programmés au PEA, poids 1% chacun – pour le moment, un seul achat, Seb.

SELECTIONS 2013 C, B, B2 : la dernière MAJ « Avez-vous des Neurones ? » est visible ICI

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Alertes SMS « Le Trader NT »

Spéculation sur actions avec stop et objectif, les alertes sont envoyées par un VRAI trader qui vit de la bourse avec un capital de travail inférieur à 20.000E  – tarif promotionnel jusqu’à la fin de l’année : 39 euros par mois – pour vous abonner, il suffit de faire un don au blog NouveauTrader en précisant « Trader NT 1 mois 39 euros », ou « Trader NT 3 mois 100 euros »

AVERTISSEMENT : le tarif de 39 euros est un tarif minimum, il sera ajusté avec le niveau de la performance – 1E de + par 1% de + à partir d’une performance à +39% – projection du tarif : si le Trader NT maintient un gain de 30% tous les 7 mois, l’abonnement vaudra 60 euros dans 7 mois.

Performance depuis le 11.03.2013 : +32.54%

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« Des vassaux que l’on traite comme des moins que rien » – tirée d’une phrase dite par P.Jorion dans CETTE VIDEO. Dix-sept minutes de votre temps pour apprendre beaucoup de choses, prenez-les !

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Rappel : je poste au dessus de l’analyse hebdomadaire le double des analyses du samedi précédent, afin de vérifier la pertinence des niveaux-clé, je vous laisse vérifier et prendre confiance en notre Papy national (le PP, le Point-Pivot).

Analyse CAC40 : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière : «  PPh 4155 avec un gap journalier ouvert hier en dernier support de tendance haussière très court terme (4242.41) – objectif 1 à 4315/20 – au dessus, 4345/50 serait la cible suivante – une éventuelle euphorie des banquiers pourraient même nous faire voir les 4400/4415 (R2m/R3h). En cas de repli sous le 4240 points, objectif 4220/325 et 4195/4180 – en dessous, la cible deviendrait 4160/65 S2h.« 

PPh 4275 (aussi R1m) – prédisposition neutre avec les derniers haut (4305/10) et bas (4240) comme barrières respectives à la future tendance – au dessus des 4310, 4315/4340 serait la zone de résistance majeure – au dessus des 4350, on pourrait vivre une fin d’année sans problème – sous 4240, 4220/25 et 4205/10 seraient les cibles – il faudrait sauvegarder les 4200 points sous peine de voir les méchants vendeurs prendre confiance. 

Analyse DOW-JONES : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière :  » PPh 15315/20 – prédisposition très court terme haussière également avec une cible théorique à 15495/500 validée sur franchissement des 15415 points – au dessus, la zone R2h/R1m serait l’objectif (15590/15635) – au dessus, retour probable vers la zone des plus hauts historiques (15700). En cas de repli sous les 15310, cible 15220 S1h ex-PPh voire 15205 (PPm cash-cfd 15205/15225) – sous 15190, 15040 S2h serait l’objectif.« 

PPh 15500/505 PPj – prédisposition téléguidée QE haussière, attention au double top sur le plus haut – R2h 15705/10 – cible 1 à 15590 et 2 à 15630/40 (R1m/R1h, résistance de poids) – au dessus des 15650, probable remontée dans la zone des records historiques.

En cas de repli sous les 15490 points, objectif 15475 voire 15430/35 – sous 15430/142, cibles 15375 et 15315 à 15290.

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Programme du jour : CA trimestriel Michelin – production industrielle (USA, 14h15), promesses de ventes de logements en septembre (USA, 15h00)

Nous aurons le plaisir de voir NY fermer une heure plus tôt durant 15 jours, le problème, c’est que j’ai plusieurs soirées avec des formations à 21h00, l’article du soir ne sera donc pas systématiquement publié plus tôt. Seule opportunité de vendre à contre-tendance si le marché poursuit sur sa lancée « QEsque » dès lundi : sur le record historique du Boss, soit entre 15709.58 (R2h et plus haut marché actions ouvert) et 15724 (plus haut CFD). Sinon, il sera plus raisonnable d’attendre un signal, au plus près sous les 15490 points. 

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Points-clé valides pour la séance du lundi 28 octobre 2013

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : PPj 4265 – prédisposition intraday haussière avec une première cible à 4285/90 – au dessus, remontée probable au dernier haut, aussi R2j/R1h (4305/10) – au dessus, 4325 et 4340/45 seraient les objectifs successifs. En cas de repli sous les 4265, 4250, 4240, 4225/30 et 4210/15 seraient les supports les plus significatifs – attention en cas de rupture des 4190.

Analyse DOW :  PPj 15550/555 – au dessus des 15575, la cible deviendrait 15605/10 voire 15640/50 – au dessus, record historique en vue … en cas de retour sous les 15490 points, cible 1 à 15530/35, cible 2 à 15490/95, cible 3 15475/70 – sous 15470, retour des vendeurs probable pour une suite potentielle en range « topish » sur la fin de l’année (14700/750 – 15700/15750).

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.

IMAGE DU PEA AU 25.10.2013

NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

Trader’s Mag a publié un article NT dans son numéro d’ octobre 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI