11h13

CAC40 : au dessus du PPh  (4450/55), les acheteurs gardent l’avantage

DOW-JONES : la zone des 17005/17010 tient le choc, le Boss repasse au dessus des 17100, encore PPh pour la semaine prochaine

La politique monétaire de la BCE a provoqué la hausse des marchés européens, le CAC40 prenant 2.41% dans la semaine, tandis que le DOW restait en retrait (+0.18%), dubitatif quant à la bonne poursuite de cette tendance positive spéculative qui dure depuis maintenant depuis plus de deux ans (juillet 2012 à aujourd’hui). En effet, ni l’emploi mondial ni la croissance de l’Europe ne sont vraiment repartis : le modèle de croissance par l’endettement est en fin de parcours, et ce ne sont pas les mesures de Draghi qui vont pousser les banquiers à faire leur métier de base, c’est à dire apporter de l’argent à des projets d’avenir et donc prendre des risques. Dans ce contexte où une minorité profite à plein de l’usure pendant que la majorité voit son pouvoir d’achat diminuer pour les mêmes raisons (et donc sa capacité à faire du PIB aussi), je reste peu investi en actions mais pas vendeur de l’indice contre la tendance : le PEA est exposé à 13%, le PF Club à 13.75% et j’ai 15% en cours sur « l’idée du jour » =  41.75% sur le marché, 58.25% en liquide.

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DRAGHI ABAT SES DERNIERES CARTES CONTRE LA DEFLATION ET L’ATÔNE CROISSANCE

Il a tout juste une paire de neuf entre les mains mais il continue à miser en espérant que ses adversaires se couchent, pensant qu’il a un brelan voire même un carré d’As en mains : quel bluffeur ce Draghi, qui rend un service à court terme aux banquiers avant les stress-tests (filez-moi vos trucs qui ne valent plus rien, je fais la « bad bank » et les citoyens paieront) et aux pays de la zone-euro les plus mal en point (et avec le fric nouvellement imprimé que je vous donne, achetez des bons du trésor des pays du Club Med), mais en même temps, il pose les bases de la prochaine crise, qui se déclenchera (sous-entendu en bourse) au moment où personne ne s’y attendra (= au moment où tout le monde, conseilleurs, médias et particuliers, seront à l’achat cible 5000 ou 5500 points) : quand ? Je n’en sais rien mais le cycle se retournera un jour ou l’autre, car les dysfonctionnements de la mondialisation se font de plus en plus nombreux et le capitalisme a besoin de faillites pour perdurer, et aussi de matières premières bon marché (ce qui sera de moins en moins le cas, mais c’est une autre épée de Damoclès de beaucoup plus long terme). Les mesures prises sont des artifices qui cachent la réalité, que décrit très bien JP Chevallier, par exemple, dans cet article. Soyez donc prudents en terme d’exposition et si vous êtes forcément investi, protégez votre capital avant octobre (un stop à -10% n’a jamais tué un portefeuille, sans stop par contre, cela finit toujours de la même façon, par un -30 à -80%, c’est juste une question de temps).

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ANALYSE HEBDOMADAIRE PP POUR LA SEMAINE DU 8 AU 12 SEPTEMBRE 2014 :

CAC40 : PPh 4450/55 – tendance haussière avec le gap des 4510/15 (4513.10 du 24.06 dernier) à combler – au dessus des 4520, il restera 4545 à franchir pour viser ensuite le plus haut de l’année (4590 R2m/4600) qu’on étendra de quelques points (à 4600/605 R2h) – R2m/plus haut de l’année/R2h = triple-résistance.

En cas de repli sous les 4450, 4420 et 4390/95 seraient les objectifs – sous 4390, 4350 et la zone 4280/4320 seraient les cibles successives.

DOW-JONES : PPh 17100/105, quasiment inchangé – on évolue depuis quinze jours dans un couloir 17005/10 – 17150/17165 = il faudra transpercer 17165 ou casser 17000 pour voir arriver une accélération vers les objectifs suivants.

Tendance haussière, le marché cote 17137 – cible le haut du couloir 17150/17160 – au dessus des 17165, 17195/200, 17255, 17345/50 et 17390 seraient les objectifs potentiels.

En cas de repli sous les 17100,  cibles 17040/45 et 17005/10 – sous les 17000, 16950/55, 16890/95 et 16865 (PPm) seraient les cibles successives.

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RAPPEL DE L’ANALYSE PP POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2014

 » CAC40 : PPm 4295/4300 – tendance court terme haussière, 4485 et 4590/4600 sont les objectifs théoriques – en cas de retour sous 4280, les cibles théoriques deviendraient 4190/95, 4075/80 et 4005.

DOW-JONES : PPm 16860/65 – tendance court terme haussière, 17390 et 17680/85 sont les cibles théoriques – en cas de repli sous les 16860, 16570, 16330/35 et 16040/45 seraient les objectifs théoriques. »

4485 (R1m) ont donc été touchés et franchis de justesse en clôture hebdomadaire à Paris : sauf repli sous 4450 (4420 dernière limite), l’objectif théorique devient le retracement complet du plus haut de l’année (4595/4600, aussi R2m). Du côté de NY, on bataille depuis 15 jours entre 17010 et 17160 record historique (non pas annuel) = si le boss devait passer sous les 17000 points, il faudra être très attentif au test éventuel de la zone PPm des 16865 : en cas de rupture, le rêve parisien ne pourrait durer.

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AH BON, PAS TOUS POURRIS ?

A chaque fois qu’un scandale politique se fait jour et qu’on ose dire en société qu’ « ils sont tous pourris », on se voit souvent répondre « mais non, il n’y a pas plus de pourris qu’ailleurs » : c’est vrai, il y a des « pourris » partout, nous en sommes tous, le tout est de savoir laisser s’exprimer le meilleur de notre nature et d’inhiber son méchant petit diable. C’est possible tant qu’on a peu ou pas de pouvoir ni d’argent. Par contre, quand on cumule les deux, et bien on devient « pourri » dans 80% des cas me semble-t-il (loi de Pareto qui s’applique partout) : ainsi, Mr Thévenoud confirme la règle du « tous pourris » : ex-Président de la commission d’enquête sur la fraude Cahuzac alors que lui-même fraudait le fisc, Mr Thévenoud venait d’être nommé dans le nouveau gouvernement de Valse (je préfère l’écrire comme ça, un Valse à deux temps, c’est bancal). Ces gens-là n’ont vraiment aucun sens de la loyauté et aucune fierté, ils vendraient sans doute leurs amis contre un peu plus de pouvoir ou d’argent, ils me font gerber !

La simple solution : il faut éradiquer la politique professionnelle et la remplacer par la « citoyenne ». Regardez mon cas, conseiller municipal bénévole, le 1er niveau de la politique – j’ai un tout tout petit peu de pouvoir (micro-pouvoir dans un village de 500 âmes) mais pas d’argent et rien à y gagner, seulement du temps à donner pour que les choses avancent et se passent bien pour le plus d’habitants possible.

Pour finir avec cet aparté politique que j’étais obligé d’écrire même si ce n’est pas le sujet du blog, j’évoquerais le torchon de Trierweiler au travers de cet article de Paul Jorion, qui n’a pas son pareil pour nous montrer le vrai visage des « choses ».

Hollande n’aime pas les pauvres ? Mais qui en doutait ? Pour ma part, je déteste les riches dans son genre, de ceux qui prennent leur scooter pour aller tirer leur coup en douce et qui se font prendre comme des enfants par la patrouille de journalistes, de ceux qui racontent n’importe quoi sur le chômage et qui se foutent de la France comme de leur dernière maîtresse. Et il paraîtrait que Sarko va revenir, mais pour faire quoi ? continuer à faire grimper son compte en banque, comme tous les autres. Vive le capitalisme politique, et surtout, n’oubliez pas de payer vos impôts, car si tout le monde commence à copier sur le haut de la pyramide, la France sera en faillite bien avant ce qui était prévu.

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PEA :  13% d’exposition , performance de 33.53% au 5 septembre 2014 en clôture.

Le portefeuille n’est plus constitué que de la base moyen-long terme : AIR LIQUIDE, TOTAL, CASINO, DELHAIZE, CANAL+ et Gemalto

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 109 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +6.37% bruts sur capital utilisé (13.74%) dividendes touchés inclus (17h35 le 5 septembre 2014).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : achat ESKER (ALESK) à 17 euros, ATOS (ATO) à 58.20 euros et NATUREX (NRX) à 52.75 euros en cours.

Je rappelle que l’objectif est de réussir un gain moyen net de courtage de 1% par opération – la taille des ordres est de 5% d’un capital global.

Je rappelle les stops et cibles 1 pour les trois valeurs qui sont en cours :

Atos : si le prix cote sous 57.90 euros à 17h30, vente au marché pendant le fixing de clôture – cible 1 à 60.00/60.50 euros

Esker : stop remonté – si le prix cote sous 17 euros à 17h30, vente au marché pendant le fixing – cible 1 à 17.55 euros

Naturex : si le cours cote sous 57.50 euros à 17h30, vente au marché pendant le fixing – cible 1 à 54.40 euros

A noter que les valeurs choisies font partie du NT100 ou possèdent de bons fondamentaux – il n’est donc pas interdit de conserver un poids de 1% sur les trades réussis.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h15  vendredi 05/09/2014) – JOUR 26

L’arbitrage devient franchement négatif : c’est un test, je ne le joue pas sur le marché.

DOW : achat 16865 points, soit +1.61% (17137)

CAC40 : vente 4333 points, soit -3.73% (4501)

Différentiel brut : -2.12% – le CAC passe largement devant le Boss avec la chute de l’euro face au dollar.

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Analyse point-pivot pour la séance du lundi 8 septembre 2014

Programme du jour : rien sauf le PIB du Japon

CAC40 : PPj 4485 – le CFD a clôturé à 4501, c’est déjà R1j (4500) – tendance intraday haussière avec une cible à 4513.10 (gap/R2j) – au dessus des 4515, 4525/30 et surtout 4540/45 (R4j/R1h) seraient les objectifs – au delà des 4550, cible et résistance majeure à 4590/600.

En cas de repli sous les 4485, 4470/75 (dernier bas et S1j) serait visé – sous 4470, 4450/60 (S2j/PPh) serait la zone-support majeure – si on devait la rompre, 4420 devra tenir, avec les supports intermédiaires des 4440 et 4430/35 (plus bas du 29 août 4335) – sous les 4420, 4390/95 serait la zone-cible.

DOW : PPj 17095, aussi PPh – tendance intraday haussière avec un objectif sur le haut du « range » à 17150/17160 – au dessus des 17165, 17180 et 17195/200 seraient les objectifs – au dessus, les résistances 17220/25 et surtout 17255 (R2h) seraient des adversaires sérieux de la poursuite de la hausse – si le Boss transperce ces barrières, les 17300 seront possibles (séance à +0.95%, tout à fait possible).

En cas de retour sous 17095, 17040/17055 serait la première zone-cible, avec un bas de couloir vers les 17005/10 en cas de rupture – sous les 17000, 16965/70, 16950/55 et 16925 seraient les objectifs successifs – en dessous, la zone des 16900 serait bataillée, voire la zone PPm (16865, soit une séance à -1.58%, ce serait étonnant sans RDV macro-économique mais bon, on sait que le Boss est capable d’inventer tous les scénarios pour nous piéger).

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.