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TENDANCES ET OPTIONS POSSIBLES POUR DEMAIN

Le mercredi 2 novembre 2011 : enquête ADP sur l’emploi privé d’octobre aux Etats-Unis (13h15), comité de politique monétaire de la FED (20h15)

RETOUR EN AVRIL 2010, VOUS-EN-SOUVENEZ-VOUS ?

J’incite souvent les lectrices et lecteurs à cliquer sur des liens menant aux articles de Michel Santi ou aux écrits des contributeurs du blog de Paul Jorion  : le but est d’éclairer vos lanternes comme ils éclairent la mienne, pour le bien de vos investissements, ou pour la simple information, la vraie, pas celle qu’on nous sert tous les jours sur les médias généralistes.
Je me souviens très bien de ce court billet de « Mr Paul » (respects !) que j’avais diffusé ici, quelques dizaines de personnes ont du faire l’effort de cliquer pour le parcourir, pensez-vous, on cotait encore 3950/4000 points à Paris à cette époque, et la société générale s’échangeait sans sourciller à 45/46 euros !
A ce moment-là, j’avais d’interminables discussions avec certains concernant le secteur bancaire : les inciter à ne pas y penser, c’était mon objectif, les pousser à rester sur des valeurs comportant une meilleure chance de passer les futurs orages : je ne pense pas avoir réussi à convaincre dans la plupart des cas … je ne suis pas Dieu ni Mme Irma, j’ai seulement plus de dix ans d’expérience en bourse (j’ai payé pour apprendre, je me suis formé pour devenir compétent), et j’ai eu la chance d’avoir un jour l’occasion de lire les blogs dont je vous donne régulièrement les liens ! Comme Trading 2.0, ces gens sont beaucoup plus forts que moi, alors ne les négligez plus 🙂

Ce soir, ce fameux billet du 5 avril 2010 réapparait en page d’accueil de ce super-blog indépendant qui ne fait que décrire et analyser les faits : au vu de l’ambiance actuelle, je suis certain que vous serez un peu plus nombreux à cliquer ICI pour vous assurer qu’il y a bien longtemps que les risques énormes étaient exposés. Maintenant, chacun agira toujours avec son propre libre-arbitre, sachant que l’humilité d’admettre que l’autre (le marché, Mr Paul, votre femme, votre ennemi, votre ami etc, etc) peut avoir raison, sera la meilleure arme pour mieux vivre votre argent, mais le reste aussi !

PAPAPANDREOU FAIT « TAPIS », MADAME EUROPE A UNE ATTAQUE !

L’Europe prend l’eau et le radeau de la Méduse PIGS tourne toujours en rond : l’UE n’est qu’une entité virtuelle qui fait l’affaire des chinois, des américains et nos japonais (qui nous fourguent leurs produits grâce à un euro fort, à se demander si les décideurs de notre BCE ne sont pas commissionnés par l’ennemi depuis Maastricht, on achète bien les matches de foot …) – là encore, je ré-écris bêtement ce que j’ai toujours pensé et déjà abordé ici : on ne crée pas un Etat Fédéral Européen en 50 années, alors que nous avons deux siècles d’histoire derrière nous – ils ont voulu monétiser l’Europe, c’est un échec cuisant, que le référendum grec soit finalement confirmé ou pas.

Seconde remarque : les peuples, le côté social … ce risque se matérialise avec le pays le plus durement touché par l’austérité – une sortie de la zone-euro, avec perte à 100% pour les banques et les créanciers, pourquoi pas ? Le coût serait important : 350 milliards + les dommages collatéraux sur les assurances-vies, sur les besoins en recapitalisation du système financier, et l’os des CDS dont on ne connait pas le détail mais ça pourrait coucher une banque ou deux, etc). Les grecs retrouverait le drachme, avec à suivre 4/5 ans de crise puis le retour à la croissance grâce à la dévaluation et au retour au travail d’un peuple à nouveau motivé et plein d’espoir en l’avenir (sur le modèle argentin, en supposant que les grecs prennent leurs responsabilités, ce qui semble évident une fois leur « indépendance » retrouvée).

Ce scénario entraînerait la destruction créatrice nécessaire à une reprise ultérieure = krach en 2012 ou 2013, puis reprise structurelle de l’activité 🙂 Le jeu va consister à ne pas faire partie des morts et des grands blessés de cette crise historique, autant dans la vie réelle que sur nos portefeuilles 🙂 si je souris, c’est que je suis un humain toujours doté du côté optimiste, ce qui n’empêche pas d’être réaliste et de me protéger …

En fait, le pire serait de recoller les morceaux avec cette n-ième réunion d’urgence des « institutions toutes pourries » de l’UE prévue demain, veille du G20, alors que la FED s’exprimera à 19h15 concernant sa politique monétaire – on n’oubliera pas non plus l’enquête sur l’emploi privé du mois d’octobre aux Etats-Unis (ADP), qui sera diffusée à 13h15 – une journée qui pourrait être sportive en bourse – vers 20h40, le DOW s’échange à 11700 points, toujours au dessus du PP mensuel des 11550/55, qui restera le support à surveiller si on ne devait pas rebondir sur les plus bas de ce soir.

Finalement, ce serait peut-être un mal pour un bien, cette décision de Papandréou de jeter ce qu’il lui reste sur la table, défiant les créanciers, les seuls qui ont vraiment gros à perdre dans l’histoire : « Tapis ! ».

Que vont répondre la Grosse Bertha et le Nain de Jardin ?

Et l’Italie, qui fait maintenant partie de ceux qui doivent payer plus de 6% sur leurs émissions de dettes à 10 ans, quelle va être la suite ? Franchement, il n’y a pas de quoi s’enthousiasmer …

PEA : L’INVESTISSEUR MET LE NEZ A LA FENETRE …

… enfin, celui qui a du cash … je dispose de 80.5% de cash et de 4.5% de plus-value en réserve : comme la dernière fois que c’est arrivé, je vais « tenter » le retour en zone de krach (sous les 3000) avant de racheter une ou plusieurs lignes, en fonction de la profondeur de l’éventuelle saignée et des prix des valeurs que je surveille. Je me laisse quand même une option sur un éventuel test des 3035/40 S2h pour acheter « quelque chose », mais rien n’est décidé encore – dans tous les cas, j’écrirai un article en temps réel lorsque je passe mon ordre, comme d’habitude.

Je ferai à nouveau remarquer qu’une multinationale peut être un vecteur d’investissement financier plus solide qu’un Etat, c’est ce qui explique la résistance des cadors du CAC40 (genre Air liquide ou Essilor), et globalement la belle résistance des indices : en effet, le CAC à 3100 avec cette crise nettement plus grave que celle de la bulle internet, ne me semble pas spécialement bon marché – en dehors des changements dans sa composition (incidence non mesurée, si quelqu’un à l’historique ça m’intéresse), je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher de revenir aux 2400/2500 points dans les deux ans qui arrivent.

J’irai donc sur des oeufs tant que ce seuil n’aura pas été testé pour la troisième fois, pour le soulagement (rebond durable) ou le saut de la mort (2200, 1750 ?) : qui vivra verra, en attendant, vigilance rouge orangée de rigueur !

LE DOW TERMINE EN REPLI A 11659.24 POINTS (-2.48%)

Les 11550 points (PP mensuel) demeurent inviolés (plus bas à 11631), ce qui veut dire que rien n’est encore plié pour un nouveau départ haussier après cette chute de plus de 500 points en 72 heures – toutefois, la tendance intraday sera baissière demain, tant que l’on se tiendra en dessous des 11745/50 points …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : le CFD remonte à 11740 vers 21h20 – on confirmera la tendance en matinée, on a vu que de gros mouvements nocturnes étaient habituels dans cette période troublée – au dessus des 11750, objectif premier à 11790/11800 (zone du plus haut de la fin de séance), au dessus R1j à 11860/65, voire 11950/12000 en cas de rebond supérieur ou égal aux -2.50% de ce jour.
Sous 11630, 11540/11555 serait l’objectif 1, en dessous 11460/65 – 11425/30 serait une zone-support significative (S2h – S2j).

Analyse CAC40 : 3100 CFD contre un PPj à 3100/3105 – comme pour le DOW, on qualifiera la tendance intraday demain matin, pour le moemnt pré-disposée baissière – 3150 sera la résistance majeure du moment, au dessus 3230/35 voire 3275/80 seraient les cibles – sous 3090 points, retour aux 3070/3050, avec l’objectif 3020/3040 (S1j/S2h), supposé grosse zone-support. En dessous, la zone 2890/2975 reviendrait sur le devant de la scène (achat une ligne au PEA si on devait toucher les 2900 points.

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 2 novembre 2011

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Promotion d’un artiste régional : vous n’avez sans doute pas remarqué la photo du fauteuil en métal, qui côtoie les annonces de bourse en bas de la page d’accueil du site – si vous êtes amateur d’art, cliquez sur cette image qui vous amènera vers le site de Sébastien (http://boucmobilier.canalblog.com/), un ami de Puycelsi qui réalise de magnifiques objets, dont la plupart ont une utilité. En cliquant pour visiter son site, vous passerez un bon moment de détente, et qui sait, serez-vous tenté de lui commander une oeuvre ou de lui en acheter une déjà terminée. Et en plus, vous lui ferez plaisir, alors … à vos clics !

Prochain RDV demain matin, en fonction des événements.