22h12

CAC40 : clôture juste au dessus du PPh (4905/4915), au plus haut du jour (4917.35)

DOW-JONES : sauf surprise, terminera la journée sous la zone PPh (18140/18160)

20h13 : la reprise de la baisse de l’euro contre dollar a fini par avantager Paris face au DOW, le CAC40 terminant au plus haut du jour, ce qui annonce une probabilité de 70% de faire un nouveau plus haut demain – le QE  de Draghi pèse sur la monnaie unique, ce qui est positif dans un sens (compétitivité des entreprises qui exportent en zone-dollar) mais le rebond observé depuis quelques minutes sur le pétrole, s’il devait se poursuivre, annihilera une partie de cet avantage (puisque nous payons le pétrole en dollars) – actuellement à 51.83$ le baril, l’or noir américain se redresse après une nouvelle tentative des vendeurs en zone 50$ – je rappelle que je suis positif sur le secteur de l’énergie à horizon moyen-long terme.

La situation est donc inhabituelle dans ce contexte « pré-BCE », avec un DOW en repli et un CAC qui termine au plus haut du jour, en hausse de 0.99%, pile sur PPh …

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AU DELA DES INDICES, ON INVESTIT SUR DES ENTREPRISES

Je ne sais pas si vous faites attention à la tenue de « mon indice NT100 » comparé au CAC40, moi oui ! La performance du NT100 reste supérieure à celle du CAC depuis le 1er janvier 2014 (+16.38% contre +14.46% pour le CAC), ce qui tendrait à confirmer que lorsque l’on met toutes les valeurs à problèmes de côté, on obtient mieux qu’un indice « classique » qui mélange le grain et l’ivraie, y compris avec un grand nombre de titres. Si vous ne disposez pas de cette liste de 100 valeurs, vous avez deux solutions : vous la procurer contre 50 euros (redaction@nouveautrader.com), ou passer la cote en revue et réaliser le travail de fond nécessaire au tri sélectif, si vous avez du temps, beaucoup de temps …

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LA BCE ET SON QE : POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

Les dernières cartouches sont dans le chargeur, il n’y a plus qu’à tirer, mais si le chasseur loupe sa cible, et bien les obligations chuteront comme des pierres et les taux remonteront en flèche : à toute situation ses avantages (du court terme) et ses inconvénients (du long terme*).

* Six mois de relative tranquillité ? Peut-être, en supposant que le marché ne se mette pas à lâcher les chevaux avant – lire cet article.

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LIVRE BEIGE : CROISSANCE MODEREE, RIEN DE NOUVEAU

Entre 2 et 3% de croissance avec une inflation autour des 2%, une performance que semblent encore capables de réaliser les USA sans remonter leur taux directeur (en partie grâce aux problèmes de l’Europe).

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ à la clôture du 04.03.2015 dans cet article. Je conserve les six titres actuellement en cours, suite de la gestion demain matin.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (183 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ». A partir de 2015, des Newsletters sont également envoyées en séance afin de dynamiser la gestion et la performance.

Exposition portefeuille Club NT : 22.98%

Diversification : 17 valeurs différentes

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 04.03.2015 à 17h35) : +15.01% (sur capital disponible +3.45%), CAC +14.46%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h03 mercredi 04/03/2015) – JOUR 146

DOW : achat 16865 points, soit +7.31% (18098)

CAC40 : vente 4333 points, soit -11.95% (4921)

Différentiel brut : -4.64% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 5 semaines, et accélère en baisse à la veille de la BCE, battant un nouveau record dans le négatif – depuis 146 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%).

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (05.03.2015) – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : Gemalto, Carrefour, Arkema – BCE ( politique monétaire, 13h45 et 14h30), 2èm estimation de la productivité du T4 (14h30, USA), commandes à l’industrie (USA, 16h00)

22h05 : le DOW termine en repli de 0.58% à 18097.48, sous la zone PPh des 18140/18160, il ne reste plus que le PPm en soutien sur mars, soit 17805 points.

CAC40 : PPj 4895/4900 – le contrat CFD cote 4922 vers 22h07 – tendance haussière en intraday avec un objectif à 4935/40 – au dessus, 4955/60 et la zone 4990/5020 seraient les objectifs successifs – au dessus des 5020, 5030/35 et 5075 seraient possibles.

En cas de repli sous 4895, 4875/80 et 4950/4960 devront tenir, sous peine de voir les vendeurs revenir  pour viser 4835/40, voire le PPm des 4825/30.

DOW : PPj 18110 – le contrat cfd cote 18104 vers 22h07 – tendance intraday neutre-baissière à qualifier demain matin – supports en cas d’incapacité à franchie les 18110 : 18040/45 et 18015/18030 – sous les 18010, 17950/55 à 17935/40 seraient visés – sous 17935accélération possible vers les 18850 voire PPm.

En cas de franchissement des 18110, la zone de résistance suivante serait PPh, 18140 et 181160 – au dessus, 18190 à 18230/35 seraient la zone d’objectif – au dessus des 18235, remontée probable vers le récent record historique (18285/90).

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.