14h30

CAC40 : clôture sur la zone PPh (4460/70) – DOW-JONES : au dessus du PPh (16520/25)

Les indices ont grimpé petitement cette semaine, comme les deux précédentes – cette tendance haussière larvée sur et juste sous les plus hauts (annuel à Paris 4500/4510 – historique à NY DOW 16631) est peut-être la préparation d’une nouvelle jambe de hausse spéculative haussière, rendue possible par les excès de liquidités fournies par les banques centrales aux « investisseurs ». toutefois, le marché représente malgré tout la réalité : des entreprises multinationales qui grossissent vers des quasi-monopoles, et qui réussissent encore à maintenir (voire faire croître) leurs profits alors que la crise mondiale reste bien présente, notamment en terme d’emplois et donc de levier futur de croissance (un chômeur consomme beaucoup moins qu’un actif, paie moins d’impôts voire pas du tout).

Dans ce contexte délicat, il me semble primordial de choisir avec soin les entreprises dans lesquelles on investit : en effet, lorsque la crise rebondira, seules les mieux armées en ressortiront par le haut. Vous pouvez constater que la sélection des 100 entreprises du NT100 fait beaucoup mieux que l’indice (+8.55% en 2014 contre +4.22% pour le CAC40) : cela montre que les investisseurs privilégient certains critères et secteurs. Alimenter son portefeuille en puisant seulement au sein du NT100, vous éloigne des valeurs trop risquées et vous permet de gérer vos avoirs de façon plus détendue : si vous voulez découvrir cette liste, voire même ma méthode de sélection des entreprises, contactez-moi à redaction@nouveautrader.com !

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LES BANQUES FRANCAISES SELON JP CHEVALLIER

A noter que j’ai confiance en cet analyste financier privé gratuit, ancien professeur d’économie, condamné par l’AMF, qui nous livre un travail de grande qualité sur les bilans des banques européennes et américaines, même japonaises. Il étudie également les flux monétaires internationaux et les met en relation avec les chiffres d’activité (PIB) : à consulter absolument pour mieux comprendre ce qui motive le marché à porter le DOW au sommet tandis que l’Europe patine.

Pour aujourd’hui, il me semble intéressant de revenir sur les bilans trimestriels des trois banques françaises :

Bnp – Sté Générale et Crédit Agricole

Inutile de préciser que je me tiens scrupuleusement à l’écart de ce secteur, qui constitue l’épée de Damoclès du CAC40.

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PEA NT : +28,52% pour une exposition de 18%

Le programme des ordres valides au mois de mai est visible dans cette page, la mise-à-jour et l’historique du portefeuille dans celle-ci.

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CLUB NOUVEAUTRADER : depuis le 1er janvier, vous êtes 53 à avoir souscrit à la cotisation semestrielle du Club NT, je vous remercie de votre confiance

Les 100 euros (soit moins de 17 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (57 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Depuis le début de l’année, le capital investi gagne 5.67% bruts contre 4.22% pour l’indice.

Pour vous permettre de tester ce service NT à moindres frais, j’accepterai des cotisations à 50 euros pour les trois mois suivants : vous pouvez donc souscrire pour trois mois, avec la fourniture des 57 Newsletters déjà envoyées incluse. Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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L’EUROPE TOUJOURS ENTRE MARTEAU ET ENCLUME

Cet article montre que l’Europe joue encore et toujours avec le feu, prenant le problème du désendettement par le mauvais bout, sauf peut-être celui de la chimérique éternité de l’intérêt, qui ne profite qu’au « 1% » des plus riches de cette planète : pourront-ils cacher encore longtemps le problème aux 99% ?

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (12 au 16.05.2014) :

Programme de la semaine : Airbus, Teleperformance, Sii, Neurones, lisi, Ausy, Cnim Constructions, Sogeclair, Vivendi, Dnx, Bouygues, Canal+Akka Technologies – Wal Mart – prix à l’import-export et ventes de détail (USA, mardi), prix à la production et stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, mercredi), PIB Japon, France (Jeudi), inflation, chômage hebdomadaire, indicateurs d’activité avancé de mai dans la région de New-York et de Philadelphie, production industrielle (USA, jeudi), permis de construire et mises en chantier, confiance du consommateur (USA, vendredi)

CAC40 : PPh 4460/65 – la tendance est neutre-haussière, avec un niveau à ne pas casser : 4400 points (dernier plus bas, double-appui dessus cette semaine).

Objectif théorique 4520/25 (R1h) validé sur franchissement des 4505/10 – au dessus des 4530, 4555/4570 (R1m/R2h) serait la zone-cible. Au delà de cette résistance, on entrerai dans un nouvel espace de négociation sur l’horizon du moyen-long terme (4560/4750) …

En cas de repli sous les 4460, 4415/20 et 4400 seraient les objectifs successifs – si on devait passer en dessous, 4355 et 4310/20 seraient les supports les plus significatifs.

DOW : PPh 16520/25 – tendance haussière avec une cible sur les derniers hauts+record historique, soit 16620/16631) – au dessus des 16635, 16685 serait la cible – au delà des 16690, 16785/16805 serait une zone-cible importante (R2h/R1m).

En cas de retour sous les 16520, il faudra rompre les 16500 pour valider une cible à 16415/20 – en dessous, retour probable vers 16355/60 (dernier bas) – sous les 16350, les objectifs successifs seraient 16255/60, 16185/90 et 16150/55.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dividende Canal+ (0.25E)

ANALYSE JOURNALIERE POINT-PIVOT (12.05.2014)

CAC40 : PPj 4480 – tendance baissière en intraday, contrairement au Dow-Jones … à contrôler lundi matin, et méfiance tant que le Boss dit le contraire !

En cas de passage au dessus des 4480, 4490/95 et 4505/4515 seraient les cibles – au dessus des 4515, 4520/25 sera peut-être coriace (R1h/R3j) – au dessus des 4525, 4540 à 4570 seraient possibles.

Sous 4480, le support 4460/65 devra tenir, sous peine de revenir vers les 4440/4450 – sous 4440, 4430 et 4415/20 seraient les dernières défenses avant retour sur les 4400 points, niveau support majeur à ne pas casser.

DOW : PPj 16555/60 – tendance intraday haussière avec un objectif à 16615/16631 – au dessus, 16645/50 et 16685/16705 (R1h/R3j) seraient les objectifs successifs.

En cas de repli sous les 16550, pPh devra tenir le choc (16520), sous peine de revenir à 16500, voire 16465/70 – en dessous, retour possible vers 16435 (S3j), 16415/20, voire 16375/80 et 16355/60 dernier bas.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.