Puycelsi, le samedi 20 janvier 2018

8h00

CAC40 : PPh/PPj (5510/15) support – 5535/40 enjeu du moment

DOW-JONES : PPh (25975/980) support – 26150/155 à franchir pour un nouveau record historique

Les indices ont finalement bien terminé la semaine, avec un DOW au delà des 26000 (26071 en clôture) et un CAC à 5526, et surtout à 5538 en clôture cfd de 22h00, soit le niveau de résistance à franchir pour envisager une hausse vers les 5600 – les tendances des deux indices sont haussières pour cette fin janvier, voir l’analyse des indices plus bas dans la page.

Le début de la semaine sera vide de statistiques US (lundi et mardi), avec deux événements majeurs jeudi (BCE, politique monétaire) et la première estimation du PIB US pour le 4ème trimestre 2017 vendredi à 14h30.

Mon sentiment de marché : une fin janvier en hausse et le CAC qui franchit 5550 vers 5600, voire un peu plus.

Dans ce contexte, je conserve mes actions et effectuerai même deux achats au marché lundi matin au sein du portefeuille Club NT, pensez à devenir membre du Club NT pour avoir accès à ma gestion long terme diversifiée, voir la paragraphe consacré à ce service plus bas dans la page.

Rappel d’il y a 100 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +74.26% en 48 mois, contre +28.64% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 22 AU 26 JANVIER 2018

CAC40 : PPh 5510/15 – tendance très court terme haussière avec les 5540/50 à franchir pour viser des objectifs théoriques à 5570/75 et 5600/5615 – au dessus des 5615, une hausse vers 5635/50, voire 5655 (R1 annuelle) serait possible.

En cas de repli sous les 5510, les objectifs deviensdraient 5485/90 et 5470/75 – sous 5475, on pourrait tomber à 5450, voire 5425/30 et 5385/90.

DOW-JONES : PPh 25975/980 – tendance très court terme haussière avec les 26150/155 à franchir pour viser 26245/250, voire 26410/430 (R4m/R2h).

En cas de repli sous les 25975, les cibles théoriques deviendraient 25795/800 et 25700/705 – en dessous, on pourrait rechuter à 25525/530, voire 25460.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (512 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.51%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 246

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 188 dont 154 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.35%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.163.05 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.01.2018 à 17h35) : +38.82% (sur capital disponible +21.55%), CAC40 +28.64%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.12.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin janvier.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.12.2017 : GLE 43.05 (-52.25%) / ALO 34.605 (+66.69%) = +14.44% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (22.01.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5515 (idem PPh) – tendance intraday haussière avec les 5540/50 à franchir pour viser 5575/80 et 5590/95 – au dessus, on pourrait toucher les 5600/5615.

En cas de repli sous les 5515, les cibles deviendraient 5500/5505 et 5485/90 – en dessous, on pourrait tendre vers les 5475, 5470 (gap et support majeur).

DOW : PPj 26025/030 – tendance intraday haussière avec des objectifs à 26115 et 26150/155 – au dessus des 26160, on pourrait monter vers 26240/250, voire 26285/290.

En cas de repli sous les 26025, les objectifs deviendraient 25985/990 et 25940/945 – sous 25940, on pourrait retomber à 25900, voire 25865.

Prochain RDV lundi matin avant l’ouverture.