MAJ DE 16H33 : le CAC40 a frôlé les 4263 (4260/65 R3j) avec un plus haut à 4261.74 points jusqu’à présent – les +20% approchent sur le PEA depuis janvier 2010 (soit 5% par an de moyenne avec une année de krach en 2011 bien passée, la première étape est franchie : celle des fondations, le cash est omniprésent dans une période toujours porteuse de gros risque, tout va bien). Pour le CAC, on approche aussi un « seuil » de long terme important autour des 4315 points (50% vague de baisse 2007/2009, résistance théorique de moyen-long terme) – le gestionnaire prudent, même peu investi, devra prendre des bénéfices si on poursuit encore de 50 points à Paris – je programmerai des ordres de ventes valides demain (Vivendi, Bouygues, Casino, partiellement) et un d’achat (BX4 à contre-tendance, poids 2%, avec stop si clôture jour au dessus des 4350 points).

Si on réussissait à franchir durablement les 4350 points, j’augmenterai alors peu à peu la diversification avec la performance accumulée en garantie « anti-krach », à l’aide des sélections 2014 que je suis en train de construire. En attendant, RAS depuis la MAJ du compte tout à l’heure.

Prochain RDV avant 23h30/00h00 pour préparer la séance de demain (formation entre 21h00 et 22h00).

Article n°12996

15H40 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le mardi 15 octobre 2013

—————————————————————–

Points-clé valides pour la séance du mardi 15 octobre 2013

Les points-clé journaliers des actions

——————————————————————

Programme du jour : Lvmh, Aufeminin.com – Intel, Coca-cola, Johnson&Johnson, Citigroup, Yahoo – indicateur d’activité instantané dans la région de NY (Empire State, 14h30)  

CAC40 : coince sur R1j* CFD avant l’ouverture US (4255) – DOW-JONES : au dessus de PPm* (15205/15225) et du PPj* (15240/50)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

15h27 : le contrat CAC CFD IG GROUP s’échange à 4248 points, le DOW CFD 20 points au dessus de la zone PPj – on surveillera un évntuel test du PPj, support majeur de la tendance intraday prédisposée haussière – analyse inchangée en terme technique, avantage maintenu aux acheteurs (voir analyse d’hier soir plus bas dans la page). 

LES BEMOLS MACRO-ECONOMIQUES TOUJOURS PRESENTS …

… la reprise économique n’est pas structurelle mais « bullesque » : ainsi, l’activité dans la région de >NY sur le mois courant, quoiqu’en faible croissance, voit sa progression diminuer depuis le troisième mois consécutif et approcher de la stagnation (1.64 en octobre, proche du zéro, donc). Mais cela veut dire que la poursuite du QE est justifiée et va se confirmer = afflux d’argent frais chez les banquiers = hausse des actions. Ce cercle vicieux ne peut être perpétuel, nous en vinons à mon sens les derniers actes avant que les effets pervers ne se fassent ressentir de façon plus durable et plus forte qu’aujourd’hui. Quant à l’affaire du budget américain, elle ne change rien au risque systémique global, sans avoir besoin de vous rappeler que le marché est capable de vendre la nouvelle après avoir acheté l’évidence d’une entente des politiques avant le 17 octobre prochain.

PEA, SITUATION DU COMPTE VERS 13H05 TOUT A L’HEURE (GESTION, HISTORIQUE), cliquez ICI

Rappel d’hier soir : 18% investis dont 3% sur le groupe Casino, l’une des bases du portefeuille de moyen-long terme. L’entreprise fait des efforts sur les prix en France pour lutter contre la concurrence d’autres géants comme Carrefour et Leclerc, et contre balance cette épine par une activité dont le centre se déplace toujours plus vers l’Asie du Sud-Est et l’Amérique Latine, avec des croissances soutenues des ventes et des profits : hormis l’excellente gestion du patron et du côté défensif de la valeur, toujours utile dans le contexte macro-économique actuel, que je juge toujours dangereux. A la fin de ce résumé des chiffres trimestriels publiés tout à l’heure, vous pourrez constater l’incitation (involontaire ?) à regarder de près le concurrent Carrefour, qui gagne 38% en 2013 contre seulement 10% pour Casino. Pourtant, l’actionnaire de moyen-long terme qui touche régulièrement entre 4 et 5 % de rendement annuel brut sur Casino est beaucoup plus heureux que celui de Carrefour, quelques chiffres ?

Variations du titre Carrefour sur un an, trois ans, et cinq ans glissants, et à côté, même chose pour Casino :

1 an +64.56% / +14.61%

3 ans -30.66% / +19.66%

5 ans +0.91% / +59%

L’actionnaire qui cherche rendement associé à risque limité choisira sans hésitation Casino, dont le modèle est nettement plus attractif, à mon sens, que Carrefour. Sur les cinq dernières années, seuls les derniers entrants sont gagnants sur Carrefour, alors que sur Casino, la tendance se poursuit sans accroc.

Gestion portefeuille : je vendrai 1/3 de la ligne Casino si on venait à tester les 85 euros avec un CAC40 s’attaquant à la résistance des 4300/4350 points. en outre, j’allègerai également Vivendi et Bouygues par sécurité en cas de poursuite de la hausse du marché, qui semble prêt à franchir les 4227 demain (comme c’était le cas vendredi soir, avec le repli nocturne que l’on sait).

Je prépare ma sélection pour 2014 tout au long de ce dernier trimestre : je ne travaillerai que sur cette liste qui pourrait comporter une centaine de titres. Je vous en reparlerai au fil des jours – les sélections CAC40, NextCAC viendront compléter les sélections déjà en place (voir plus bas dans la page) – prochaines analyses SEB, IMERYS et BIC.

RAPPEL : POURQUOI JE NE TOUCHE PAS AUX BANQUES, tout en restant majoritairement liquide : lire cet article.

DERNIERE MAJ DES SELECTIONS 2013 :

PORTEFEUILLE RENDEMENT TRADERS MAG 2013 : cliquez ICI

MAJ DES SELECTIONS COMPARTIMENTS C, B, B(2) au 14.11.2013 VERS 12H40 : cliquez ICI

NOUVELLE SELECTION COMPARTIMENT A 2013/2014 (hors CAC et NextCAC) : cliquez ICI

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse CAC40 : PPj 4210/15 – le CFD cote 4237 vers 22h17, c’est déjà au dessus de R1j (4230/35) et tout près des hauts CFD de vendredi soir et d’il y a quelques minutes (4242) – on se retrouve dans la même position que vendredi soir sauf que le DOW a franchi PPm d’octobre. Au dessus des 4245, 4260/65 R3j/R1h serait la cible – au delà des 4265, 4275 à 4300/4310 seraient envisageables.

En cas de retour sous les 4210, 4190/95 et surtout 4180/85 (S2j/PPh) devrant tenir sous peine de voir les vendeurs revenir pour viser 4170/75 voire 4150/55.

Analyse DOW :  PPj 15245/50, PPm 15225/15205, prédisposition intraday haussière avec un retournement mensuel en cours de validation tant que l’on ne casse pas à nouveau les 15200 points. Prédisposition haussière pour demain, cibles 15365 et 15410/15425 – au dessus, 15535 à 15575/85 seraient envisageables.

En cas de retour sous PPj des 15245, cible PPm 15200 – sous 15190, 15075/80 serait la cible – marché toujours haussier à très court terme au dessus de ce niveau, avec 15065/15015 comme zone-support extrême avant de voir les vendeurs revenir en nombre.

Pour apprendre à gérer son argent soi-même, en évitant les influences multiples et variées auxquelles, comme Ulysse avec les sirènes, on ne peut résister quand on navigue à vue, il existe un programme de formation NT qui vous explique l’essentiel, qu’attendez-vous au lieu de nourrir la matrice plus que de raison ?

Prochain RDV avant 17h15, sauf si les cours restaient compris entre 4215 et 4265 – dans ce cas, avant 23h30/00h00 pour préparer la séance de demain.

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

 NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

Traders Mag a publié un article NT dans son numéro de septembre 2013, simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !