… dans le radeau de la méduse

Article n°11447

8h05 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC/DOW – le lundi 11 juin 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Nouveautrader 6ème sur 293 analystes au 1er trimestre 2012

Trader’s Mag a consacré un article en page 25 à NT pour son numéro de juin 2012 : cliquez ICI

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Rappel des points-clé valides pour la semaine du 11 au 15 juin 2012

Les points-clé hebdomadaires des actions

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LE DOW-JONES ET LE CAC40 TAPENT LES R1h* D’ENTREE DE « JEU » (12725/30 DOW, 3125/30 CAC40)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

7h45 : après la Grèce, l’Irlande et le Portugal, c’est au tour de l’Espagne d’embarquer dans le radeau de la Méduse. Contrairement aux blabla des politiques espagnols (les mêmes que partout ailleurs sauf en Islande peut-être) qui claironnaient encore il y a quelques jours qu’ils s’en sortiraient tout seuls, voici la péninsule ibérique, OU PLUTÔT SES BANQUES, qui se retrouvent sous perfusion de l’UE avec un plan d’aide construit sur une nouvelle accumulation de dette mutualisée. Ces 100 milliards « d’aide » ont été versés au Fond Public de Soutien au Secteur Bancaire, c’est clair comme de l’eau de roche et ils ne se gênent plus pour l’écrire : « on sauve les banques et pas l’économie réelle qui en dépend) –> contrairement aux USA avec Lehman et des centaines de banques régionales, l’UE ne laisse pas faire faillite les canards boîteux (sauf Dexia, une goutte d’eau) et s’engage dans la voie d’un fédéralisme forcé sans aucun changement de système (l’union sociale et fiscale est espérée ou sera construite à marche forçée, ce qui va conduire à une forte baisse de notre niveau de vie dans les années à venir. Refuser la destruction créatrice nécessaire au capitalisme pour renaître de ses crises, c’est aller de nouveau en face de problèmes, qui enflent au fil des mois et des années. Ainsi, comme la Grèce, l’Espagne va connaître un récession sans précédent et un chômage qui restera très élevé, sauf que ce pays est l’une des plus « grosses cylindrée » de la zone-euro. L’UE devra dépasser ces 100 milliards très rapidement vu l’ampleur des dégâts. Le soulagement boursier (100 milliards de plus pour jouer) durera le temps de se rendre compte que ce plan aura les mêmes effets que les précédents sur l’économir réelle (nada), alors que l’austérité va aller croissante, et avec elle les risques d’éclatement de la société civile. Les moutons paieront-ils la note sans rechigner ? nous y compris, je vous rappelle que non contents d’être pris en otage par nos propres banques en difficultés et nos incompétents politiques de droite comme de gauche, nous allons être ponctionnés par l’austérité que nous imposerons un jour les marchés, pour payer les délires des banquiers espagnols et des autres …

Techniquement, les prix sont déjà en R1h/R3j, résistance théorique et cible 1 de la semaine : vous remarquez que la décision a été annoncée le week-end, que le marché est donc monté « overnight » avec un gap géant qui sera ouvert à 9h00 à 3062.77 points à Paris —> marché pourri, on baise les vendeurs et on fait douter les acheteurs potentiels (option classique serait : R3j à R2j au minimum, soit 3089 devenu premier support intraday) – mais on peut tout à fait franchir sans repli et aller dans la zone hebdomadaire suivante dès ce matin (3130/3206). Cette situation est inconfortable pour les traders : l’objectif 1 est atteint sans aucun échange d’actions, dérivés classiques ou contrats à terme, et une clôture au dessus des R1h nous donnerait de nouvelles cibles à 3200/3210 et 12900/12905 (R2h) avant vendredi soir —> on se retient de vendre dans ce contexte, achat prioritaire (léger, puis sur repli 3100/105, 3090/3070/3063 gap/3050-55 clôture de vendredi et 3040/45 PPj), première invalidation sous les 3100 points etc 3090/70 – n’oubliez pas les gens qui visent les gaps sans attendre de signal : 2997.74 n’est pas fermé et il s’éloigne de 60 points en un éclair —> on ne jouera pas le gap des 3062.77 sans signal de vente même si cette résistance R1h parait cousue de fil blanc – si c’est la R2h voire la R3h qui sont les résistances efficaces (3200 voire 3300), c’est 100/200 points qui se feraient contre cet objectif théorique de la fermeture du gap …. le vendeur attend donc des signaux, et sait qu’il est contre le marché au moins jusqu’à la zone 3040/3065.

Au PEA (investisseur) je vais viser 3200 à très court terme pour poursuivre les allègements sur cette nouvelle bouffée d’oxygène qui sera à mon sens suivie par un noueau trou d’air – comme je n’ai pas le timing (je ne suis pas le Boss), je vendrai peu à peu jusqu’aux éventuels 3390 points – les ordres seont écrits sur le blog en temps réel, comme d’habitude.

Prochain RDV en fin de matinée, j’ai formation PP ce matin.