Article n°11707

15h25 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du vendredi 14 septembre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Nouveautrader 6ème sur 293 analystes au 1er trimestre 2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’août 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 14 septembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : ventes de détail et inflation en août (USA, 14h30), production industrielle en août (USA, 15h15), confiance du consommateur (USA, 15h55) et stocks des entreprises en juillet (USA, 16h00)

MAJ DE 15h05 : les prix se sont envolés de 0.6% en août aux USA, tandis que les ventes de détail ont augmenté de 0.9% sur la mêmes périodes. La hausse des matières premières et des denrées alimentaires, comme évoqué hier, participe grandement à cet effet pervers des politiques monétaires expansionnistes.

Le marché aime la banque centrale qui utilise la planche à billets, mais après quatre années de ce régime, rien ne s’est passé au niveau de l’économie réelle. Si cette nouvelle « injection de morphine » devait avoir les mêmes effets que les précédentes, le possible record historique du DOW (à 5% du prix actuel, soit 14200) ne sera qu’un leurre.

La déconfiture de l’UE devrait se poursuivre, et elle n’est pas neutre sur la santé de la mondialisation : attendons tranquillement l’éventuel test des 3600 points à Paris,un éventuel rush sur le DOW, avant de prendre quelque décision de gestion – si cela ne passe pas, on aura bien le temps de vendre, ou les moyens d’encaisser le repli (cash majoritaire 74% et performance positive, le temps ne joue pas contre moi).

En ces temps de retracement « presque intégral » (3590/3610 soit 1% à grapiller), il vaut mieux être peu exposé, et attendre que le Boss décide si on passe ou si on ne passe pas. A 3561 points vers 15h20, soit le support R2j 3555/60** (DOW cote 13550/55) –> la tendance intraday ainsi que la tendance de fond mensuelle sont haussières, avec un gros coup de mou pour le CAC40 (pensez à l’arbitrage achat DOW, vente CAC).

En intraday, on surveillera le support PPj à NY en cas de pull-back : 13475/80 – 13600/13635 reste zone-cible tant que l’on ne casse pas 13470.

** Pull-back R3j vers R2j, un classique de la stratégie PP.

Ci-dessous, l’article de 11h30.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 17h15.

CAC40 : SUR LA RESISTANCE ULTIME R3j* (13545) AVANT LES 3600 POINTS

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Rappel de 11h30 : passera, passera pas ? le CAC40 travaille à nouveau sur la résistance R3j (aussi plus haut d’hier) à 3575/80. En cas de franchissement, la cible moyen-terme validée par le passage au dessus des 3337 points sera touchée (3591/3600) – cette résistance majeure ne devrait pas céder en une seule fois (attention à la chasse au stops en cas de franchissement rapide, car sur cette zone, on aura des vendeurs par anticipation + des entrées à l’achat programmés sur un franchissement —> la chasse du Boss permet de faire rentrer l’ennemi sur un faux signal d’achat, et sort les vendeurs à découvert avec des stops trop serrés) —> prendre des prfits sur actions et-ou poser des stops-gains sous le PPh qui sera valide la semaine prochaine (par exemple), est un acte de gestion sensé. Acheter sur un premier franchissement, ou pire, vendre à découvert sans stop ou avec un stop serré, sont des comportements à éviter. Mieux vaut attendre la matérialisation d’une nouvelle tendance : soit on tiendra un moment au delà des 3600 points, qui seront sans doute retestés par les vendeurs (le nouveau support est-il solide ?) et on repartira ensuite travailler au niveau supérieur (3600/3850) – soit on aura un semblant de franchissement et les prix retomberont rapidement comme un soufflet pour un second échec.

Rappel du graphique CFD UT jour de l’indice parisien, bougies heikin-ashi + FIBO :

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME, rappel

Image du compte à hier soir et ordres programmés + historique, cliquez ICI

J’applique le principe de l’attente, et je pose uniquement un stop sur les derniers achats de TOTAL ET AIR LIQUIDE pour ne rien perdre en cas de consolidation – un stop « à zéro » (sous entendu zéro perte), soit :

TOTAL : stop 41.09E (poids 1%)

AIR LIQUIDE : stop 96.15E (poids 2.5%)

Rien d’autre pour le moment.

Apparté salon du trading des 21 et 22 septembre prochains : NouveauTrader organisera le repas habituel le vendredi 21.09 à 20h00 au restaurant la Guinguette de Neuilly, merci de réserver votre place en écrivant à redaction@nouveautrader.com » data-mce-href= »mailto:redaction@nouveautrader.com« >redaction@nouveautrader.com – il reste 16 places disponibles sur les 30 allouées au « groupe NT » : seront présents, outre votre serviteur, les nouveaux partenaires du blog et des traders qui gagnent leur vie sur les marchés – ambiance conviviale et échanges constructifs seront au rendez-vous !

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : 13475/80 PPj pour un cours CFD à 13518 vers 22h40, c’est haussier en intraday – on surveillera la position du prix avant 14h30 (stats us), sous PPj il ne faudra pas être acheteur et inversement – si leprix ne change pas d’ici à demain matin, objectifs 13570/13575 et 13615/13635 (R2m/R1j) – au dessus des 13640, on s’envolerait peut-être vers 13700/13775.

En cas de repli sous 13470, attention à ne pas insister à l’achat : cible 1 à 13385/90, juste au dessus de l’ex-résistance des 13375/80 plus haut d’hier, serait alors un repère important pour la suite des opérations – sous 13370/13350, un renversement serait possible – on n’en est pas là, mais qui sait ce que prépare le Boss ?

Analyse CAC40 : 3510/15 PPj – mais vu la différence entre le cours de 17h35 et celui de 22h00 (3543 avec un plus haut à 3555), il faudra considérer que c’est la médiane CFD ou future qui sera la plus significative, en zone 3525 points) – au dessus des 3530/35, tendance intraday haussière confirmée avec une cible à 3555/60 puis 3600/3620 – en cas d’euphorie, 3675 points possibles.

Si on devait casser les 3525, la prédisposition deviendrait baissière, confirmée sous les 3505 cours de clôture du jour – dans ce cas, attention au retour à l’envoyeur, avec 3490/95 comme objectif 1 et une dernière zone-support objectif 2 à 3475/3465. Sous 3450, un nouveau retournement très court terme serait probable (vers 3390) – option très peu probable, mais je me répète : la surprise et le coup de thétre, c’est la spécialité du Boss …

Prochain RDV avant l’ouverture US, au plus tard à 15h25.