Article n°590

MISE-A-JOUR DE 16H30 : le marché parisien a réalisé un plus bas à 3288.75 points jusqu’à présent, et se refuse à aller combler le gap ouvert ce matin (3280.19) – au passage, la configuration de la clôture à l’extrême a payé (rappel : dans plus de 80% des cas, une clôture du CAC à l’extrême entraîne un nouveau record le lendemain, on a même eu vendredi en « after », quasiment 60 points jusqu’à la résistance des 3335/3340) – vous pouvez lire ou relire les articles de suivi en séance, qui sont collés ci-dessous.

La tendance demeure donc haussière et les vendeurs demeurent contre la tenance de fond même si les cours se refusent à dépasser les 3315/3320 pour le moment – à NY, le DOW, est allé jusqu’à la zone des 12130 sans jamais approcher de la cible théorique R1j (13165/13170) – peu violent mais haussier larvé, on est plus haut que le plus haut en séance de vendredi (13117).

Au PEA, le programme d’allègements a logiquement commencé, les 3300 points ayant été rejoints – l’ordre programmé sur Accor a été servi à 27.25 euros, pour un modeste bénéfice de 5.10%, mais c’est mieux qu’une ligne comme Carrefour ou Bouygues à moins « un tiers », ou Peugeot (les 3 erreurs du compte depuis deux ans et demi passés) – je publierai une image de l’investissement ce soir, dont l’exposition retombe de 26 à 25%.

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain.

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Article n°11589

13h38 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le lundi 30 juillet 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 13 et 14  dans son numéro de juillet 2012 : cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du  lundi 30 juillet 2012

Les points-clé journaliers des actions

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LE GRAPHE SIMPLIFIE DE EN UT (unité de temps) JOURNALIERE SUR LE CAC CFD (référence du produit dérivé : France 40 Ig Markets) – bougies heikin-ashi, visuel de mis-mars à ce jour, à 13h15 :

13h13 : le nez dans l’intraday, il semble qu’une option possible serait la fermeture du gap des 3280.19 points – depuis l’échec à franchir les 3315/20 points (à deux reprises depuis l’ouverture), le CAC40 zone un peu en dessous des 3295/3300 points. La vision UT jour du graphe CFD, plus large, nous confirme que l’utilisation des retracements Fibo sont une aide précieuse pour l’identification de certains niveaux de résistance et-ou de supports significatifs (alternativement dans le cas présent, avec les fameux 3337 qui correspondent au nombre Fibo 61.80% et à la R2j cash du jour 3338, un hasard ? sans doute pas, un recoupement de deux méthodes aboutissant à la détermination d’un même niveau de prix est le plus souvent pertinente – cela d’autant plus quand les unités de temps sont différentes : un PPj c’est pour l’UT intraday, soit entre 5 et 30 minutes maximum – un Fibo sur de l’UT jour, c’est du court-moyen terme, en fonction de la vitesse du marché et de sa volatilité).

Le marché refuse donc de franchir cette résistance, mais la tendance de fond reste haussière au dessus des 50% Fibo, soit 3260 points. On affine ce niveau avec le travail sur des unités de temps plus courtes, sur un graphe, mais une simple trame hebdomadaire ou journalière « point-pivot » peut suffire –> en ce lundi 30 juillet, on a un PPj égal à 3250/55 —> si on est acheteur, on posera un stop 1/ sous 3280 fermeture du gap, qui sera un support naturel théorique, et-ou 2/ sous les 3250, soit 12/15 points sous les 50% fibo (3260) et sous le PPj, donc l’invalidation de la tendance positive en intraday.

Les vendeurs, pour leur part, sont à contre-mouvement si on s’en réfère à la tendance de fond (au dessus des 3260 donc, mais aussi au dessus des PPh 3209 et PPj 3251 – seul le pull-back qui a pris forme depuis 10h45 joue en leur faveur, et l’aimant du gap est possible d’ici à l’arrivée des premiers ordres en provenance des USA – je crois prudent de poser des stops courts (3312.50 et 3307.50 au plus court) sur les ventes à découvert en cette pause-déjeuner : en effet, l’action coordonnées des banques centrales et des états, la réunion de la FED de mercredi, 1er jour d’août, et celles de la BCE du 2 août, seront peut-être vendues et donc déjà prises en compte dans les cours actuels, mais si le Boss décidait de finir juillet en poussant le CAC vers les 3400/3410 (autre gap journalier, du 4 avril dernier, à 3406.78), cela serait dommageable de rester vendeur, surtout contre le PPh des 3200/3210.

Prochain RDV en cours de séance, en fonction des événements – suivi « light » durant la période estivale.

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* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°11588

8h37 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le lundi 30 juillet 2012

RAPPEL DE L’ARTICLE DE SAMEDI

Analyse CAC40 : 3250/55 devient PPj – prédisposition haussière, R1j déjà dépassée en après-séance au CFD (3305/3310) et 3335/3340 (R2j et résistance technique) touchée aussi à la clôture de NY —> il faudrait franchir 3350 pour libérer un fort potentiel, au minimum vers les 3400/3425 (contenant le gap des 3406.78 du 4 avril et la R2h des 3420/25).  En cas de cassure des 3250, 3220/25 et 3165 seraient les objectifs-supports. On n’oubliera pas le support du gap journalier qui sera ouvert ce matin, sur la clôture de vendredi, soit 3280.19 points.

Analyse DOW : 13025/30 PPj – prédisposition haussière avec une première cible à 12115/20 (plus haut de vendredi) – au dessus, on viserait R1j à 13165/70 – au delà des 13175, cible à 13255/60.

En cas de retour sous les 13020 et surtout sous les 12990, cibles successives à 12935/40 et 12835/12795.

DEMARRAGE EN ZONE R1j (CAC40)

8h15 : beaucoup de volatilité en cette fin juillet, puisque le cours CFD est retombé de 30 points comparé à la clôture CFD de vendredi (3340 à 3310) ===> c’est l’exacte moitié de la hausse d’après clôture (3280 à 3340) – sous les 3305, attention au comblement du gap, qui serait validé en cas de rupture des 3300 points.

Tant que les 3300 points restent sous les prix, l’achat est prioritaire, tandis qu’en dessous, la tendance resterait haussière, avec deux supports majeurs en ligne de mire : donc 3280 comblement du gap, et 3250/55 PPj, médiane garante de la tendance de fond en intraday.

Il y aurait un signal d’achat en cas de franchissement des 3315 pour viser 3330, voire 3340. Sinon, mieux vaut attendre que l’un des supports nommés au dessus fasse effet avant de rentrer (méfiance de l’acheteur en raison de la forte hausse hors-séance, et du gap des 3280).

RAPPEL DES ORDRES VALIDES AU PEA

Ordres de vente programmés valides la semaine :

TOTAL (poids 1.5%), limite 38.75^E

ACCOR, limite 27.25^E

CASINO (poids 1%), limite 70.30^E

SAFRAN, limite 29.15^E

L’exposition retombera à (26-4.5) 21.50% investis en cas d’exécution de tous les ordres.

RESULTATS SEMESTRIELS DU GROUPE AIR LIQUIDE

Cette société extrêmement bien gérée ne pose encore aucun problème avec cette publication, qui confirme une nouvelle fois la solidité du groupe malgré une moindre croissance dans les économie dites « avancés » (+1%). « Les émergents » tirent les ventes vers le haut (+10%), ce qui nous donne une croissance de crise satisfaisante, le résultat semestriel augmentant de plus de 5% à 790 millions d’euros. Un résumé est à lire ICI.

La ligne sera renforcée lors d’un prochain trou d’air du marché, si possible pas au dessus de 80 euros, idéalement entre 55 et 75 euros : en effet, à 17/18 fois les résultats avec un dividende de 2.71%, Air Liquide est très bien valorisé, mais la qualité se paie, surtout quand elle est constante, depuis des années et des années. L’objectif de vente du titre, à long terme, est fixée pour le moment à 120 euros, sinon, je garde en portefeuille.

Prochain RDV en cours de séance, en fonction des événements – suivi « light » durant la période estivale.