Article n°12318

18H15 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 18 au 22 février 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

IMAGE DU PEA AU 15.02.2013

NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

 Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la semaine du 18 au 22 février 2013

Les points-clé hebdomadaires des actions

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Programme de la semaine : lundi sans les US – mardi avec Danone, Nexity et M6 sans oublier Dell – mercredi avec la FED à 20h00, l’immobilier et Accor, Tf1, Cap Gemini, C.Agricole, FTE, St Gobain, Vallourec et Lafarge – jeudi avec l’inflation US, le Philly Fed, l’immobilier et Dexia, Axa, CASINO, Technip, SAFRAN, Schneider, Wall Mart – vendredi plus calme avec Valeo (le reste ne m’intéresse pas : Air France, Gecina ou Technicolor au secours !)

CAC40 : SOUS PPh* (3665/70), SOUS PPj* (3670/75), SOUS S1m* (3675/80)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Pour commencer, un graphique UT jour CAC CFD IG GROUP (bougies heikin-ashi) depuis le 8 décembre dernier, histoire d’avoir une vue d’ensemble de l’enjeu du moment, clairement la zone des 3600 comme support et celle 3695 aux 3735 comme résistance à reconquérir pour les acheteurs :

Pour agrandir le graphique sous Firefox, cliquez sur l’image avec le bouton droit de votre mulot, puis sur « afficher l’image »

La prédisposition à l’échelle de la semaine est donc baissière sous PPh (3665/70), mais de très peu, il faudra surveiller de près le comportement du marché lundi, même sans les US.

JUSTEMENT, LES USA POURRONT-ILS RESISTER AUX PROBLEMES DE L’UE ?

Les Etats-Unis vont mieux, grâce aux faillites oprées dans le secteur de la finance ces dernières années, et à une politique monétaire expansionniste qui a donné des résultats, au moins en terme de croissance globale (car à l’intérieur de ce chiffre, les inégalités se creusent aussi … un autre danger pour la bourse). Toutefois, la dernière analyse de JP Chevallier sur les masses monétaires aux USA n’est pas aussi positive que ces derniers trimestres : lisez l’article et restez donc prudents, ce marché qui ne sort plus de la zone des 14000 points pourrait nous préparer quelque chose de violent, alors, si c’était dans le sens de la baisse, je ne voudrais pas que vous en preniez plein les dents.

PEA : SITUATION, GESTION ET HISTORIQUE DU COMPTE, cliquez ICI

Gestion moyen-long terme : pas de changement – 21% investis, position d’attente.

Sélections de valeurs des compartiments B et C : il n’y a plus que deux titres sur 33 en baisse, avec une performance brute comprise entre 8.93% et 11.67% selon les sélections, ce qui représente plus de 5% en respectant l’exposition recommandée (inférieure à 50% pour l’ensemble). Je n’évoque pas la gestion de cette « mini-sicav » pour de nombreuses raisons dont deux principales : 1/ pas de volumes suffisants sur certaines valeurs, je passerai pour un manipulateur, et 2/ impossible à reproduire en temps réel vu le nombre de titres concernés.

Ces listes sont avant tout le résultat d’un travail de sélection sur des critères que semble apprécier le marché (secteur des services informatique + sans dette par exemple), et destinées à vous orienter vers des dossiers qui ne feront pas faillite ou n’augmenteront pas leur capital par manque de fraîche demain matin ou l’année prochaine. En outre, les investisseurs sont en mal de qualité, car, comme vous le savez depuis longtemps, nous vivons dans un monde où les acteurs de l’économie sont tous de plus en plus endettés. Et comme vous le savez aussi, on ne prête qu’aux riches. Un raisonnement populaire qui prend son sens, même dans une analyse boursière : logique et simplicité sont deux qualités dans la vie, donc en bourse aussi !

Nota : il est évident qu’il faut savoir prendre des bénéfices à un moment donné, c’est ce que j’ai fait, presque en totalité, souvent loin des plus hauts, mais l’important à mes yeux est de savoir qu’en s’inspirant de NT, le lecteur ne se prend pas de raclée (sauf le fou qui n’a acheté que Cast). Il sort même sort avec des plus-values supérieures à 5% en moyenne, avec un taux de réussite de 93.94% (je me suis surpris à rêver que j’étais cocu, et l’autre nuit aussi, que j’avais vendu mes listes à une banque en décembre, et que je touchais 3 millions d’euros de commissions). Le CAC40 n’a même pas gagné le 1% sur la même période.

Voici la position des trois sélections aux cours arrêtés à vendredi soir (je vous rappelle que quelques analyses fondamentales de valeurs et ces sélections sont disponibles dans la rubrique « analyses fondamentales« ) :

« QUAND IL SERA TROP TARD« , PAR F.LECLERC

A la lecture de cet article (lien du titre juste au dessus), on a du mal à croire que notre système capitaliste mondialisé puisse se reprendre rapidement, bien au contraire : ce qui nous pendrait au nez, c’est une redite de 2008. Je suis plutôt d’accord, d’où ma prudence naturelle envers le marché … alors où se trouve la sortie ? Peut-être à la cave (on essaiera alors d’emprunter le soupirail), peut-être au rez-de-chaussée, mais le premier étage n’est pas d’actualité (disons que c’est ma conviction, maintenant, le Boss fera ce qu’il veut et on essaiera de le suivre, au moins pour la partie spéculation).

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 : PPh 3668 (3665/70) – prédisposition baissière à très court terme à confirmer lundi et surtout mardi dans le cas où le President’s Day nous donnait un lundi sans saveur … supports à 3620/30 (S3m/S1h) et 3590/3600 – sous les 3585, 3575 à 3525 seraient possibles – résistances à 3700/705 et 3740/45 avec les 3735 PPh en intermédiaire non-négligeable (clôture journalière au dessus = renversement sur la fin du mois, cible théorique 3790 R1m). 

Analyse DOW-JONES : PPh à 13975/80, prédisposition neutre à très court terme, mais attention, on pourrait bientôt sortir de la zone de couloir (range) comprise entre 14040 et 13850 (j’arrondis) – la semaine où cela se produira, on aura une forte probabilité de dépasser les niveaux « h2 » voire « h3 » – c’est un grand classique et il tue le trader inattentif : le Boss, après plusieurs semaines à un rythme de croisière soporifique, genre roue libre, passe soudain en cinquième sans passer par les vitesses intermédiaires. C’est dans ces moments-là que les journées parfaites sur les S « pépé » et R « pépé » (voir un exemple dans cet article – profitez également de la leçon et de ses commentaires) s’absentent et que les traders qui avaient pris la mauvaise habitude de contrer le marché se font massacrer pour peu qu’ils soient un peu lâches avec leurs stops, voire carrément ne les posent pas du tout et renforcent même sur le niveau suivant … c’est le couteau qui tombe ou c’est la fusée verte, c’est la configuration qui fait perdre 3 mois de petits gains en 24 ou 48 nheures, faites donc attention et respectez les signaux sur les PP mais aussi sur les S lorsqu’ils sont cassés (ou les R lorsqu’elles sont franchies).

Si le DOW se maintient au dessus du PPj d’ici à mardi matin et suite au G20, les cibles seront 14040/45, puis 14105/10 – au dessus, direction le record historique avec R3h en barrage à 14175 et R1m à 14185/190 soit à moins de 10 points du Graal).

Sous 13975, 13895/13915 serait la première zone-support, en dessous, 13860 à 13845 pourraient retenir les vendeurs (dernier plus bas à S2h) – sous les 13840, 13780-13805 serait la fourchette-cible.

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La séance de lundi : sans Wall-Street, President’s Day

Une séance orpheline des américains pères et mères de notre avenir depuis la libération … attention, tout peut se passer, y compris un vrai départ de tendance sur l’échéance mars CAC FCE qui commence tout juste, prédisposée baissière en intraday sous 3670/75 points … n’oublions pas aussi la réaction possible à la réunion du G20 lundi, qui pourrait changer la donne avant réouverture de Wall-Street mardi.

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Points-clé valides pour la séance du lundi 18 février 2013

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : 3670/75 PPj, prédisposition intraday baissière mais de peu – on a donc une zone de résistance PPh/PPj (3665/3675) à surveiller en début de matinée – si on reste en dessous, supports à 3645/50 (S1j et plus bas CFD d’hier soir) – sous les 3640 (le graphe UT jour, c’est aussi un fibo), on serait au contact de nombreux supports tels S2j 3636, S1h 3627, S2m 3622, S3j 3613, le dernier plus bas du mois à 3601 marché ouvert, et enfin 3593 S2h et dernier plus bas CFD ! Il y a donc du monde sur toutes les unités de temps entre 3640 et 3593, si on y va, on pourrait travailler la zone un moment avant d’en ressortir.

Au dessus des 3675, 3685 et 3690/95 seraient les cibles – au dessus, 3705/3710 et 3715/20 seraient visées (correspondance quasi-parfaite avec le graphique UT jour du haut de l’article, observez !).

Analyse DOW pour mardi : 12960/65 PPj – prédisposition intraday haussière, cibles 14020 avec un barrage intermédiaire à 14000 plus haut de vendredi – au dessus des 14020, 14045 à 14055-60 seraient possibles, voire 14105/14115 (R2h/R3j). Sous les 13960, 13925/13895 et 13865/70 seraient les objectifs successifs – sous 13855 le dernier plus bas, on retrouverait 13840/45 S2h et 13830 S3j …

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante et-ou l’objectif touché – le stop se situe un cent sous le cours de clôture de la veille à partir de 9h03/9h05 maximum – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai 80% voire 100% à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le code valeur, puis le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

3 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

4 – 11.01.2013 (ORC) +2.16% sur poids 3% (+0.2598%)

5 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

6 – 07.02.2013 (NXI) +3.74% sur poids 3% (+0.3840%)

 RDV lundi 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.