Article n°11597

12H00 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le mercredi 1er août 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 13 et 14  dans son numéro de juillet 2012 : cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du  mercredi 1er août 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : résultats de Société Générale, Suez Environnement et Schneider – enquête sur l’emploi privé de juillet aux USA (14h15), dépenses de construction et ISM manufacturier (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de pétrole (USA, 16h30), compte-rendu de la réunion du comité de politique monétaire de la FED (18h30/20h15)

CAC40 : PAS DE NOUVEAU PLUS BAS APRES LA CLÔTURE D’HIER A 3291.66 POINTS

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

11h30 : jusqu’à présent, la R1j des 3320 fait barrage, tandis que la zone des 3295/3300 points joue un rôle de support depuis l’ouverture de 9h00 – pas de nouveau plus bas après la fermeture d’hier au plus bas (3291.66 points) : on est dans l’occurence où c’est la probabilité à 20% qui l’emporte, mais la journée n’est pas terminée), mais un marché à l’arrêt avant l’ADFP de l’emploi privé de juillet aux USA à 14h15, et le premier rendez-vous macro-économique d’importance avec la FED ce soir (au passage, je pense encore qu’à 13.000 points, il n’y aura pas de QE mais le bla-bla habituel).

J’ai réduit le stop ce matin, et réalisé une petite perte globale sur la vente des 3291 points (+6 hier soir et -10 ce matin), et ai choisi de trader contre le marché jusqu’à 3327.50 (stop-loss au dessus de R1j) – pour le moment, tout se passe bien, j’ai conservé une seule position sans levier avant la pause-déjeuner, ce qui me permet de couvrir en partie les actions du PEA. Sous 3290 points, la position sera renforçée avec une cible de fond comprise entre 3277 et 3265 points en intraday.

Si le DOW CFD ne repasse pas sous les 13030 points avant 14h15 sans que le stop ne soit touché, la taille sera réduite à 0.50 de levier quelque soit son prix (exposition de la moitié du capital, par exemple 1 contrat à 1 euro le point pour un capital de 3300 euros).

VINCI replonge de plus de 3% – je renforcerai au PEA si le titre devait tomber entre 30 et 32 euros dans les prochains jours.

Rappel : taxe de 0.20% sur les transactions financières à partir de ce matin

Cette nouvelle loi s’applique à partir de 9h00 tout à l’heure et ne concerne pas les allers-retours intraday ni les opérations SRD. En outre, elle ne concerne les entreprises dont la capitalisation excède le milliards d’euros (toutes les sociétés appartenant au PEA).

Quand on achète au comptant une action concernée par le dispositif, une taxe de 0.20% du montant de l’achat sera appliquée, avant les frais de courtage. Votre intermédiaire financier s’occupe de tout, vous n’avez rien à faire, le compte sera déduit automatiquement.

J’ajouterai donc cette charge supplémentaire dans la gestion du PEA : les frais passent donc de 0.10% de courtage, à 0.30%, soit un triplement du tarif.

RESULTATS VINCI, rappel d’hier soir

Le PEA n’a pas bougé aujourd’hui, avec les mêmes ordres en cours, qui resteront lettre morte si la tendance était baissière demain :

TOTAL (poids 1.5%), limite 38.75^E

ACCOR, limite 27.25^E exécuté lundi 30.07.2012

CASINO (poids 1%), limite 70.30^E

SAFRAN, limite 29.15^E

Le groupe VINCI a publié des chiffres solides et sans surprise tout à l’heure : je reprendrai une ligne d’un poids de 1% si le marché parisien nous fait un trou d’air début août, prenant à contre-pied les optimistes attendant une poursuite de la hausse avec les banques centrales. Au moment où j’écris (18h15), le CAC CFD est revenu sur les 3285, tout près du gap des 3280.19 – le DOW cote 13038 après un échec sur PPj devenu résistance (13080/85), à suivre …

RAPPEL D’HIER SOIR : ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT MENSUELLE

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Points-clé valides pour le mois d’août 2012

Les points-clé journaliers des actions

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3230/35 points est pivot mensuel : tendance très court terme haussière au dessus de ce niveau, avec un objectif théorique à 3395/3410 (j’intègre le gap des 3406.78 du 4 avril dernier à la zone R1 mensuelle). Attention, si le 1er août devait être très baissier, on a un S3j à 3234 points —> les vendeurs, dans ce cas de figure, devront se protéger court au dessus de ce support mensuel majeur. Niveau où on peut également acheter au comptant, avec un stop sous 3200 points (sous PPh des 3205/10).

Sous les 3230, la tendance changerait de sens avec une zone théorique-support à 3130 – en dessous, on viserait entre 2960 et 3015, une cible ambitieuse aujourd’hui, mais qui sait dans trois semaines ?

Au dessus des 3410 points, on devrait avoir un afflux d’ordres d’achats, capables de nous emmener vers les 3500 points pour la rentrée des classes.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT DU JOUR (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW: 13030/35 PPj et première résistance intraday – cible théorique à 12980/85, quasi-touchée au CFD – sous les 12980, on viserait 12955/60 voire 12945 – sous 12940, retour probable vers PPh/s3j à 12905/12906.

En cas de rebond au delà des 13035 points, objectifs successifs à 13055/60 et 13105/110 – au dessus des 13135, on aurait sans doute une accélération substantielle de la hausse, ce n’est pas d’actualité pour l’instant.

Analyse CAC40 : 3305/3310 PPj, 3282 cours CFD vers 22h11, avec un gap journalier des 3280.19 du 30 juillet en sursis – sous les 3275, on pourrait aller tester les niveaux suivants : 3265/60 – 3255/50 – 3235/30 – ce n’est que sous ce niveau que la note pourrait devenir salée.

En cas de remontée au dessus des 3320 (R1j), les 3340 seraient à nouveau la proie des acheteurs, avec une cible de fond à 3345/3355 (R2j/R1h) – au delà des 3365, on viserait R1m à 3395/3400 et l’autre gap journalier, celui des 3406.78 du 4 avril dernier.

Prochain RDV dans l’après-midi, en fonction des événements, suivi « light » pendant la période estivale.