Article n°12121

10H24 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 31 décembre 2012 au 4 janvier 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

IMAGE DU PEA AU 28.12.2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 31 janvier prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la semaine du 31 décembre 2012 au 4 janvier 2013

Les points-clé hebdomadaires des actions

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Programme de la semaine : lundi fermeture à 14h00 (CAC40) et à 19h00 (DOW), mardi nouvel an c’est fermé – mercredi ISM manufacturier de décembre et dépenses de construction en novembre (USA, 9h00) – jeudi emploi mensuel privé de décembre (USA, 14h15), chômage hebdomadaire (USA, 14h30) et stocks pétroliers (17h00) – vendredi emploi mensuel de décembre (USA, 14h30), commandes à l’industrie en novembre (USA, 16h00)

LES INDICES PLIENT VENDREDI SOIR : CLÔTURES CFD PROCHES S2h* (CAC 3576) et S1h* (DOW, 12847)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Soyons très clairs : nous nous trouvons dans une situation inédite en terme de macro-économie, avec une zone-euro sur le chemin de la récession, et des USA en phase de croissance « normale ». Quant à la France, on devrait assister, malheureusement, à la poursuite de la dégradation. La gestion de ce contexte, autant pour notre vie réelle que pour notre gestion boursière, va s’avérer difficile (sauf les minorités dont le revenu est assuré car ils ont du gros capital ou un emploi assuré). En outre, cette mondialisation déséquilibrée pourrait poser problème : en effet, la locomotive US, comme le dit si bien JP Chevallier, pourrait ralentir en raison de l’augmentation du poids des wagons qu’elle a à tirer.

Ce repli de fin de semaine n’est sans doute que technique (ou « de manipulation »), mais il annonce peut-être une phase de consolidation boursière pour les premières semaines du mois de janvier, voire plus. On prendra donc soin de respecter simplement les niveaux « PP » valides pour le mois de janvier et pour l’année 2013 : ainsi, on évitera les regrets si on devait rallier les 3350 ou les 3150 points dans le courant du premier semestre.

Le programme de cette semaine charnière 2012/2013 sera chargé, puisque l’on attaquera le nouvelle année avec les rapports mensuels sur l’emploi en décembre aux USA, de quoi dynamiser (ou dynamiter) les cours de bours dès les premières heures de l’année !

SIMULATION DES NIVEAUX MENSUELS ET ANNUELS POUR LES INDICES

On peut simuler les PP mensuel et annuel à quelques heures de la fin décembre, histoire d’avoir une idée de la situation : on prendra 3588 et 12854 pour faire les calculs (clôtures CFD de 23h00), et donc des plus bas à 3584 et 12837 pour les niveaux mensuels.

Cela donne pour le DOW : un PP mensuel à 13019 soit 13018 le PPh et le plus bas de la première chute du 21 décembre dernier, avec un S1m à 12675 et une R1m à 13200 points – quant au PP annuel 2013, il se situerait vers les 12850 points (avec 13666 en R1a et 12040 en S1a).

Pour le CAC, la zone 3615/20 serait PP mensuel, un S1m à 3550 et une R1m à 3655 – le PP annuel se trouverait en zone 3400 points, avec S1a à 3110/15 et R1a à 3875.

Conclusion : on se retrouvera sans doute dans une phase de consolidation (tendance mensuelle prédisposée baissière) dans une tendance de fond maintenue haussière au dessus des PP annuels. En cas de repli vers les 3400/3350 points, quelques achats seraient effectués au PEA – sinon, préférence au très court terme, et conservation de la base de l’investissement (une exposition à 25% au PEA, cash à 75%).

PEA : SITUATION,GESTION, ET HISTORIQUE DU COMPTE, cliquez ICI

Aujourd’hui, je vais publier la sélection des valeurs du compartiment B, qui viendra compléter celle du compartiment A dès le début du mois de janvier. Je rappelle que mes sélections sont basées sur quelques critères, notamment celui d’un faible endettement et d’un beau parcours, autant boursier que comptable.

AKA, ATE, ASY, AN, CEN, FII, MFC, NRG, TFF

Avec les 9 autres valeurs du compartiment C sélectionnées le 17 décembre dernier (tableau de simulation ci-après, comme si chaque titre représentait 2% du capital d’un investissement global), voici donc 18 valeurs à trier, à étudier graphiquement, afin de dégager un plan de gestion en fonction des évolutions futures des prix, pour être prêt à intervenir le moment venu. Des analyses seront publiées dans le courant du mois de janvier, afin de passer en revue les forces et faiblesses de ces entreprises.

Le tableau des valeurs appartenant au CAC40 + quelques autres titres (Casino, Suez Envrt, Valeo, Havas, Sodexo, Eiffage ou M6) sera publié la semaine prochaine. En outre, je programmerai quelques ordres valides en janvier, notamment si l’on devait entamer une phase de consolidation.

LA DETTE AMERICAINE : DE 5.000 A 16.000 MILLIARDS DE DOLLARS EN UN PEU PLUS DE DIX ANS

En toile de fond de la négociation entre républicains et démocrates au sujet du budget américain 2013, il y a cette dette abyssale de plus de 16.000 milliards de dollars, qui suit une courbe pentue vers le haut depuis les premiers assouplissements de Greenspan au début du siècle. Les banques ont beau s’en sortir (car on a appliqué la destruction créatrice dans ce secteur, avec des centaines de faillites depuis 2007/2008, contrairement à l’UE qui refuse de sectionner les branches pourries) et respecter les critères de Bâle III, il n’en demeure pas moins que l’économie américaine ne tiendra pas son rythme de croissance si la dette continue à grimper et la valeur du papier-monnaie chuter (plus de 90% pour le dollar contre l’or depuis 100 ans). Ce système de dévaluation compétitive arrive au bout de son long chemin, plus d’un siècle ! Il aura permis de pomper l’essentiel de la masse créée grâce au système des comptes de transferts via les paradis fiscaux. Cette crise de la valeur-travail, cette exagération de la finance après qu’elle ait réussi à obtenir tous les pouvoirs au début du siècle (cartel des banquiers pour créer la FED, décembre 1909), constitue toujours le premier risque majeur de notre époque : un écroulement du château de cartes des dettes privées et publiques, qui serait provoqué, soit par les machines (perte de confiance avec l’Espagne ou un problème dans une grande banque européenne, puis vient l’emballement des ordinateurs à lavente, et le krach), soit par les hommes (crise sociale aigüe dans un ou plusieurs pays de l’UE, à commencer par le risque « péninsule ibérique »). On pourrait vivre aussi une période de stagflation, ou de déflation (les économistes s’opposent encore sur le sujet).

Un accord devrait être trouvé en dernière minute concernant le budget 2013, mais un jour, il faudra bien que les USA s’occupent de leur tas de dettes, sinon, nous ne verrons pas durer bien longtemps le miracle de la croissance américaine, qui reste sponsorisée, au détriment des autres zones (notamment l’UE, via le marché des changes, le yankee fait monter l’euro).

PROGRAMME JUSQU’AU 7 JANVIER PROCHAIN

Chargé ! A partir du 1er janvier, je publierai des analyses de valeurs, des analyses de marché mensuelle, annuelle, hebdomadaire. Le suivi sera « light » du 2 au 4 janvier en raison du travail qui me reste à réaliser avant la mise en ligne du blog familial : en fonction des évolutions des cours, je posterai des articles aux moments qui me semblent importants.

Je reçois ma fille ce week-end, justement pour continuer le boulot sur ce second blog, il n’y aura donc pas de détente dominicale demain – prochain RDV lundi matin avant l’ouverture de la dernière séance de l’année.

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 : PPh 3640/45 – prédisposition baissière à très court terme avec un S1h déjà cassé au CFD mais pas en clôture journalière (3595/600) – cible théorique 3575/80 (S2h/S2j) – sous 3570, attention au retour vers les 3630/3540. En cas de rebond au dessus des 3650 points 3665/70 et 3705/3710 seraient les objectifs, voire 3730/3740.

Analyse DOW-JONES : PPh 13015/20 – prédisposition également baissière, sauf changement après le week-end, on est habitué aux mouvements brutaux hors-séance ! 12845/50 a été touché au CFD (S1h) – si on devait casser les 12835, attention à la poursuite du mouvement vers lers 12755/12675. Objectif de fond, graphiquement parlant : 12700 voire 12650 si on rompt le support 12835, ça correspond.

Si on devait franchir à nouveau 13020 points, 13110 et 13280/85 seraient les deux résistances principales, sachant qu’on a de nombreux intermédiaires qui viendraient jalonner le parcours (13055/60, 13100/120 donc, 13175, 13190, 13245).

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La séance de lundi : fermeture à 14h00 (CAC40) et à 19h00 (DOW)

Une séance de courte durée avec un double intérêt : le cours de clôture 2012, et la réaction des opérateurs après la chute de vendredi soir. On verra déjà où on en est à 8h00, lors de l’ouverture du contrat future.

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Points-clé valides pour la séance du  lundi 31 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : 3640 PPj cash – 3617 PPj CFD – la tendance intraday pour ces dernières heures de cotations 2013 est prédisposée baissière avec une cible théorique à 3535/3550 (S3j/R1m en fin de vie) sous condition de casser les 3575/80 (S2j) – en cas de rebond en matinée, les 3600, 3615/20 et 3640 seraient les résistances successives avant d’entrevoir un renversement avec un objectif de fond à 3660/65 voire 3700/3705 (option de l’accord sur le budget US avant demain soir, et clôture de l’année en forte hausse.

Analyse DOW : PPj cash 12985/90 – PPj cfd 12930 – prédisposition baissière en intraday, avec 12875/80 S1j comme première résistance sur le chemin d’un éventuel rebond – les supports S2j à 12815/20 et S1h à 12845/50 seraient les derniers bastions avec la validation d’une cible vers les 12700 points (S3j et cible swing-tradain » depuis la rupture des 12970 points. En cas de rebond au dessus des 12880 points, les 12930 puis 12985/960 seraient les cibles successives. 13015/20 PPh et 13045/50 R1j se trouveront sur le chemin des acheteurs – au dessus des 13060, 13110/13160 zone-cible.

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

 « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Blog perso : mise-en-ligne avant le 8 janvier 2013 … cela m’occupera pendant les vacances de Noël – ainsi, les articles de suivi du marché seront concis et brefs, ce sera d’ailleurs de plus en plus le cas avec une gestion actions qui va augmenter sa place au fil des semaines.

Prochain RDV lundi en pré-ouverture.