00h45

Image du PEA au vendredi 4.01.2013 en clôture (CAC 3730.02 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance 2013 : +2.44%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +8.22% (CAC -5.24%)

Performance relative : (108.22/94.76) +14.20%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le vendredi 01.01.2013, 21h30 : les indices sont parvenus à rallier les derniers plus hauts en clôture (CAC40 3730), le DOW étant même en train de franchir les 13430. Les pivots journaliers* (notamment sur le DOW à partir de 14h30, 13390/-5) n’auront donné lieu qu’à des brefs coups de chaud à 15h30 et 16h40 (mèches vers le bas sans jamais casser les 13350). Le Boss semble donc décidé, sauf surprise, à rejoindre les 13600 points rapidement (R2m* de janvier, cible théorique après la clôture au dessus des 13350/55 R1m*) – Paris cote actuellement 3739, la couverture a perdu 1% de 20% soit 0.20% …

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

… mais les opérations réalisées en marge du blog sur la première sélection, celle du compartiment C (depuis le 17 décembre), ont permis d’engranger presque 1% dont 0.20% réalisés pour compenser la perte sur la couverture (ordres non comptabilisés sur le blog, logique, comme la couverture, rien n’est donné en temps réel sur les entrées et sorties) – un bilan de 0.80% avec une exposition qui monte de 23 à 28% au PEA avec l’achat spéculatif réalisé sur Archos (Accélération overnight**), ce n’est pas si mal …

** « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante et-ou l’objectif touché – le stop se situe un cent sous le cours de clôture de la veille à partir de 9h03/9h05 maximum – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai 80% voire 100% à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Il y a donc en réalité 4 volets sur la gestion dont deux seulement sont diffusés sur le blog : l’achat éventuel du soir (Archos donc) et la gestion père de famille moyen-long terme). Concernant le trading SWING de couverture et les small-caps, la gestion est très pointue pour la contre-tendance (la preuve -0.20%, je n’ai pas racheté les 3695/3700 en séance), et les volumes trop faibles d’un autre (si 30 lecteurs se pointent au marché à 9h00 avec ensemble 50.000 euros pour acheter LNC par exemple, ce serait l’équivalent d’une infraction, c’est tout simple).

Avant d’évoquer la gestion long terme et celle de la ligne Archos (les fondamentaux s’améliorent, je dois creuser demain et décider si je garderai 1 ou 2.5% d’exposition si la cible 1 est touchée, à 4.36 euros), je vous rappelle dans cette mise-à-jour hebdomadaire les sélections de valeurs déjà diffusées et leurs performances théoriques – en effet, il y a déjà 18 titres pour les compartiments B+C et il en arrive 13 autres (second choix dans le compartiment B) sans compter les 25/30 valeurs suivies au CAC et au NextCAC + moins de 10 dans le compartiment « A » (en cours de sélection ») – en tout, j’aurai une diversification possible maximale de plus de 60 valeurs. J’en ai actuellement 9 au PEA + Archos, et un solde ou des premiers achats sur 10 petites et moyennes valeurs des 31 suivantes (fond bleu – reste un solde ; fond vert, position en cours).

GESTION DE LA BASE DE MOYEN-TERME : pas de changement dans le raisonnement, et quelques ordres d’achat, mais dans un éventuel mouvement moutonnier vers le haut – il n’est pas l’heure de programmer des achats hebdomadaires sur replis hypothétiques – les résultats des entreprises vont arriver, avec ALCOA qui lancera le bal mardi après 22h00, je ne vais augmenter l’exposition au dessus des 25%, même sur des titres qui présentent bien (cela veut dire qu’au moins 3/5 des Archos seront soldés à 4.36 euros rapidement ou stoppés sous 4.22 euros à 9h03***).

*** Ou 9h05/10 car je prends le relais des allers-retours à l’école, mon épouse attaquant à l’aube son CDD loin des bases tarnaises de la famille NT.

Rappel de tout à l’heure : deux des trois ventes programmées ont été servies tout à l’heure, l’exposition passe de 25 à 23%, conformément au programme – reste Havas, encore loin du prix, l’ordre sera mis-à-jour pour la semaine prochaine. Accor sort par « sécurité » (pas de gain sur l’achat de septembre, voir dans le tableau récapitulatif), tandis que je garde une ligne minimum sur vinci, à un prix de revient réel égal à 33.60 euros. Rien ne change en cas de scénario haussier en janvier : s’il devait se confirmer (CAC40, PPm 3625/30 devenant alors support majeur) devrait avoir des occasions spéculatives d’achats-reventes dans le cadre de la stratégie « Accélération Overnight » et des signaux du partenaire SDT (abonnement mensuel gratuit en janvier pour le lancement, n’hésitez pas à vous inscrire !). Si au contraire, on devait revenir tester un niveau support majeur sans toucher 3750/55 (R2m), c’est uniquement vers PP annuel (3415/20) que je me permettrai des achats de long terme sur repli, et encore, en y allant sur des œufs …

22h54 : sur le CAC40, deux gaps journaliers ont été ouverts dans ces dernières semaines de hausse (3519.72 du 29 novembre 2012 et 3656.66 entre Saint-Sylvestre et reprise du 2 janvier), avec 3641 clôture 2012 et 3625/30 PPm support confirmé, la tendance demeure extrêmement haussière, PPh se retrouve à 3688 (3685/90) à cible R1h 3775/80 avec R1m en intermédiaire à ne pas négliger (3750/55).

Là-haut, on en a un autre (gap) à 3912.77 qui date de juillet 2011 (8/11 juillet) : ce niveau de moyen-long terme correspond à la R1 annuelle des 3909 (A NE PAS NEGLIGER, potentiel théorique 3910/3730 = +4.82%).

En dehors d’Havas et Air Liquide (voir ci-après), je ne vendrai plus rien sauf : 3/5 des Archos lundi matin à 4.36 euros minimum (ou perte si 4.20 euros cassés).

Je serai susceptible de céder les lignes i Cap Gemini et Vinci, mais uniquement au dessus des 34.40 euros (CAP) et 39.49 euros (DG) dans le courant de la semaine prochaine.

Je conserverai donc un solde de 20 à 22%% investis (environ) si on devait franchir les 3775/80 points et aller droit vers 3815/20 (R2m/R2h) avant vendredi soir. Au dessus, ce serait un « départ-canon » … 3911 R3h et R1 annuelle 3909, on reparle de tout ça demain soir dans l’article habituel de préparation de la semaine, avant 23h00.

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Ordres valides jusqu’au 31 janvier 2013 :

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement)

VL ACCOR 27.15^E  Exécuté le 4.01.2013

VL VINCI (poids 1%) 37.15^E  Exécuté le 4.01.2013

VL HAVAS 4.40^E

VL AIR LIQUIDE (poids 2.5%) 99.60^E

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Ordres (poids 1% pour chaque ligne) valides jusqu’au 11 janvier 2013, susceptibles d’être annulés, complétés, ou modifiés en cours du mois – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

Vinci et Cap Gemini, si l’option des 3815/20 l’emporte – sinon, rien de programmé au niveau d’un ou plusieurs (r)achats sur repli éventuel – j’aviserai si on devait approcher S3h/S2m (3507/3508), ce n’est pas d’actualité.

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividende 3.00E détaché le 21.05.2012 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012, et 0.59E le 17.12.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(27) Acompte sur dividende 0.59E détaché le 17.12.2012 inclus