MAJ DE 9H46 : l’indice parisien n’a pas cassé les 3675/80 (intermédiaire s1m avant cible S1j 3660/65 une fois PPj des 3685/90 rompu) et tente de remonter au dessus des 3690 pour retrouver son baiais haussier d’hier – pour le DOW, 13972 au plus bas du cours CFD, le PPj n’a pas été menacé (13955/65) – prédisposition neutre à haussière sur les marché, invalidée sous 3675 CAC (vente de couverture si on casse ce support plus tard en séance) et sous 13950 DOW.

Impact des résultats d’OSA et de LIN sur leurs cours de bourse (voir plus loin pour les détails, dans le paragraphe consacré au PEA) ce matin : vers 9h36, OSA gagne 1.87% à 6 euros et LIN 1.54% à 13.86E.

Position de la sélection du compartiment C vers 9h38 : l’ensemble se porte très bien et Cast poursuit sa coulée – seule la diversification permet de se passer de stop-loss, respectez ce principe pour éviter de perdre tous vos gains sur une seule erreur ! La sélection surclasse toujours l’indice, d’environ 5X (avec 18% d’exposition on fait aussi bien que le CAC40, soit 100/18 fois mieux = 5.5 X mieux …

PROCHAIN RDV EN DEBUT D’APRES-MIDI, REUNION ET DEVOIRS POUR DEMAIN (niveau CM1, pére au foyer seuk avec enfant, c’est mon métier aussi, du lundi au vendredi).

Article n°12273

8H23 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le mercredi 6 février 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

 NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

 Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

—————————————————————–

Points-clé valides pour la séance du mercredi 6 février 2013

Les points-clé journaliers des actions

——————————————————————

Programme du jour : Arcelor, Glaxo, Time Warner – stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

Prédispositions haussières au dessus des PPj* (CAC 3685/90, DOW 13955/65 en y incluant le PPh*)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

8h00 : le contrat CAC CFD IG GROUP s’échange à 3700 au moment de l’ouverture du marché future FCE – le DOW CFD est à 4 points des 14000, ce petit monde se situant au dessus du pivot journalier, on observe une tendance haussière en intraday avec des cibles respectives à 3715/20 sur franchissement des 3711 ; et à 14035 sur franchissement des 14020.

Toutefois, je rappelle qu’en dehors d’opérations de trading encadrées par une gestion stricte, les achats dans la tendance de fond, notament sur les actions, doivent être mesurés et les valeurs soigneusement sélectionnées : en effet, l’environnement macro-économique, si l’on exclue la hausse spéculative des marchés actions (ex du Japon aujourd’hui) résultat des politiques monétaires expansionnistes, reste très difficile et porteuse des mêmes risques.

Vous pouvez regarder le dernier bilan de la BCE (les banques ont bien remboursé 150 milliards mais elles en ont emprunté 1700 ! Pour nous présenter des comptes bidouillés, encore une fois (?) – attention, demain à 13h45 et 14h30, réunion de politique monétaire avec décision sur le taux directeur et discours de Mario le traître de la GS). Vous pouvez également évaluer les chiffres des banques qui viennent de publier (exemples : une au Japon, et une en UE), et vous pouvez donc vous mettre en alerte pour les jours prochains, puisque nos bancaires parisiennes publieront à partir du 14 février prochain et je ne les achèterai toujours pas, même pour la Saint Valentin !

D’ailleurs, la période qui s’ouvre sera très riches en publications annuelles des entreprises à Paris : comme j’ai commencé un travail de fond sur les small-caps depuis deux mois, cela va m’obliger à tenir le suivi des analyses fondamentales, et la période février-mars est cruciale pour la bonne gestion de la suite. Je publierai l’essentiel de mes travaux, sans nécessairement développer le « pourquoi du comment », l’objectif étant de vous proposer des lignes directrices et de vous mettre en garde le cas échéant.

Concernant les actions du CAC40 et la gestion moyen-long terme, je suis à l’arrêt avec 77%µ de cash et me couvre dès que la tendance intraday passe baissière, cela tant que l’on reste en dessous des 3735 – pour aujourd’hui, ce serait une chute sous les 3685 points qui serait susceptible de me motiver pour commencer à vendre de l’indice (à hauteur de 20% de l’engagement sur les actions maximum, stop entre 3707.50 et 3727.50 selon conditions de marché) – renfort prévu et abaissement des stops sur rupture des 3665 – on n’y est pas !

PEA : SITUATION DU COMPTE A AVANT-HIER SOIR, GESTION ET HISTORIQUE, cliquez ICI 

Actions moyen-long terme : 23% investis/77% cash et un poids de 1.5% pour renforcer Vivendi si on devait tomber directement à 14.54 euros avant vendredi – rien d’autre pour le moment.

Small-caps : OSIATIS (appartient à la sélection du compartiment C, voir dans cet article) a publié des ventes annuelles 2012 de bonne facture (10% de croissance et une dette non-significative), les résultats seront diffusés le 20 mars prochain – j’ai vendu partiellement dans les cours actuels et conserve un solde en attendant une opportunité de rachat sur repli ou sur franchissement de seuil – valeur de qualité, avis inchangé, positif.

LINEDATA SERVICE (même sélection du compartiment C) a présenté un chiffre d’affaires en repli de 1.1% à taux de change constant (+4.9% en courant) et un carnet de commandes stable pour 2013 – je conserve après avoir vendu partiellement dans les cours actuel – rendement de plus de 4% sur mon prix d’achat – sur correction du marché, j’aviserai pour reconstituer la position (jamais plus de 2% du portefeuille sur n’importe quelle small-cap) – attention au possible ralentissement de l’activité si lmes clients du secteur bancaire devaient appuyer sur le frein de leurs commandes dans les trimestres à venir – je n’y reviendrai que sur repli.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse CAC40 : PPj à 3685/90 – le contrat CFD IG Group cote 3692 vers 22h30 (S2h 3695/3700 aussi) – neutre avec support et résistance à 3675/80 (S1m) et 3715/20 (R1j), il faudrait en sortir pour valider une tendance plus claire.

Supports suivants : 3660/65 et sous 3650, 3640 à 3620 cibles – résistances au dessus des 3720 : 3735 à 3745, S1h/PPm à R2j.3775 R3j représenterait la récupération complète du terrain perdu lundi (retracement intégral, doit-on écrire quand on parle correctement la bourse lol).

Analyse DOW : PPj 13955/60, aussi PPh – prédisposition neutre-haussière, on vient du dessus – d’ailleurs, à 22h34, le DOW CFD remonte à 13980 d’un seul coup … 14035, 14065/70 et 14090 sont les résistances intraday suivantes, sous condition de dépasser 14020. Par contre, si on devait repasser sous les 13960, attention au retro rapide vers les 13900/13910 – si on devait casser 13890, attention à la reprise de la baisse, surtout en cas de retour sur la zone 13860 (double-appui sur ce support, ne jamais anticiper l’achat sur le troisième essai s’il devait se produire).

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

On ne fait pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

 « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 07.01.2013 aucun achat

3 – 08.01.2013 aucun achat

4 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

5 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

6 – 11.01.2013 (ORC) +2.16% sur poids 3% (+0.2598%)

7 – 14.01.2013 aucun achat

8 – 15.01.2013 aucun achat

9 – 16.01.2013 aucun achat

10 – 17.01.2013 aucun achat

11 – 18.01.2013 aucun achat

12 – 21.01.2013 aucun achat

13 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

14 – 23.01.2013 aucun achat

15 – 24.01.2013 aucun achat

16 – 25.01.2013 aucun achat

17 – 28.01.2013 aucun achat

18 – 29.01.2013 aucun achat

19 – 30.01.2013 aucun achat

20 – 31.01.2013 aucun achat

21 – 01.01.2013 aucun achat

22 – 04.01.2013 aucun achat

23 – 05.01.2013 aucun achat

24 – RDV 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

**************************

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV vers 10h30, ensuite occupé en réunion et, comme c’est mercredi (je suis père seul au foyer du lundi au vendredi), je serai sans doute disponible pour faire le point uniquement vers 12h00..

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI