6h54

CAC40 : zone PPj (4875/4885) support, contrat cfd proche de la R1j au petit matin (4910)

DOW-JONES : hausse nocturne au dessus des 17780, en R3m/R1h (17820/17845)

6h25 : R3m à NY pour ce mois d’octobre, je cherche le krach et ne trouve rien, c’est bien un rallye qui s’est produit en lieu et place de la catastrophe annoncée, je ne reviendrai pas sur mes analyses, notamment celle du 3 octobre dernier, mais je pense avoir bien travaillé.

Pour autant, la situation européenne reste catastrophique en termes de fondamentaux macro-économiques, dans une période demeurant inédite entre un QE de l’UE qui pourrait encore durer deux ans et un premier relèvement du taux d’intérêt aux USA en décembre, soit des politiques exactement inverses ! Je recommande donc la prudence aux investisseurs qui pensent déjà « rallye de fin d’année » : le Boss peut très bien avoir fait croire au krach d’octobre pour nous donner un rallye d’octobre, suivi d’une correction de novembre inattendue ! Pour le moment, le danger est éloigné avec des PPm de novembre qui se situeront loin sous le cours de clôture de ce soir : d’ailleurs, si le mois se terminait maintenant (4905), le PPm de novembre serait égal à 4745/50, soit l’ancienne résistance technique qui nous a bloqué durant plus de neuf semaines avant de céder (4740 exactement). Les voyants sont donc au vert pour le mois prochain, avec un objectif théorique compris entre 5000 et 5030 (R2 annuelle).

Pour le dernier jour du mois, la tendance intraday démarre haussière, avec les PPj comme supports majeurs du moment (voir analyses des indices en bas de cette même page).

Actions : je ferai un article juste avant ou juste après le début de la séance, afin de prévoir des allègements en vue de récupérer le cash nécessaires pour les quatre achats futurs de novembre.

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PIB US (3ème trimestre) : +1.5%

+3.9% au second trimestre et +1.5% au troisième, cela fait une moyenne de 2.7%, proche de l’optimum des 2.5% de moyenne, comme annoncé par un certain JPC au printemps : autant la politique monétaire américaine est pertinente, autant celle de la BCE (QE) pose les condition,s du prochain krach, dont seule la date nous manque. Lire le dernier article de JPC sur ce sujet ne pourra que vous inciter à la prudence permanente, une bulle a toujours une fin. D’ailleurs, vous avez pu constater la réaction des valeurs bancaires cotées à Paris à l’annonce d’une probable remontée du taux d’intérêt directeur américain en décembre : le système bancaire européen est bloqué et ne fait pas son boulot, j’en suis toujours scrupuleusement à l’écart.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 29 octobre vers 17h00 et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (266 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 31.28%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 144

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.10.2015 à 17h35) : +10.02% (sur capital disponible +3.13%), CAC +13.73%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h05 vendredi 30/10/2015) – JOUR 319

DOW : achat 16865 points, soit +5.11% (17727)

CAC40 : vente 4333 points, soit -10.86% (4861)

Différentiel brut : -5.75% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs mois entre -5 et 8% – depuis 318 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (30.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses et revenus des ménages en septembre (USA, 13h30), PMI de Chicago (14h45), confiance des ménages (USA, 15h00)

CAC40 : PPj 4875/4885 – tendance intraday haussière avec les 4910 à franchir pour viser 4930/35, voire 4945/50 – au dessus des 4950, 4965/70, 4990/95, voire 5000/5005 à 5030/35 seraient possibles.

En cas de repli sous les 4870, 4855/60 et 4835/4845 seraient les objectifs – sous 4835, 4815/20 et 4790/95 seraient visés – sous 4790, 4740/4760 serait la zone-support la plus significative.

DOW : PPj 17740/750 – tendance intraday haussièer avec les 17850 à franchir pour viser 17900 à 17950 – au dessus des 17950, 18035 serait possible.

En cas de repli sous les 17820 puis 17800, retour probable en zone PPj (17740/17750) – sous 17740, 17685/700 et 17640/45 seraient les objectifs – sous 17640, 17595/600 et 17540 seraient possibles.

Prochain RDV entre 8h45 et 9h15 pour les actions, puis en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.