MAJ de 12h36 : le Boss remonte vers la zone PPj (17190/17215), le CAC vers 4695 (clôture d’hier) – deux solutions après la BCE : 1/ c’était une accumulation sous les résistances et on va partir vers 4740 – soit c’est une distribution et on va revenir vers 4650 – pour le moment, léger avantage aux acheteurs au dessus des 4680 – je garde mes actions, je ferai un arrêté des positions tout à l’heure.

MAJ DE 10H40 : stagnation des indices sur 17175/80 (DOW) et PPj (4685 (CAC) – tant que le DOW ne passe pas PPj des 17190/215), risque de consolidation – le CAC est soutenu par le repli de l’euro contre dollar avant Draghi à 13h45 et 14h30 – je ferai un point vers 13h00, pour le moment, je garde mes actions.

MAJ DE 9H11 : après un début hésitant, respectivement sur 17175/80 (DOW) et PPh CAC (4665/70), les indices montent rapidement vers les résistances les plus proches, soit les PPj des 4685 et 17190/215 – ces résistances intraday devront céder dans la première heure, sous peine de vivre un nouveau « suspense » au dessus des derniers plus bas (voir les analyses en bas de page) – je garde mes actions, d’autant que deux valeurs du PF Club NT profitent de « bonnes nouvelles » – suite de la gestion en séance et surtout demain matin, j’attends une vague de publications après la clôture.

7h21

CAC40 : contrat cfd en zone PPh (4665/70)/PPj (4675/85)

DOW-JONES : retour vers la zone 17175/80, PPj (17190/17210) résistance, PPh support (17100/17110)

6h55 : le DOW a plié les gaules après son plus haut des 17315 hier soir (10/15 points sous R1h des 17325/330), cassant au passage les 17175/180, puis réalisant un bas à 17153 en séance pour finir à 17168.61 (-0.28%) – entre 22h30 et 1h00, le contrat cfd est descendu à 17129 pour remonter à 5h00 en zone PPj (17198 dernier haut) et cote 17176 vers 7h00 – on revient donc vers cette fameuse zone des 17175/180, qui reste l’enjeu depuis vendredi dernier, avec l’ultime support PPh des 17100/110 à préserver pour les acheteurs – sous les 17100 en clôture demain soir, on considérerait l’échec sur la résistance 17175/17180 validé, avec consolidation probable la semaine prochaine.

A Paris, on est tombé hier soir à 4657 après 22h00 avant de grimper, comme le DOW, vers PPj cfd (4685) et de retomber vers la zone PPh des 4670/75 cours actuel – 4640 devra tenir, sous peine de revenir entre 4615/20 et 4575/80 – 4685 devra céder pour envisager une nouvelle tentative en zone 4700/4740.

Au delà de la variation de l’indice, les publications trimestrielles (principalement les chiffres d’affaires – contrairement aux USA, les résultats arrivent dans un second temps, on se demande bien pourquoi on est si lent en France ???) vont s’enchaîner à un rythme élevé à partir d’aujourd’hui et jusqu’à mi-novembre. Je commenterai les chiffres des entreprises détenues dans les Idées jour-semaine, et procéderai sans doute à des ventes et à des achats durant cette période. Je risque donc de poser des ordres en séance, soyez attentifs !

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 20 octobre en clôture et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (263 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 31.28%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 142

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 116 dont 83 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.25%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.545,86 euros (soit 8.1 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.2 fois sur base 1.200 euros 32.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.10.2015 à 17h35) : +8.87% (sur capital disponible +2.77%), CAC +9.29%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h05 jeudi 22/10/2015) – JOUR 314

DOW : achat 16865 points, soit +1.85% (17177)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.37% (4678)

Différentiel brut : -5.52% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 36 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 8% – depuis 313 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (22.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : politique monétaire de la BCE (13h45 et 14h30), chômage hebdomdaire (USA, 14h30), ventes de logements anciens (USA, 16h00), indicateur avancé du Conference Board pour septembre (USA, 16h00) – publications trimestrielles de Pernod-Ricard, Essilor, Atos, Biomérieux, Publicis, Orange, Kering, Michelin, Vinci, Havas, ITS Group, FNAC, Safran, Sword Group, Safran, Dassault Systèmes, Fleury Michon

CAC40 : PPj 4675/4685 – le contrat cfd cote 4676 vers 7h15 – tendance intraday neutre.

En cas de rupture des 4670, 4655 et 4640 seraient les objectifs – sous 4640, 4610/4620 et 4575/80 seraient visés – sous 4575, une accélération vers 4525/4535 serait probable.

En cas de franchissement des 4685, 4715/4725 serait la zone-cible, voire 4745 à 4760 – au dessus des 4760, accélération probable vers 4800 à 4815.

DOW : PPj 17190/17215 – le contrat cfd vaut 17169 vers 7h19 – tendance intraday baissière avec des supports à 17150 et 17125/30 – en dessous, le PPh serait sans doute testé, à 17100/110 – sous les 17100, 17050 et 16995/17000 seraient visés – en cas de chute sous 16990, 16945/50 et 16885/90 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.