MAJ DE 14H15 : les indices restent dans une situation mitigée, avec le CAC encore à proximité des 5070/5085 et le DOW 10/15 points sous le PPj – mais, comme j’ai l’habitude de l’écrire fréquemment, au delà de la variation des indices, il y a celles des entreprises, notamment celles qui sont « loin du CAC » – deux des huit titres contenus dans les Idées du jour et de la semaine gagnent actuellement 6.95% (SOFT COMPUTING, rappel : ordre de vente en cours à 10.48 euros, publication des ventes trimestrielles après clôture) et 4.24% (GAUSSIN, je conserve, la cible de fond est très supérieure aux 3.00 euros touchés hier), tandis que l’ensemble des six autres sont stables ou en baisse raisonnable (TECHNIP notamment, qui souffre du prix du pétrole, qui se tient entre 49 et 50$ le baril depuis hier.

Je conserve l’ensemble des positions et ferai un point vers 16h00.

MAJ DE 10H40 : le rebond de l’euro contre dollar (qui ne durera pas des semaines, à mon sens) pénalise l’indice, qui recule vers la zone-support majeure 5070/5085 – le DOW vers son support majeur 17850/875), attention en cas de rupture de ces niveaux … je garde mes actions pour le moment – prochain RDV en début d’après-midi, je serai absent à partir de 11h00 (je suis seul avec mon fils depuis le début des vacances scolaires, ce qui demande un peu de temps pour remplir mon rôle de père :-).

7h41

CAC40 : PPh cash (5075/80) et PPj (5085) zone-support majeur du moment

DOW-JONES : clôture d’hier/PPj/S1h (17850/75) zone-support majeure du moment

7h31 : le parlement grec a donc dit oui au train suivant de mesures « austéritaires » contre déblocage d’un nouveau prêt sur trois ans, à hauteur de 80 milliards d’euros, qui doit maintenant être négocié. On crée peu à peu les conditions d’une nouvelle crise, mais avec l’avantage d’un euro dilué qui devrait en rogner encore la valorisation, et donc avantager les multinationales exportatrices. A tout inconvénient, existe aussi un point positif. Pour le moment, on remet donc du carburant pour maintenir le système euro-zonard en l’état, ignorant les effets négatifs des politiques menées, anti-sociales et anti-croissance, j’en ai déjà longuement parlé depuis quelques semaines, et plus généralement depuis 2010.

Le CAC et le DOW sont remontés suite à cette nouvelle de ce que je nommerai « une extra-ball » de plus : au dessus des PPj, la tendance du jour est positive, avec 5130 (CAC) et 18005 (DOW) à franchir pour envisager une fin de mois haussière.

Pour le moment, je conserve mes actions.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir paragraphe suivant).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : voir la MAJ au 22 juillet vers 10h25 dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (234 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 23.55%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 122

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 104 dont 74 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.03%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.730,95 euros (soit 9.7 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18.5 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.4 fois sur base 1.200 euros 38.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 22.07.2015 à 17h35) : +19.86% (sur capital disponible +4.68%), CAC +18.31%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h28 jeudi 23/07/2015) – JOUR 248

DOW : achat 16865 points, soit +6.12% (17898)

CAC40 : vente 4333 points, soit -15.07% (5102)

Différentiel brut : -8.95% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 26 semaines, et se stabile autour des -8/-9% – depuis 247 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (23.07.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), indicateur avancé du Conference Board pour le mois de juin (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5085, le contrat cfd cote 5103 vers 7h19, tendance intraday haussière avec les 5105 et 5115 à franchir pour viser ensuite 5130 et 5145/5155 – les points sont très rapprochés en raison de la faible volatilité de la veille, attention au dépassement des points « j3 et j4 ».

En cas de repli sous les 5085, la zone des 5070/5080 reste support majeur à préserver – sous 5065, retour des vendeurs à prévoir avec un autre support majeur en PPh cfd/S2j (5045/5055) – sous 5045, 5035, 5025 et 5005/10 seraient les derniers supports avant probable descente vers 4930/40 avant demain soir.

DOW : PPj 17855/60, qui est le cours de clôture d’hier à quelques points près (17851) – vers 7h24, le contrat cfd s’échange à 17898, tendance intraday haussière avec les 17920 puis 17930 à franchir pour viser 17970/75 (PPh cfd/R2j), voire 18005/18025 (PPh cash/R3j) – au dessus des 18030, retour des acheteurs à prévoir pour des objectifs potentiels à 18080/85 et 18095/100, voire 18130.

Prochain RDV vers 8h30 pour parler du PF CLUB NT, puis en fonction des événements, au plus tard vers 11H00 – ensuite je serai absent jusqu’à 14h00 environ.