MAJ DE 9H47 : le PPh cash tient le choc et on approche de la fermeture du gap des 5093.73 – je garde mes actions, je ferai un arrêté des positions à 10h30, sauf augmentation de l’intensité de l’orage qui est en train de se former (dans ce cas, je couperai mon ordinateur par sécurité car un gros orage dans le sud-ouest, ça ne rigole pas !).

MAJ DE 9H00 : ouverture sur PPh cash des 5075/80 avec un gap baissier ouvert sur le bas d’hier à 5093.73, ce serait la première résistance sérieuse en cas de rebond technique – sous 5065, on viserait par contre 5045/5055 (zone S2j et PPh cfd) – je conserve les actions, d’autant qu’une belle vente vient d’être réalisé au portefeuille Club NT (OENEO 6.70 euros suite à la publication d’hier soir) – prochain point vers 10h30, sauf événement.

7h43

CAC40 : entre PPh cash (5075/80) et PPj (5120), support majeur en cas de repli sous PPh cash : S2j/PPh cfd (5045/5055)

DOW-JONES : contrat cfd en zone S1h (17870/75), nettement sous PPj (17960/65)

7h20 : la hausse du dollar a handicapé bon nombre de sociétés américaines depuis le début de l’année, et cela commence à se voir dans les résultats semestriels – toutefois, l’économie américaine reste en croissance et nous montrera sans doute un excellent PIB pour le second trimestre – en attendant, on approche peu à peu du PPm des 17795, support majeur qu’il faudra préserver pour envisager une fin juillet détendue.

A Paris, le contrat cfd approche d’une zone majeure également, entre 5045 et 5080 (PPh cfd et PPh cash) : il faudra également préserver cette zone pour éviter une consolidation vers les 5000 points, et peut-être moins, à suivre de près dans les heures et jours qui viennent.

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LA DECOLLECTE DU LIVRET A 

Les citoyens de France puisent dans leur épargne car c’est la crise, et non pas parce que la rémunération baisse – pas d’autres commentaires.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir paragraphe suivant).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : voir la MAJ au 21 juillet en clôture dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (233 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 23.39%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 122

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 103 dont 73 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.03%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.667,93 euros (soit 9.5 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18.5 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19 fois sur base 1.200 euros 38 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.07.2015 à 17h35) : +20.23% (sur capital disponible +4.73%), CAC +19.71%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h08 mercredi 22/07/2015) – JOUR 247

DOW : achat 16865 points, soit +5.95% (17869)

CAC40 : vente 4333 points, soit -14.91% (5092)

Différentiel brut : -8.96% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 26 semaines, et se stabile autour des -8/-9% – depuis 246 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (22.07.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs en juin (USA, 16h00), stocks de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5120, le contrat cfd s’échange à 5091 vers 7h11, tendance intraday baissière avec un premier support majeur en S1j/PPh cash (5075/80) et un second en S2j/PPh cfd (5045/5055 gap) – si on devait tomber sous 5045, les objectifs deviendraient 5005/20 et 4990/5000 – sous 4985 (gap), attention à la suite : la rupture des 5000 pourrait provoquer d’importants dégagements.

En cas de rebond au dessus des 5120, la zone-cible deviendrait 5145/5155 – au dessus des 5160, 5180/85 serait l’objectif (dernier plus haut et R2j) – au delà des 5185, on a R1h 10 points plus haut, puis 5205/10 et 5245/50.

DOW : PPj 17960/65, le contrat cfd cote 17689 vers 7h16, tendance intraday baissière – sous les 17860, les objectifs seraient 17825/30 et 17795 (PPm, support majeur juillet) – sous les 17790, 17730/35 et 17690 seraient les cibles – sous 17690, accélération possible vers 17655/60 et 17595/600.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10H30.