7h44

CAC40 : PPh cfd/cash (4615/4630) enjeu de la matinée – support majeur intraday 4585/90

DOW-JONES : proche du PPm (17620/640) résistance majeure

7h35 : comme je l’écris depuis quelques mois, la politique expansionniste de la BCE transforme le CAC en Nikkeï si je peux me permettre cette comparaison – deux indices exprimés dans des monnaies faibles et dont les économies sont structurellement déflationnistes avec une croissance molle – cette faiblesse de la monnaie locales a un effet mécanique positif sur les actifs cotés dans cette monnaie : ainsi, une partie des effets négatifs de la déflation (ou de l’inflation très faible) est gommée par cet effet positif de la monnaie – ainsi, ce type d’indice est souvent sujet à des embardées baissières ou haussières qui sont uniquement guidées par les fluctuations monétaires, comme on l’a vu récemment avec « l’effet Draghi », qui a donné le départ d’un repli de 4976 à 4466 cfd en quelques jours (-10.25%). On pourrait très bien vivre une remontée vers les 5000 si l’euro reprenait son mouvement de repli et rejoignait le 1.05$ (1.0941$ actuellement).

Vers 7h41, le CAC CFD cote 4634, juste au dessus de la zone PPh (4615/30) et donc aussi du PPj des 4585/90 : tendance intraday hausière comme à NY, qui cote 17590, encore en face de la résistance majeure des 17620/640 (PPm), qui sera l’enjeu d’avant la FED de ce soir (20h00). Quant à PPj, il se situe à 17495/500 : avant 20h00, tant que les 17490 ne sont pas cassés, la probabilité d’avoir une hausse sera supérieure à 50%.

Analyses valeurs des futures sélections 2016 : trois valeurs du secteur des services informatiques aujourd’hui, avec SOFT COMPUTING, ITS GROUP et AXWAY SOFTWARE – publications prévues vers 9h15, 9h45 et 11h30.

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FIL ROUGE DE DECEMBRE  : TROIS SELECTIONS DE DIX VALEURS EN 2016, SOIT 30 ACTIONS EN TOUT

Les sélections que je vous propose font suite à celles de fin 2012 (voir cette page pour les compartiments B et C) – je reviendrai sur ces deux sélections vendredi prochain, en attendant, je vais passer en revue les dix premières valeurs qui seront réparties sur les trois sélections dont les détails vous seront communiqués avant le 2 janvier, en fonction des dons que je recevrais.

Les dix valeurs connues sont donc : ALSTOM, REXEL, CASINO, JACQUET METAL SERVICES, SOGECLAIR, SOFT COMPUTING, ITS GROUP, AXWAY SOFTWARE, DIETSWELL, PLANET.FR

Je publierai des analyses rapides d’ici à la fin de l’année – voir liens actifs ci-dessus sur les valeurs qui ont déjà fait l’objet de cette analyse.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.12.2015 à 17h35) : +4.11% (sur capital disponible +1.53%), CAC +5.90%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h39 mercredi 16/12/2015) – JOUR 353

DOW : achat 16865 points, soit +4.29% (17588)

CAC40 : vente 4333 points, soit -6.49% (4634)

Différentiel brut : -2.20% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 40 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti la semaine dernière de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.20%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0940$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 280 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 352 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (16.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : mises en chantier et permis de construire (USA, 14h320), production industrielle (USA, 15h15), stocks de produits pétroliers (USA, 16h30), décision de politique monétaire de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 4585/90 – tendance intraday haussière avec les 4630 et les 4650/55 comme résistances suivantes – au dessus des 4655, 4670/75 et 4690/95 seraient les objectifs – au delà des 4695, une hausse de 4705 à 4725/30 serait possible – au dessus des 4730, 4760 à 4800/805 seraient les objectifs successifs.

En cas de repli sous les 4585, les cibles deviendraient 4545/50 et 4515/20 – sous 4515, un repli vers 4470/80 voire 4460 serait possible – sous 4460, une descente vers 4440/45 et 4395 à 4370/75 serait possible.

DOW : PPj 17495/17500 – tendance intraday haussière avec la résistance majeure PPm à franchir (17620/17640) – si le marché y parvient, l’objectif deviendrait 17655 à 17665 (R1j/R1h) – au dessus des 17670, on viserait 17700/17725 – au delà des 17725, la hausse pourrait aller de 17780/85 à 17915/17950.

En cas de repli sous les 17535/550 puis 17490, les objectifs deviendraient 17430/45 et 17365/70 – sous 17365, 17340/45 et 17290/95 seraient les objectifs successifs – sous 17290, retour probable vers les 17210/220 voire 17170 à 17135/40.

Prochain RDV à 10h30 pour le suivi indices.