MAJ DE 17H16 : je vais encore conserver mes actions, suite de la gestion ce soir et-ou demain avant l’ouverture – le CAC cote 5120, le DOW teste le PPj cfd (18065/70) et devra repasser rapidement au delà des 18090 pour envisager une remontée vers les 18130/18155 – sous 18050 et surtout 18005, les vendeurs pourraient revenir, à suivre …

MAJ DE 15H57 : le CAC40 revient vers 5125/30 mais la tendance intraday reste haussière au dessus des PPj (voir analyses des indices en bas de page).

Au delà de la variation du CAC, on notera qu’INTERPAFUMS vient de toucher 28.00 euros, le bas de la zone théorique où je suis autorisé à vendre (c’est à dire, respecter mon objectif), et au minimum prévoir un niveau de sortie au dessus de mon prix d’achat (24.50 euros) pour préserver un profit. On verra si les quelques centaines de titres qui sont à vendre sont absorbés ou non avant la clôture – pour le moment, je conserve comme le reste des positions – si je modifie l’ordre sur ESKER, je le noterai avant la clôture en haut de cette même page.

14h55

CAC40 : tente de franchir R2h (5130), résistance majeure de très court terme

DOW-JONES : PPj support intraday (18050/18070), 18130 (R2j) avant ouverture

14h50 : alors que Draghi fait bla-bla, le CAC40 tente de franchir les 4130 points, qui deviennent l’enjeu de la séance – à NY, il faudra franchir les 18130 puis les 18145 pour envisager les 18170/175. L’euro poursuit sa chute (1.0869$), ce qui aide Paris …

Je conserve les actions des différents portefeuilles, prochain point en fonction des événements, au plus tard vers 16h30 (emploi du temps estival :-).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet, ne donnant que des Idées avec des niveaux de prix (comme pour Interparfums) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour : voir la MAJ au 15 juillet en clôture dans cet article.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 01/07/2015 : j’aime bien la société INTERPARFUMS (24.50E), sauf si elle devait rompre le cours de 23.00 euros (en clôture UT JOUR) – valeur théorique de l’entreprise : entre 28 et 30 euros.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 07/07/2015 : j’aime bien la société TECHNIP (48.60E), sauf si elle devait rompre le cours de 44.90 euros (en clôture UT JOUR) – valeur théorique de l’entreprise : entre 75 et 80 euros.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 13/07/2015 : j’aime bien la société ESKER (26.23E), sauf si elle devait rompre le cours de 24.20 euros (en clôture UT JOUR) – cibles techniques court terme : entre 27.25 et 30.30 euros.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 15/07/2015 : j’aime bien la société ITS GROUP (6.88E), sauf si elle devait rompre le cours de 6.20 euros (en clôture UT JOUR) – cibles techniques court terme : entre 7.28 et 7.65 euros.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (220 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 23.57%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 120

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 101 dont 71 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.543,19 euros (soit 9.4 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.8 fois sur base 1.200 euros 37.6 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.07.2015 à 17h35) : +18.83% (sur capital disponible +4.44%), CAC +17.49%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h23 jeudi 16/07/2015) – JOUR 243

DOW : achat 16865 points, soit +7.45% (18122)

CAC40 : vente 4333 points, soit -15.63% (5136)

Différentiel brut : -8.18% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 26 semaines, et retombe à -8% après les derniers événements positifs en Grèce – depuis 242 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (16.07.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : BCE, politique monétaire (13h45, 14h30), chômage hebdomadaire (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (Philly Fed, 16h00), audition de Janet Yellen devant la commission bancaire du Sénat (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5040/5060, la tendance est haussière avec les 5055/60 (zone de gap) et 5075/80 qui deviennent les premiers supports après la hausse de la nuit – il faudrait doubler 4105 pour valider l’objectif suivant, en R2h (4130) avec 5115/20 (R4j) en intermédiaire – au dessus des 5130, 5175/5185 et 5200 seraient possibles.

En cas de repli sous les 5055 (gap haussier, plus haut d’hier) puis 5040, un retour vers la zone des 5015 serait probable – si on en venait à rompre les 5000 puis les 4985/4990, les vendeurs reviendraient pour viser un retour vers la zone 4950/4965, voire 4930 à 4890.

DOW : PPj 18050/18070 – tendance intraday haussière avec les 18140 à franchir pour viser 18170/75 et 18210/18215 (R4j/R2h) – si on franchissait ce gros niveau, le record historique redeviendrait d’actualité (18335/40 R4h, record historique 18351).

En cas de repli sous les 18090, puis 18060 et 18040, l’objectif serait 18005/18015 – sous 18005, 17970 serait le dernier bastion avant retour des vendeurs, objectifs successifs 17915/17930 et 17880/17890 – sous 17870, le PPm des 17795 serait en ligne de mire.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.