MAJ DE 17H29 : j’oubliais de rappeler que le support suivant n’est pas anodin sur le DOW : PPm 17795 … à plus tard.

MAJ DE 17H19 : le repli de l’euro contre dollar aide un peu Paris qui, contrairement au Boss, n’a pas (encore ?) cassé PPh – 5081 points pour le CAC, le DOW évoluant à 17844, ce n’est pas la chute libre mais il serait bienvenu de remonter au dessus des 17875 en clôture, sous peine de vivre une fin de semaine, et peut-être un mois d’août, difficiles.

Pour le moment, je garde mes actions dans l’attente des publications du mois de juillet.

Prochain RDV dans la soirée.

MAJ DE 16H20 : les marchés ne craquent pas sur les supports précédemment nommés, mais ne rebondissent pas non plus de façon très dynamique – le CAC40 cote 5094 (PPj 5120 résistance majeure, 5100/5106 résistance intermédiaire) et le DOW s’échange à 17908, sous le PPj des 17960/65, à suivre, je garde mes actions pour le moment – nouveaux ordres, pas avant vendredi soir ou lundi matin, spéculation sur publications envisageables – prochain point avant la clôture, sauf événement.

14h31

CAC40 : entre PPh cash (5075/80) et PPj (5120), PP cfd reste support ultime de la tendance très court terme (5045/5055)

DOW-JONES : contrat cfd en zone S1h (17870/75)

14h16 : très peu de changement depuis tout à l’heure – le CAC40 titille à nouveau PPh – sous 5065, cible 5045/5055 support majeur, et ne pas mettre lourd dessus si vous voulez l’achetez, il est préférable d’attendre une première bougie verte sur unité de temps UT5 pour mettre le gros de la position, ce qui permettra de vendre à découvert plus facilement en cas de rupture (n’oubliez pas qu’en trading, avant la tendance PP, c’est le trend en unités de temps courte qui vous guidera (sauf swing-trading, qui implique des positions sans levier, ou avec très faible levier). Cela étant dit, je ne fais absolument rien en trading actuellement, comme lors de chaque saison de publications de la part des entreprises, la gestion de portefeuille étant mon activité principale.

D’ailleurs, 10% de mes positions globales (les Idées NT + le portefeuille Club NT) vont publier ce soir et demain, autant dire que les variations de l’indice sont accessoires pour le moment.

Concernant les Idées NT, ITS GROUP (rappel : ordre de vente en cours sur objectif 2 à 7.65 euros) sera concerné demain, les autres valeurs sont dans le PF CLUB NT, il vous suffira de regarder la variation du compte demain soir (+20.26% sur capital investi à hier soir), que je donne une fois par jour dans le paragraphe consacré au Club NT (plus bas dans la page).

DOW : toujours dans les environs du S1h (17870/75), on attendra 15h40/45 pour intervenir dans le sens du départ de trend en UT courtes, sachant que la tendance de fond de la journée est baissière, celle que je nomme intraday dans mes analyses et qui ne tient compte que d’un seul indicateur double (PPj cash et PPj cfd), ignorant sciamment le 3ème (PPj future FCE) pour ne pas ajouter à la complexité « naturelle » de la bourse.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir paragraphe suivant).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : voir la MAJ au 22 juillet vers 10h25 dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (233 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 23.55%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 122

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 104 dont 74 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.03%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.730,95 euros (soit 9.7 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18.5 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.4 fois sur base 1.200 euros 38.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.07.2015 à 17h35) : +20.26% (sur capital disponible +4.77%), CAC +18.87%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h00 mercredi 22/07/2015) – JOUR 247

DOW : achat 16865 points, soit +5.95% (17)

CAC40 : vente 4333 points, soit -14.91% (50)

Différentiel brut : -8.96% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 26 semaines, et se stabile autour des -8/-9% – depuis 246 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (22.07.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs en juin (USA, 16h00), stocks de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5120, le contrat cfd s’échange à 5091 vers 7h11, tendance intraday baissière avec un premier support majeur en S1j/PPh cash (5075/80) et un second en S2j/PPh cfd (5045/5055 gap) – si on devait tomber sous 5045, les objectifs deviendraient 5005/20 et 4990/5000 – sous 4985 (gap), attention à la suite : la rupture des 5000 pourrait provoquer d’importants dégagements.

En cas de rebond au dessus des 5120, la zone-cible deviendrait 5145/5155 – au dessus des 5160, 5180/85 serait l’objectif (dernier plus haut et R2j) – au delà des 5185, on a R1h 10 points plus haut, puis 5205/10 et 5245/50.

DOW : PPj 17960/65, le contrat cfd cote 17689 vers 7h16, tendance intraday baissière – sous les 17860, les objectifs seraient 17825/30 et 17795 (PPm, support majeur juillet) – sous les 17790, 17730/35 et 17690 seraient les cibles – sous 17690, accélération possible vers 17655/60 et 17595/600.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16H30.