MAJ DE 8H29 : le trend reste haussier et le CAC dépasse même les 4570, la zone cible devient 4600/4610 à 4625/30 – le DOW, pour sa part, cote 17362, juste au dessus de son PPj cash qui sera valide à partir de 15h30 – sauf début d’un rallye de fin d’année, on se méfiera de l’habitude des marchés depuis quelques jours : montée du DOW CFD sur les résistances intraday le matin et séance baissière l’après-midi = les traders (qui suivent donc le sens du trend temps réel en priorité et non les horizontales statiques de type PP ou Fibo) se protégeront aussi court que possible (stop sous 4560 par exemple, voire 4565), ne laissant courir qu’un minimum avec un stop à zéro (pour le cas du rallye avec accélération après la FED).

4583 à 8h34, et 16384, les voyants intraday des deux indices passent donc au vers, les PPj cash sont en passe de devenir supports, à confirmer après 9h30/35 puis 10h00.

Prochain point après l’ouverture – je vais préparer une première « micro-analyse », il s’agit d’ALSTOM – publication tout à l’heure.

8h00

CAC40 : sous le PPh (4625/30), en zone PPj cfd/cash, proche du cours de clôture de vendredi (4550)

DOW-JONES : entre PPj cfd (17270/75) et PPj cash (17355/60)

7h30 : attention, les niveaux PPj cfd sont assez éloignés des « cash » – cette différence est due à la baisse hors-séance (DOW CFD plus bas 17222, CAC 4510) – au petit matin, les deux contrats cfd sont remontés au dessus des niveaux cfd mais pas des « cash » : il faudra donc franchir les 4570 (CAC) et les 17360 (DOW) pour renverser la tendance intraday, et ne pas rompre les 17220 (DOW) et les 4505 (CAC) sous peine de voir les vendeurs poursuivre leur oeuvre en direction des 4465/4480 (CAC) et 17135/40 (DOW), voir l’analyse en bas de cette même page.

A 4553, le CAC cote sensiblement la clôture de vendredi alors que le DOW CFD est dans la même posture, à une trentaine de points sous PPj cash (17355/60) – le trend est donc haussier depuis l’ouverture de cette nuit, mais la tendance de fond restera baissière sous les PPh, encore distants de 80 points (CAC 4615 cfd/4630 cash) et de 120 points (DOW 17445/450).

Jusqu’à vendredi, on va parler sélections d’actions 2016/2020, en commençant par les dix valeurs des Idées du blog concernées (toutes sauf FAIVELEY dont j’attends l’issue de l’OPA en cours.

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TROIS SELECTIONS DE DIX VALEURS EN 2016, SOIT 30 ACTIONS EN TOUT

Les sélections que je vous propose font suite à celles de fin 2012 (voir cette page pour les compartiments B et C) – je reviendrai sur ces deux sélections vendredi prochain, en attendant, je vais passer en revue les dix premières valeurs qui seront réparties sur les trois sélections dont les détails vous seront communiqués avant le 2 janvier, en fonction des dons que je recevrais.

Les dix valeurs connues sont donc : ALSTOM, REXEL, CASINO, JACQUET METAL SERVICES, SOGECLAIR, SOFT COMPUTING, ITS GROUP, AXWAY SOFTWARE, DIETSWELL, PLANET.FR

Je publierai des analyses rapides d’ici à la fin de l’année.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.12.2015 à 17h35) : +4.11% (sur capital disponible +1.53%), CAC +5.90%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h00 lundi 14/12/2015) – JOUR 351

DOW : achat 16865 points, soit +2.25% (17)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.33% (45)

Différentiel brut : -2.08% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 40 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti la semaine dernière de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.08%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0980$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 320 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 350 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (14.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4565/4570 – tendance intraday baissière avec les 4520 et 4505 à préserver, sous peine de viser 4475/80, voire 4465/70 – sous 4460, 4450 (S1h) serait le premier support important – en dessous, 4405 et 4395 constitueraient une zone de rebond possible.

En cas de hausse au dessus des 4530, il faudrait franchir les 4545/4550 (S3m) pour viser ensuite le PPj (4565/70) – au dessus des 4575, 4610 et 4625/30 (PPh) seraient les objectifs successifs – au delà des 4630, 4670/75 et 4700 à 4730 seraient possible.

DOW : PPj 17355/60 – tendance intraday baissière avec les 17230 à préserver sous peine de descendre vers 17135/40, voire 17095/100 – sous 17090, 17015 à 17000 serait la zone d’objectif – sous les 16980, 16865/70 et 16830/35 seraient possibles.

En cas de hausse vers 17290/95 (S1m), on pourra envisager le PPj (17355/60), qu’il faudra franchir pour viser ensuite 17480/85 et 17510 – au dessus des 17510, 17620/640 et 17660/665 seraient possibles.

Prochain RDV vers 10h15, sauf événement.