MAJ DE 9H02 : après une publication semestrielle en demie-teinte, SOGECLAIR baisse de 7% – l’ordre d’achat programmé dans l’Idée de la semaine à 22.15 euros a été servi à 21.94 euros – je ferai une MAJ des positions avant la mi-séance.

7h50

CAC40 : zone PPh (4600/4620) franchie hier, devient support majeur, PPj (4630/40) support intraday – PPm résistance (4690/4700)

DOW-JONES : PPj/R1h (16695/16705) support majeur avant la FED

7h35 : jour de FED = jour important parce que la tendance qui va prévaloir devrait durer au moins jusqu’à demain soir (on ne contre jamais une tendance d’après RDV macro-économique US majeur) – un geste de relèvement du taux directeur serait positif pour le marché (la FED voit une croissance structurelle se mettre en place) mais en même temps négatif (hausse du dollar et du rendement des bons du trésor, baisse des actions) – un geste de statu-quo serait négatif pour le marché (la FED voit encore trop de risques pour commencer à changer sa politique monétaire) mais en même temps positif (baisse du dollar, du rendement des bons du trésor, hausse des actions) – et on n’oublie pas que le marché peut « vendre la nouvelle » = la majorité des opérateurs s’attend à un statu-quo, depuis hier matin le marché américain a pris 350 points, et se casse la figure après 20h00 pour terminer la semaine en repli.

Comme de coutume, on s’en remettra au PPj avant 20h00 : au dessus des 16695/700, la probabilité de hausse l’emporte, et inversement.

Vers 7h46, le voyant FED est au vert avec un DOW CFD à 16756.

A Paris, on cote 4662 avec la résistance majeure des 4690/4700 à portée de séance (PPm, déjà testé deux fois sans succès depuis le début du mois = en cas d’une nouvelle incapacité à franchir ce niveau, il faudra envisager un nouveau repli, au moins vers les 4600, à suivre …

*************

PROGRAMME DU BLOG NT PENDANT L’ARRÊT DE MON EPOUSE

Comme vous le savez peut-être, ce blog est un média personnel sur lequel, comme son nom l’indique, je raconte parfois des choses personnelles, un peu moins qu’avant car je manque de temps (mais un jour qui sait, je me remettrai à « écrire », cela dépendra plus de vous que de moi).

Vendredi matin, mon épouse rentre en clinique pour une intervention chirurgicale bénigne mais qui l’handicapera entre deux et quatre semaines.

Comme vous le savez peut-être (une répétition voulue, pour le style), cette femme exceptionnelle est absente de la maison toute la semaine, du lundi aux aurores au vendredi soir, car elle n’a pu rebondir dans notre région après le licenciement arbitraire qu’elle avait subi il y a quelques années. Alors, même si je suis « un gars sérieux », vous ne pensez quand même pas que je vais bosser « comme d’habitude » alors que je ne serai pas seul … le temps perdu ne se rattrape pas, et le rythme « absente 5 jours sur 7 » durera depuis trois ans à la fin de cette année.

Vendredi, le blog NT sera fermé, mais je devrais pouvoir poster un article avant 16h30/17h00 (aller à la clinique aux aurores, retour indéterminé).

A partir de la semaine prochaine, je vous indiquerai chaque jour le « timing » pour les points marché.

*************

PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions en clôture du 11 septembre et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

Je poserai, en plus des ordres déjà programmés sur repli, des achats au marché au fil des opportunités qui se présenteront.

Casino et Gaussin : deux « flops » de court terme avec ces titres – un gros doute sur les ventes en Amérique du sud pour le premier, et sur la teneur du report de la publication du résultat semestriel en octobre pour le second – je conserve ces deux valeurs, mais il est possible que je vire Gaussin au moment où je vendrai Soft Computing, j’espère à 10.05 euros, à suivre …

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 25.19%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 132

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 81 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 16.09.2015 à 17h35) : +11.75% (sur capital disponible +2.96%), CAC +8.14%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

***************

SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h10 jeudi 17/09/2015) – JOUR 288

DOW : achat 16865 points, soit -0.69% (16748)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.02% (4660)

Différentiel brut : -7.71% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 34 semaines, et repasse au dessus des -8% avant la FED – depuis 287 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

***************

PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (17.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire, permis de construire et mises en chantier (USA, 14h30), indicateur d’acticité instantané dans la région de Philadelphie (USA, 16h00), décision de politique monétaire de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 4630/4640 – tendance intraday haussière avec les 4670 à franchir pour viser 4680/85 et 4690/4700 (PPm) – au dessus des 4700, 4715 et 4730/35 seraient les objectifs successifs – au dessus des 4735, les 4800 seraient possibles.

En cas de repli sous les 4630, 4615/20 et 4600 seraient les cibles – sous 4600, 4585 et 4565/70 seraient visés – sous 4565, 4535/40 et 4500 seraient possibles.

DOW : PPj 16/R1h (16695/16705) – tendance intraday haussière avec les 16770/775 à franchir pour viser 16795/16800 – au dessus, 16855/60 et 16865/70 seraient visés – au delà, 16900, 16955/960 et 16985 seraient possibles.

En cas de retour sous 16695, 16660 et 16635/40 seraient les objectifs – sous 16535, on viserait 16490 et 16475 – en dessous, retour probable vers 16400/420.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h00/10h30.