MAJ DE 13H29 : 4553 à Paris et 16207 à Y, juste au dessus des zones-supports de ce début de mois – attention, la situation demeure tendue après la hausse du tout début de séance – GL Events coule sous 18 euros, le stop sera activé ce soir (sous 17.43 euros à 17h30 = vente au marché pendant le fixing de clôture) – je conserve les titres selon le plan de gestion convenu – sous 4500 points en clôture, il en sera autrement (niveaux suivants 4450, 4400 et 4375, relativement simple), mais au dessus des 4500, je me dois de conserver les investissements.

Prochain RDV avant ouveture US – attention, emploi privé d’août à 14h15 aux USA – 4555, tendance intraday reste haussière.

MAJ DE 1 :0H57 : les indices sont revenus dans les zones PPh cassées hier et semblent s’y maintenir – je verrai plus tard en séance (après 14h15 et l’emploi US) et ce soir avant 17h30, pour éventuellement activer des stops sur l’Idée de la semaine – en attendant, je conserve les titres des portefeuilles – prochain point vers 14h30 (suivi « light » comme tous les mercredis, l’école a repris, on repasse en mode « normal »).

MAJ DE 9H32 : bon départ du CAC40 suite au rebond de la nuit, la cible reste 4595/4600, 4545/50 reste support principal – mauvais départ de GL Events après la publication d’hier soir – en l’absence de redressement avant 17h30, le titre sera bazardé au fixing de clôture – prochain point 11h00 au plus tard.

7h46

CAC40 : zone PPh (4505/4535)/PPj (4540/4550) support majeur du moment

DOW-JONES : zone PPh cfd/PPj cash (16145/16200) support majeur du moment

7h41 : après une fin de séance difficile (bas cac cfd 4475, bas DOW 15979), les indices ont rebondi cette nuit, et cote respectivement 4550, haut du PPj CAC et 16227 pour le DOW CFD, au dessus de la zone PPj/PPh – toutefois, les écarts restent faibles avec ces supports majeurs, on se méfiera donc d’une consolidation pour revenir tester la zone des 4500 et des 16150 – dans ce contexte plus détendu, je vais encore conserver les titres des portefeuilles, mais serai susceptible de réduire la voilure dans l’Idée de la semaine si la situation devait à nouveau se dégrader après 14h15 et l’emploi privé d’août aux USA, premier RDV macro-économique d’importance, avant la FED de ce soir (livre beige, 20h00), la BCE de demain (13h45/14h30), et l’emploi US de vendredi (14h30).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 1er septembre 2015 en clôture et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 27.24%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 131

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 109 dont 79 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.22%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.978,83 euros (soit 9.5 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19 fois sur base 1.200 euros 38 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.09.2015 à 17h35) : +13.38% (sur capital disponible +3.65%), CAC +5.71%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h50 mercredi 02/09/2015) – JOUR 277

DOW : achat 16865 points, soit -3.52% (16272)

CAC40 : vente 4333 points, soit -5.23% (4572)

Différentiel brut : -8.75% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 32 semaines, et se stabilise autour des -8% à -9% – depuis 276 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (02.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé d’août aux USA (ADP, 14h15), productivité au second trimestre, seconde estimation (USA, 14h30), commandes industrielles (USA, 16h00), stocks hebdomaHdaires de produits pétroliers (USA, 16h30), livre beige de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 4540/4550 – vers 6h44, le contrat cfd cote 4568, tendance intraday haussière avec les 4590/4600 à franchir pour viser 4645/50, voir 4675 à 4690/95.

En cas de repli sous les 4540, les 4490/95 devront tenir, sous peine d’un probable repli vers les 4475, voire 4445/50 – sous 4440, 4390/95 et 4375 seraient les cibles successives.

DOW : PPj 16185/190 – vers 6h46, le contrat cfd s’échange autour des 16265, tendance intraday haussière avec les 16275 à franchir pour viser 16350 à 16400 – au dessus des 16400, 16435 et 16480/16535 seraient les objectifs.

En cas de repli sous les 16180, puis 16145, retour des vendeurs à prévoir avec des cibles à 16040/50, 16000 et 15975 – en dessous, attention à la chute vers 15840/50, voire 15725/30.

Prochain RDV 10h00 au plus tard.