MAJ DE 12H35 : poursuite de la fête pour les acheteurs, le CAC40 cote 4715, avec la même zone des 4720 à franchir pour envisager « le rallye d’octobre » – à NY, on s’est arrêté à 17280, et on cote actuellement R1j (17270/75) – je garde mes action, prochain RDV vers 14h30, puis 16h30.

MAJ DE 11H37 : au tour des vendeurs de se faire prendre à sec, il n’y a pas d’autres mots pour qualifier ce marché où les tenanciers s’amusent avec l’argent de la BCE, une spéculation rationnelle si on regarde les niveaux-supports, mais que je qualifierai de manipulations de marché quand on regarde la vitesse des mouvements, faits pour désarçonner les opérateurs « lambda » (un bas et un haut dans la nuit, un bas et un haut dans la matinée, et cet après-midi ?) – pour le moment, ce sont les acheteurs qui reprennent la main, la zone PPh/PPj redevenant support à Paris – à NY, les acheteurs la gardent après ce beau rebond sur PPj – je conserve mes actions en attendant les premières publications – prochain point 14h30 au plus tard.

MAJ DE 10H55 : les supports PPj DOW (17195/17210) et 4640/4650 (S1j/bas d’hier, CAC) tiennent pour le moment, mais la tendance de fond demeure baissière sous les 4680 à Paris – je patiente encore avec mes actions, je ferai un arrêté des positions en cours de journée.

MAJ DE 9H49 : les tenanciers font ce qu’ils veulent du frêle marché, avec un retour direct vers les 4650 – vendeurs et acheteurs se font « empapaouter » par le Boss, qui cote maintenant PPj (17195/17210), juste au dessus du support majeur tout frais (vision moyen terme) des 17175/180 qui demeure l’enjeu de ce mois d’octobre, à surveiller de près en cas de clôture en dessous.

On aurait donc au choix : sous 4640/45, un risque de retour vers les 4580 ; et au dessus des 4680, un nouvel accès de fièvre potentiel vers 4700 et plus – pour le moment, ce sont les vendeurs qui ont repris la mais sous les 4665/4670 (PPh) – je conserve mes actions d’autant que des publications sont à venir, je dois tout conserver ou réduire de suite les positions – en effet, si je vends des valeurs, je réduis le risque mais aussi mes chances que l’ensemble sorte par le haut (pour cela, il faudra au moins deux ou trois réactions haussières).

Prochain point à mi-séance, ensuite, je serai pas mal occupé ailleurs cet après-midi, je ferai en fonction de mes moments libres (vacances scolaires …).

MAJ DE 9H07 : violent retour vers la zone PPj/PPh depuis 8h30 (CAC 4665/4680) tandis que le DOW cote 17230, contre des supports à 17215/220 (clôture d’hier) et 17195/210 (zone PPj) – je ferai le point sur les actions en séance, pour le moment, c’est autour de l’équilibre, comme le marché.

MAJ DE 7H43 : poussée des indices, respectivement vers 4705/10 (R1j CAC) et 17290 (DOW, la cible théorique devient R2j/R1h à 17325/330 ; la R1j des 17265/275 premier support) – le Boss a l’air de vouloir mettre à mal les vendeurs d’entrée de jeu – attention à la séance unidirectionnelle haussière, qui serait un nouveau coup de maître des tenanciers US contre l’Europe : faire sortir les  acheteurs avec la cassure des 4670 en séance, puis les vendeurs dès ce matin, et donc faire courir les acheteurs après le papier, le CAC indiquant 35 points de plus que la clôture d’hier.

Idée de la semaine : pour le moment, pas de nouveaux ordres d’achats sur les actions (il m’en reste deux à effectuer en octobre pour respecter mon objectif minimum de quatre par mois).

CAC40 : PPh (4665/70) et PPj (4675/80) supports – 4715/4745 résistance

DOW-JONES : au delà de la zone 17175/80 en clôture, le contrat cfd cote au dessus du PPj (17195/17210)

6h34 : les contrats cfd indices ont chuté à l’ouverture de minuit (bas CAC CFD 4658, bas DOW CFD 17163) pour remonter durant toute la séance asiatique – une nouvelle chasse aux stops, nocturne cette fois, pour désarçonner les « swing-traders » qui étaient dans le bon sens (à noter que ces manipulations de marché ne sont que du vol, les dérivés cfd européens ne devraient pas coter la nuit, c’est une hérésie de plus qui n’a pas été « inventée au hasard » par les financiers) – à 6h35, le CAC vaut 4696 et le DOW 17267 (R1j et plus d’hier, voir analyse des indices en bas de cette même page) – la tendance intraday est donc « très haussière », notamment à NY, puisqu’on poursuit la remontée depuis le début du mois et la chute à quasi-16000 points : on n’est plus très loin de la situation que je pressentais dès le 3 octobre dernier, à savoir que le krach d’octobre annoncé par le « con s’en suce » fin septembre pourrait très bien se transformer en rallye.

Je garde mes actions pour le moment, j’écrirai des commentaires au fil des événements, en haut de cette même page si nécessaire – sinon, prochain RDV vers 10h15.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 20 octobre en clôture et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (263 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 31.28%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 142

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 116 dont 83 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.25%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.545,86 euros (soit 8.1 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.2 fois sur base 1.200 euros 32.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.10.2015 à 17h35) : +8.48% (sur capital disponible +2.65%), CAC +8.80%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h30 mercredi 21/10/2015) – JOUR 312

DOW : achat 16865 points, soit +2.37% (17264)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.73% (4696)

Différentiel brut : -5.36% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 36 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 8% – depuis 311 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (21.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30) – publications des ventes trimestrielles : THALES, Aufeminin.com

CAC40 : PPj 4675/80, PPh 4665/70 = zone-support majeure à 4660/4680 – vers 6h30, le contrat cfd cote 4696, tendance intraday haussière avec les 4705/4715 à franchir pour viser 4740/45, voire 4765/4785.

En cas de repli sous les 4670, 4645/50 serait l’objectif – en dessous, on viserait 4615/20 et 4580/85 – sous 4580, accélération probable vers 4550/55, voire 4515/4530.

DOW : PPj 17195/17210 – vers 6h30, le contrat cfd cote 17264 – tendance intraday haussière avec une zone de résistance à 17265/17275 (plus haut d’hier/R1j)  – au dessus des 17275, les objectifs deviendraient 17325/30, 17375/17390 et 17440/17450.

En cas de retour sous les 17195, l’objectif deviendrait 17145/50 – sous 17145, la zone-support majeure 17090/17110 devra tenir, sous peine de retomber vers 17035/40 voire 16975/16995.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15