MAJ DE 9H50 : le marché parisien fait du surplace sous 4845/50 – au dessus de ce niveau, on pourrait aller tester le PPm des 4865/70 – le Boss, pour sa part, a rejoint les 17715 plus haut d’hier, sans parvenir à les franchir. La situation est donc haussière en intraday, dans l’attente de la réunion de la dernière chance entre Grèce et créanciers.

Prochain RDV vers 15h30, je dois m’absenter.

8h01

CAC40 : entre S3h (4765/70) et S2h (4835/40), test PPj (4820/25)

DOW-JONES : contrat cfd au dessus du PPj (17635/40)

7h48 : les indices cotent 4826 (CAC) et 17676 (DOW), respectivement sur et au dessus des PPj – il faudrait repasser au delà des résistance 4875/80 (CAC) et 17715 (DOW) pour envisager un rebond significatif en ce premier jour du mois, qui sera marqué par le rapport sur l’emploi privé US (14h15) et par une nouvelle réunion de la dernière chance entre Grèce et créanciers.

8h00 : 4845 et 17687, la tendance est haussière en intraday, invalidation sous 4820 et 17635.

Je serai absent à partir de 10h30, et jusqu’à 15h30 environ.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 30 juin vers 9h20 et le programme des ordres dans cet article.

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HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (220 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 20.46%

Diversification du portefeuille : 14 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 117

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 101 dont 71 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.526,26 euros (soit 9.4 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.8 fois sur base 1.200 euros 37.6 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.06.2015 à 17h35) : +20.98% (sur capital disponible +4.29%), CAC +11.51%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h40 mercredi 01/07/2015) – JOUR 232

DOW : achat 16865 points, soit +4.77% (17670)

CAC40 : vente 4333 points, soit -10.12% (4821)

Différentiel brut : -5.35% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 25 semaines, et se tient entre -5% et -6% depuis quelques jours – depuis 231 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (01.07.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé aux USA en juin (14h15), dépenses de construction en mai et ISM manufacturier en juin (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4820/25 – le contrat cfd cote 4821 vers 7h42, tendance intraday neutre avec des supports à 4790, 4755/60 et 4710/25 – et des résistances à 4845/50 et 4865/70 (PPm juillet) – au dessus des 4875, 4900, 4925 et 4960/65 seraient possibles.

DOW : PPj 17635/40, le contrat cfd s’échange à 17671 vers 7h44, tendance intraday haussière avec les 17695/17720 à franchir pour revoir les acheteurs, objectif 17775/80 – au dessus, 17825/35 serait la principale résistance.

En cas de repli sous les 17635, 17590 et 17575/80 seraient les objectifs – en dessous, 17550 à 17530/35 seraient possibles.

Prochain RDV 10h00/10h30 – ensuite, je serai absent jusqu’à 15h30.