MAJ DE 11H07 : remontée entre 4740 et 4700, à 4720 – tendance neutre en instantané, haussière en intraday, avec le même niveau à franchir (4740) pour viser 4755/60, un nouvel obstacle qui pourrait gêner dans une éventuelle remontée d’ici la pré-ouverture US. En cas de retour en arrière, sous 4595 on deviendrait neutre en intraday jusqu’aux 4665/4675, ultime support avant que les spéculateurs à la baisse ne tentent quelque chose (4650, 4625 et 4605).

Prochain RDV vers 12h00, sauf événement.

MAJ DE 10H12 : la zone 4700/4740 reste le gros morceau depuis 9 semaines – à 4714 après « un bas en bas » de cette zone de résistance majeure, le CAC joue donc gros pour la semaine prochaine – au dessus des 4740 en clôture, ce sera la fête pour les acheteurs, tandis que sous les 4665/70 (PPj et bas de R2h), les vendeurs reprendront goût à la vie – pour cela, il faudrait d’abord rompre les 4695/4700 du PPj cfd, puis la zone de gap 4685/90 (4687.19 ouvert ce matin).

A NY, 17032 au compteur après un haut vers 17100 – sous 16995 puis 16970, l’intraday deviendrait baissier – en attendant, l’avantage reste aux acheteurs avec les 17050 à franchir pour retourner le trend baissier de cette consolidation matinale.

Je conserve mes actions, je ferai le point vers 12h00.

7h55

CAC40 : R3j (4735/40) et dernier plus haut enjeu de la semaine

DOW-JONES : après les minutes de la FED et ALCOA, le DOW franchit les 17000 points

Le léger avantage concédé par le Boss aux acheteurs en fin de séance parisienne (DOW au dessus des 16880 PPj cash, voir le dernier article de suivi en séance d’hier), s’est transformé en découpage des vendeurs après 20h00, comme c’est le cas depuis depuis lundi matin – le soi-disant krach d’octobre, prévu comme une chose certaine par la majorité des intervenants (le consensus, ou « le con s’en suce »), n’a pas eu lieu – la réalité nous montre au contraire que ce début de mois prend la forme d’un rallye haussier.

Quand ça chute et qu’on est trop investi en actions, on a très peur, on lit alors tous les avis sous la pression, on écoute la TSF de l’éco, vous savez, celle où les journaleux parlent de la bourse comme des enfants le feraient dans une cours d’école, des vrais guignols ! Les interviewés se succèdent, les alertes e-mail aussi (attention, krach imminent !), alors, on solde tout ou partie de son portefeuille au plus mauvais moment.

Moralité : quand on investit à moyen-long terme, on garde des liquidités en masse tant que l’économie mondiale capitaliste reste déséquilibrée et fragile (les résultats des entreprises vont baisser un peu cette année), et surtout, on ne prend pas d’avis dans les médias boursiers grand public, on travaille sans la pollution de gens dont vous ne connaissez pas les objectifs : faire gagner les clients et-ou lecteurs/auditeur, ou faire gagner leurs amis de la finance ayant besoin de volumes pour faire leurs affaires ? Pour n’en vouloir à personne quand les pertes viennent, il faut s’occuper soi-même de son argent et prendre ses responsabilités : les données des entreprises (analyse fondamentale), les graphiques de chaque action (analyse technique), et une bonne gestion (ou « money-management ») vous donneront de meilleurs résultats que de suivre Pierre (Goldamn Sachs annonçait le cours du baril de brut à 20 dollars au moment du plus bas de septembre), Paul (« Achetez Solocal pour le rendement à 1.75 euro ») ou Jacques (« Vendez tout, le krach d’octobre est déjà en route »). Chacun d’entre-nous fait des erreurs (Gaussin, NT a perdu 1.05% de son capital sur cette connerie), mais tant qu’elles s’inscrivent au sein d’une gestion sérieuse et indépendante, elles ne remettront jamais en cause l’existence même d’un investissement en actions.

7H41 : le CAC CFD cote 4740, pile ne niveau à franchir pour envisager de monter à l’étage supérieur, entre 4750 et 4815, 4930, voire 5000 – cette résistance 4700/4740 sera l’enjeu de cette fin de semaine.

Janet a donc ouvert la porte à 2016 pour commencer à relever son taux d’intérêt directeur, ce qui devrait empêcher le dollar, au moins à court terme, de monter encore, notamment contre euro – à court terme, la situation est donc à l’avantage des actions cotées en dollars, mais le CAC suit bien le mouvement malgré la hausse de la monnaie unique – en outre, il faudra vraiment faire attention au moment du changement de sens de la politique monétaire US, car elle provoquera au moins un repli technique des marchés, voire pire.

A New-York, la zone-cible théorique après la clôture d’hier à 17050 points se situe à 16135/16180 : ce n’est qu’au delà des 16180, que de nouveaux acheteurs arriveraient pour profiter de l’embellie, avec les vendeurs qui soldent à perte et participent donc à l’accélération haussière.

Tous les voyants sont donc au vert en ce 8 octobre, loin au dessus des PPj (trop loin ? Attention à un nouvel échec sur la résistance, voir l’analyse des indices en bas de cette même page) : je conserve les actions des portefeuilles (des ordres de ventes sont programmés au portefeuille Club NT mais pas sur les titres des Idées jour-semaine), je ferai le point en cours de journée.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 6 octobre vers 16h15 et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (247 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 31.71%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 140

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 114 dont 81 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.14%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.410,48 euros (soit 7.8 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 15.6 fois sur base 1.200 euros 31.2 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.10.2015 à 17h35) : +9.62% (sur capital disponible +3.05%), CAC +8.84%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h14 vendredi 09/10/2015) – JOUR 304

DOW : achat 16865 points, soit +1.29% (17083)

CAC40 : vente 4333 points, soit -8.51% (4736)

Différentiel brut : -7.22% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 36 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, et évolue entre -5% et -8% depuis début septembre – depuis 303 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (09.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à l’import-export (USA, 14h30), stocks des grossistes (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4565/70, PPj cfd/R1j cash 4595/4700 – vers 6h03, le contrat cfd cote 4735, en R3j et zone du plus haut depuis neuf semaines, tendance intraday très haussière – en cas de franchissement des 4740, on viserait 4755/60, 4790, voire 4815 – au dessus des 4815, 4845/50 et 4875 seraient possibles.

En cas de rupture des 4710, retour probable vers 4695/4700, voire 4665/4675 – sous 4660, 4645/50 et 4620/30 seraient les supports les plus proches – sous 4620, 4605/10 et 4565/4585 seraient les objectifs successifs.

DOW : PPj 16995/17000, PPj cfd 16970/75 – tendance intraday très haussière avec les 17135 à franchir pour viser 17170/80 – au dessus des 17180, 17215/20 et 17250 seraient visés – au dessus, accélération possible vers 17290/300 puis 17350/17360.

En cas de repli sous les 17050, on irait sans doute tester PPj – sous 16990 puis 16970, l’objectif deviendrait 16910/15 – sous 16910, 16860/65 et 16825/30 seraient les cibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.