7h15

CAC40 : PPj (4760/65) et R2h (4805/10) supports majeurs, R1j (4850/55) à franchir pour continuer la hausse

DOW-JONES : contrat cfd au delà des 17500, support majeur du moment à 17390/17420 (PPj cash/PPj cfd)

6h44 : je me permets de revenir sur mes écrits du samedi 3 octobre dernier, je me cite : « Le plus souvent, l’anticipation de la majorité est battue en brèche par la réalité : du krach d’octobre, les commentateurs « avisés » pourraient évoquer le rallye de fin d’année si ce franchissement des PPm d’octobre en clôture hebdomadaire, devait se confirmer dans les séances et les semaines à venir » – article complet, cliquez ICI. La séance du 2 octobre est donc devenue le départ de la tendance haussière du mois, qui a du prendre au piège de nombreux spéculateurs à la baisse, persuadés que le consensus aurait raison. J’ai notamment reçu deux e-mails de sites boursiers que je ne cite pas ici par déontologie (je ne suis pas là pour dénoncer les escrocs et les gourous de la bourse) : le message était clair, « vendez vos actions, le krach arrive ».

J’avoue qu’avec mes 45% investis (je garde justement, et en permanence, une bonne dose de cash pour le krach, qui arrivera un jour), j’ai passé plusieurs semaines à souffrir en espérant que les supports majeurs tiennent le choc (notamment 4275/80, cassés le jour du 24 août, mais vite retrouvés) : le mois de septembre fut donc très difficile à vivre, sans compter les multiples échecs sur la zone des 4700/4740 points, de quoi faire douter n’importe qui. Mais si les supports n’avaient pas tenu, j’aurais eu de quoi gérer la chute sans voir la performance de mes portefeuilles chuter autant que le marché (mécaniquement, investi à 45%, j’avance et je recule environ deux fois moins vite que le marché, et je dispose de 55% de liquidités pour poursuivre mes investissements à la baisse, et dans la diversification).

L’essentiel en bourse, c’est d’abord d’éviter la grosse perte sur capital, qu’il s’agisse de trading ou d’investissement : investi à 100% (voire avec du levier en trading), vous performez très fort quand les cours montent, mais l’inverse est vrai aussi. Sans stops-loss, quand le krach arrive (ou quand vous avez tort en trading), si vous n’avez pas accumulé suffisamment de plus-values en amont, vous verrez votre performance passer dans le rouge en un éclair. Si, de surcroît, vous avez investi une proportion importante de votre capital sur des entreprises dotées de « mauvais fondamentaux », alors un krach pourra vous éliminer du marché.

ACTIONS, IDEES DU BLOG NT : je posterai des articles séparés à chaque fois que je pose un ordre – si vous ne voyez pas de nouvel article, c’est que je garde tout pour le moment.

Planet.fr a publié des ventes trimestrielles de bonne facture, je maintiens l’ordre de vente à 2.95 euros jusqu’à nouvel avis.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 22 octobre vers 14h05 et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (263 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 31.28%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 142

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 116 dont 83 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.25%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.545,86 euros (soit 8.1 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.2 fois sur base 1.200 euros 32.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 22.10.2015 à 17h35) : +9.79% (sur capital disponible +3.06%), CAC +11.78%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h08 vendredi 23/10/2015) – JOUR 315

DOW : achat 16865 points, soit +3.97% (17534)

CAC40 : vente 4333 points, soit -10.73% (4854)

Différentiel brut : -6.76% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 36 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 8% – depuis 314 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (23.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4760/65, PPj cfd 4795 – tendance intraday très haussière avec un cours cfd  vers 6h05 à 4855, soit R1j – au delà des 4865 plus haut de la nuit, les cibles successives seraient 4890/95, 4910 et 4940/45 (R4h/R2m).

En cas de repli sous 4840, on viserait le gap haussier des 4816.99 (haut d’hier) – sous 4815, les objectifs deviendraient 4805 à 4795, 4765, 4755 et 4740 – sous 4740, un repli vers 4705/10, voire 4665/70 serait possible.

DOW : PPj 17390/17420 – tendance très haussière avec un cours de 17534 vers 6h05 – les objectifs, en cas de franchissement des 17565/70 haut de la nuit, deviendraient 17600/605 et 17660 – au delà, 17715/720 et 17770/75 seraient possibles.

En cas de repli sous 16440 (R2h), on tomberait sans doute vers la zone PPj – sous 17390, les objectifs deviendraient 17325/330 et 17275/80 – sous 17270, retour probable vers 17175/180 (bas d’hier et fameuse zone des 61.80% franchie hier, qui devient support).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.