MAJ DE 17H19 : le DOW se tient encore entre 17260 haut du PPh en fin de vie, et les 16300/16320 résistance majeure du jour – comme prévu, je me séparerai d’Interparfums au cours de clôture (22.51 euros actuellement, stop de clôture sous 22.70 euros) en espérant que le titre ne connaisse pas le même parcours que Lisi, vendu sous 24 euros et remonté au prix d’achat cette semaine (au dessus des 25 euros), mais il s’agit de la protection classique du capital sur des opérations de court terme qui ne fonctionnent pas – d’ailleurs, on peut voir que le moyen-long terme sans stop peut 1/ coûter cher, voir Gaussin et Casino, ou 2/ rapporter beaucoup, voir Soft Computing ou Faiveley. Le plus difficile est de savoir tout laisser vivre en même temps sans surpondérer ni une valeur, ni l’ensemble de l’exposition du portefeuille, puisque le CAC cote quand même non loin du double de son plus bas de long terme (2450).

Prochain RDV demain matin pour les deux articles habituels – arrêté des positions actions et préparation dela semaine prochaine, qui sera raccourcie au jeudi soir, mon épouse se faisant opérer vendredi.

MAJ DE 16H11 : pas de changement après l’ouverture US, on bloque sous 16300 sans toucher PPj résistance (16320) et on ne casse pas les bas de la semaine (marché ouvert, 16220 aussi S1j, aussi PPh cash) – hormis ITP qui sera sans doute soldé en clôture, le reste des valeurs est conservé (Idées jour-semaine).

Prochain point vers 17h15, sauf événement.

14h39

CAC40 : sous PPj (4615/20) après la cassure matinale, remontée sur PPh (4565/70) 

DOW-JONES : PPj 16320/16330 résistance, 16210/260 à préserver

14h31 : 4567 à Paris après un bas autour des 4545, et 16270 à NY, le DOW CFD se tenant donc juste au dessus du PPh en fin de vie (16210/16260) – même enjeu que ce matin, ne pas terminer sous 16210 à NY – la situation demeure tendue après les échecs du début de semaine sur les PPm – sauf miracle, les titres INTERPARFUMS seront vendus en clôture (Idée de la semaine), tandis que mes ordres sur Soft Computing à 10.05 euros attendent leur tour en premiers vendeurs, à suivre …

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La chute de CASINO vers les 50 euros

Très présent en Amérique latine, le groupe Casino souffre de la récession qui sévit au Brésil notamment – je préparerai un dossier sur cette entreprise présente dans les portefeuilles Idée de la semaine et Club NT pour le moyen long terme – le cours actuel est attractif pour l’investisseur qui a du temps, sachant qu’on ne peut jamais savoir si ce repli est exagéré ou non (ne pas surestimer le marché, qui ne donne jamais une valeur au hasard aux sociétés cotées, et quand on regarde une courbe, Casino a valu moins de 20 euros à la fin du siècle dernier). Pour le moment, je suis exposé à 5% de mon capital sur cette valeur – en cas de poursuite de la chute, il faudra « gérer » serré, à suivre …

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 10 septembre vers 12h30 et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

INTERPARFUMS cotait 22.70 euros pile à 17h30 hier soir, le stop à vue étant fixé sous ce niveau, donc à partir de 22.69 euros pour vente au marché pendant le fixing = j’ai conservé la position qui termine la séance à 22.71 euros – même « plan » de protection aujourd’hui, quitte à perdre + que prévu, je me dois de respecter le stop à vue en UT jour.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (245 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 25.19%

Diversification du portefeuille : 14 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 132

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 81 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.09.2015 à 17h35) : +12.68% (sur capital disponible +3.19%), CAC +7.00%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h38 vendredi 11/09/2015) – JOUR 283

DOW : achat 16865 points, soit -3.63% (16252)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.76% (4559)

Différentiel brut : -8.39% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 33 semaines, et se tient entre -8% et -10% 3 semaines – depuis 282 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (11.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à la production (USA, 14h30), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4615/20 – tendance intraday haussière avec 4645/50 à franchir pour viser 4665 plus haut d’hier – au dessus, 4695/70 et 4725/35 seraient possibles.

En cas de repli sous 4615, le dernier bastion avant retour des vendeurs serait la clôture d’hier à 4595/84600 – sous 4590, les cibles seraient 4565/4575 (S1j/PPh) et 4530/35 – en dessous, retour probable vers 4505/10, voire 4475/80.

DOW : PPj 16320/330 – tendance intraday haussière avec un objectif à 16440/445 – au delà des 16450, 16490 à 16535 serait la zone-cible, voire 16560 – au dessus, 16600 à 16675 seraient possibles.

En cas de repli sous 16330 puis 16290, la cible deviendrait 16260, voire 16210/15 – sous 16210 puis 16190, retour probable vers les 16150 et 16105/110.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h00/16H15.