MAJ DE 16H48 : hausse des indices vers PPh (4600/4612, on cote 4586) et PPm (DOW, 16490/16535, on cote 16517), le Boss poursuit ses opérations en forme de montagnes russes avant la FED  de jeudi soir – au dessus des 16540, les acheteurs prendraient confiance – je conserve les actions, pas de changement – prochain RDV demain matin avant l’ouverture pour préparer la séance.

MAJ DE 16H10 : 4549 à Paris et 16417 à NY, la bataille est rude sur les résistances PPj CAC et PPh DOW – je conserve les titres des portefeuilles, toujours pas de nouveaux ordres jusqu’à nouvel avis.

QUESTION : quand le marché est peu favorable aux actions, je concentre mon travail personnel sur le trading – merci de m’écrire à la rédaction si vous êtes intéressés par des propositions de trades intraday, et sur quels supports (redaction@nouveautrader.com).

Prochain point avant la clôture, sauf événement.

15h02

CAC40 : zone PPj (4540/55) résistance, 4500 support

DOW-JONES : zone PPj/PPh/R1j (16380/16425/17440) avant l’ouverture

14h54 : les ventes de détail US ont augmenté de 2% en août (contre des attentes à +0.3%) tandis que l’activité de septembre dans la région de NY est en repli de 14.9 (contre des attentes à +0.5) – ces statistiques plus que mitigées ne provoquent pas de repli après le rebond de la mi-séance, ce qui veut « peut-être » dire que les opérateurs vont commencer à anticiper un statu-quo de la FED jeudi, et donc une hausse des marchés – quoiqu’il arrive, le trader doit s’en remettre à son analyse technique (du graphe) pour intervenir, et à 16403 vers 14h56, on est de nouveau face à la résistance majeure des 16425 (PPh cfd) qu’on étendra à 16435 plus haut d’hier = c’est seulement en cas de franchissement qu’on pourra envisager une suite positive pour cette fin d’échéance septembre (l’expiration des contrats future septembre sera pour vendredi, au lendemain de la FED).

Pour le moment, et malgré quelques mauvais choix (Casino, Gaussin), je conserve les positions des Idées du jour – je ferai un arrêté des positions sans doute demain, sachant que le suivi des marchés sera perturbé jusqu’à mi-octobre, mon épouse devant subir une intervention chirurgicale simple mais handicapante, je vous tiendrai au courant.

16414 au moment où je publie, l’enjeu de l’ouverture sera PPh cfd des 16425 = au delà des 16435/440 haut d’hier/R1j, achat possible pour viser 16490 à 16535 (zone PPm).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions en clôture du 11 septembre et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

Je poserai, en plus des ordres déjà programmés sur repli, des achats au marché au fil des opportunités qui se présenteront.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 25.19%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 132

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 81 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.09.2015 à 17h35) : +11.38% (sur capital disponible +2.87%), CAC +5.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (15h01 mardi 15/09/2015) – JOUR 286

DOW : achat 16865 points, soit -2.66% (16417)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.69% (4546)

Différentiel brut : -7.39% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 34 semaines, et remonte au dessus des -8% depuis 24h – depuis 285 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (15.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané de la Fed de NY (Empire State, 14h30), production industrielle (USA, 15h15), stocks des entreprises (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4540/45 cash et 4555 cfd – peu avant 6h00, à 4541, le marché est en tendance intraday neutre après un bas à 4513 hier = sous 4510/4515, les vendeurs reviendraient, cible 4500 à 4470/75, voire 4460 – en dessous, un repli vers 4405/10 et 4390/95 serait possible.

En cas de poursuite du rebond nocturne au dessus des 4555, la cible deviendrait 4570/75 voire la zone PPh (4600/4620) – au dessus des 4620, 4650 à 4690/4700 seraient possibles.

DOW : PPj 16380/85 cash et 16415/16420 cash, avec PPh à 16400/16425 = sous 13170, clôture d’hier, les vendeurs reviendraient pour viser 16330 – sous 16330, 16315 et 16260/65 seraient les objectifs – sous 1626016220 et 16140 seraient possibles.

En cas de poursuite du mouvement de la nuit au delà des 16430, les cibles deviendraient 16450 et 16500/16530 – au dessus des 16530, 16560 à 16620/30 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.