Article n°12021

14H20 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 3 au 7 décembre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

IMAGE DU PEA AU 30.11.2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour le mois de décembre 2012

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PROGRAMME DE LA SEMAINE : ISM de novembre (USA, lundi et mercredi), emploi mensuel de novembre (USA, mercredi et vendredi), ventes de détail et PIB en UE (mercredi et jeudi), BCE (jeudi à 13h45 et 14h30)

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Points-clé valides pour la semaine du 3 au 7 décembre 2012

Les points-clé hebdomadaires des actions

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CAC40 : MÊME ENJEU DES 3600/3610 POINTS, R1h* CETTE SEMAINE

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Vous pouvez vous reporter au même article de la semaine dernière pour visionner la résistance 3588/3610, qui a donc été approchée hier et qui sera l’enjeu de ce début de semaine – un franchissement pourrait conditionner le reste du mois, attention à ne pas vendre à la légère au delà de R1h (3602).

Seul doute pour ce lundi 3 décembre : la clôture au plus bas à 17h35 – effectivement, si c’est comme celle du 16 à 3341, il n’y a aucun souci à se faire, mais si on démarrait sous PPj à 9h00, il faudrait se méfier d’un premier du mois en forme de consolidation vers les supports mensuels (déjà vu). Inutile, donc, de se précipiter à l’achat sur 3566 ou 3570 si ce devait être le cours du tout début de séance.

DOW-JONES : ZONE-SUPPORT POTENTIELLE SUR 12925/13025 POINTS

Alors que les choses seraient compromises pour les cadeaux de Noël si on devait casser les 12925 points,le DOW, sauf changement avant lundi après-midi, devrait commencer la première séance du mois sur PPj (13023 donc 13020/25) – en dehors d’un petit doute pour l’horizon intraday (clôture pile sur 13025 vendredi), la prédisposition de la semaine est donc haussière, avec un potentiel retournement de court terme au dessus des 13100/13140 points.

Conclusion : avantage aux acheteurs avec accélération possible sur clôture journalière au dessus des R1h (donc achats possibles) – dans ce cas, 3645/50 et 13245/50 seraient les cibles 1. Par contre, en cas de retrait des prix sous les PPh voire PPm (on les achèterait uniquement après matérialisation d’un signal de rebond), il faudra se méfier, même avec Noël en soutien, car la crise, quoique certains en disent, est loin d’être terminée.

Et qui dit marché de crise dit marché piégeux (fausses sorties, contre-pieds nocturnes etc, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle tellement c’est récurrent depuis quelques trimestres)

PROGRAMME RACCOURCI AUJOURD’HUI

Apparté vie du site : je n’évoquerai pas la macro-économie aujourd’hui, vous connaissez mon avis neutre-négatif à moyen-long terme. En effet, je vais vivre un moment important … de ma position de père absent 90% du temps (divorcé à la fin du siècle dernier, ma fille avait un an et quelques mois, elle en aura 18 en janvier), je vais passer une partie de ce week-end avec elle pour mettre au point l’organisation de sa rubrique dessin à l’intérieur du modeste blog « familial » que j’ouvre en janvier prochain. Comparé à mon niveau ordinaire en musique, autre rubrique de ce projet internet, son excellent niveau en dessin lui permettra de prendre la vedette du blog et qui sait, de rencontrer des futurs employeurs, associés, ou collaborateurs ! Deux dessins (reproductions) de Jessica pour vous donner envie de visiter son espace l’année prochaine ! Pour faire une analogie avec la bourse, j’appelerai bien le premier « les arbres ne montent pas jusqu’au ciel », quant au second, je n’hésite pas non plus : « quel beau DOW », quoiqu’un peu plus mince que le vrai !

Ces deux images feront office de « détente du dimanche » – exceptionnellement, il n’y aura donc  pas de publication « Vie en Grésigne » demain matin, on sera en train de travailler d’arrache-pied pour l’ouverture en 2013 !

Suite de l’article et analyses des indices dans la même page, un peu de scrolling sera nécessaire pour passer sous les dessins !

PEA : PROGRAMME DE DECEMBRE, DE LA SEMAINE PROCHAINE ET SITUATION DU COMPTE, cliquez ICI

Gestion long terme à l’arrêt avant éventuelle confirmation d’un franchissement ou d’un échec sur la zone des 3600 points à Paris.

Gestion plus court terme : dans l’attente de signaux haussiers avec mon nouveau partenaire Signaldetrading + notre simple et efficace « accélération overnight »**, qui a démarré avec peu d’opportunités, mais cela ne durera pas j’espère.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) DEPUIS LE 15.11.2012

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/12 perte -0.99% et -2.51% (-0.066%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 01/12/2012 RDV habituel entre 17h15 et 17h25 ici et sur le tchat

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ANALYSE  HEBDOMADAIRE/MENSUELLE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 : PPh 3540, PPm 3495, support de ces derniers jours 3480 –> 3480/3540 zone support de la tendance de ce début de mois – prédisposition haussière avec une cible théorique en R1h (3600/3605) – au dessus, une double-résiostance se matérialise en R1h/R1m à 3645/50 –> dernier bastion avant la sortie confirmée du couloir 3340/3600, celui qui nous occupe depuis la hausse estivale. Au delà des 3650, ce serait la zone 3700/3750 qui pourraient concentrer les échanges d’avant les fêtes de fin d’année.

Sous les 3480, 3435/3405/3390 seraient les supports les plus importants – en dessous (cela parait incongru en cette saison, mais on y était bioen il y a moins de 15 jours) : 3360/3340 et enfin, en cas de l’exception d’un décembre pourri, une chute à 3250/3275.

Analyse DOW-JONES : PPh 12950/55, PPm 12925/30 –> 12925/12950 support de la tendance haussière du moment, cible théorique 13135/40 – au dessus, 13250/13390 voire 13435 seraient les objectifs successifs (il y a des intermédiaires, mais on en reparlera le cas échéant lors des préparation des séances du lendemain).

Sous 12920 et surtout 12890, attention au repli vers 12830/40, qui constitue un support significatif – en dessous, 12765 (plus bas de la semaine dernière), 12690/715, 12650/55 et 12565/75 seraient les niveaux les plus importants.

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LA SEANCE DE LUNDI : ISM manufacturier en novembre et dépenses de construction en octobre (USA, 16h00)

On surveillera de très près le comportement des indices en cas de tests des supports majeurs PPh/PPm en ce premier jour du mois – de la même façon, en cas de bombe haussière, il sera clair que les acheteurs arriveront en masse une fois les résistances R1h franchies – dans ce cas, on essaiera donc d’en profiter.

Les PPj sont le premier niveau de support de la tendance de fond : 3566 et 13023 étant à peu près les cours de clôture CFD et cash des indices CAC et DOW, là encore, comme pour l’analyse « hebdo », ce seront les R1 et S1/2 qui seront les juges de paix …

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : 3565/70 PPj – neutre-haussier avec PPh/PPm en soutien – sous 3555 et surtout sous 3540 support majeur (S2j/PPh, un grand classique), renversement possible de la tendance très court terme avec un objectif compris entre 3525 et 3495-80 avant vendredi soir (retour à la case-départ de la semaine qui vient de s’écouler).

Sans cassure des 3540, et en présence d’un franchissement des 3580, la cible théorique 3595/3605 serait validée (R2j/R3j-R1h) – cette grosse résistance fera l’objet de la pose de stops sur certaines lignes du PEA, autant à l’achat qu’à la vente de protection sur positions en cours.

Analyse DOW : PPj 13020/25 – tendance intraday à qualifier lundi matin voire en début d’après-midi – 13055/60 et 13085/90 résistances – attention en cas de franchissement de R3j (13120/25) – cela nous mènerait directement voir 12135/40, dernier bastion de très court terme, avec une première cible à 13245/50 en swing-trading.

12990/95 (S1j et dernier plus bas) et 12950/12960 (PPh/S2j) seraient les supports majeurs en cas de départ baissier – comme à Paris, PPh/S2j serait un gros enjeu pour la suite – en cas de cassure, attendrait un autre DOUBLE-POINT PP en S3j/PPm (12925/12930) supposé « strong » – autant de supports pour relancer la tendance en début de mois – à prendre après matérialisation du rebond.

Sous 12890 par contre, on ne rigolerait plus (enfin, les acheteurs et ceux qui veulent leur cadeau boursier de Noël, comme cela arrive le plus souvent, mais les exceptions sont là pour confirmer la règle = sous 12890, on sait que la probabilité se retournerait en faveur des vendeurs, avec ou sans Père Noël, avec bonnes ou mauvaises nouvelles macro-économiques.

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Points-clé valides pour la séance du  lundi 3 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Blog perso : j’espère une première mise-en-ligne avant le 8 janvier 2013 … cela m’occupera pendant les vacances de Noël, mais aussi durant la première quinzaine de décembre – ainsi, les articles de suivi du marché seront concis et brefs, ce sera d’ailleurs de plus en plus le cas avec une gestion actions qui va augmenter sa place au fil des semaines.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture, passez un bon week-end.