15h22

CAC40 : support majeur  PP annuel/PPh (4075/90) après repli sur la zone 4050/55

DOW-JONES : ouverture au dessus des 16975/80 (PPj) et remontée vers 17065/70

14h35 : le DOW a frôlé le PPm des 16105/110 après l’ouverture (plus haut à 16093.76 jusqu’à présent), en nous jouant, comme hier, un scénario improbable en tombant sous les PPj en séance puis en remontant au dessus, alors que dans la plupart des cas, ce genre de RDV ne change pas la tendance intraday qui prévalait avant l’heure dite.

Par contre, au niveau de la teneur des chiffres, aucune surprise si ce n’est en « mieux que prévu » pour le PIB américain, qui justifient hier la confirmation de l’arrêt du QE par la FED – mais je vous rappelle que le taux directeur reste à zéro : les yankees savent très bien qu’ils nous pompent de la croissance grâce à notre euro-zone mal ficelée, ce n’est pas nouveau – alors, au cas où nous coulerions bien plus bas que prévu, la FED maintient l’argent gratuit pour encourager les idées (l’investissement), sachant que les banques US, elles, sont redevenues saines et peuvent prêter.

Il en est tout autrement dans la zone Euro-connerie, le CAC40 valant la bagatelle de 4095 points, soit PPh CFD … 17056 à NY, le différentiel devient historique, voir le paragraphe consacré à l’arbitrage vente CAC/achat DOW.

Dans ce contexte, je me contente de conserver les actions dans les portefeuilles, mais aussi une forte proportion de cash.

Absent à partir de tout à l’heure, je ne reviendrai que ce soir pour la préparation de la séance de demain.

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PEA :  12% d’exposition, performance de 33.80% en clôture du 24 octobre 2014.

Aucun ordre en cours, j’aviserai au fil des jours dans le temps réel et du programme des publications des entreprises.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 132 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -3.56% bruts sur capital utilisé (22.74%) dividendes touchés inclus (17h35 le 29 octobre 2014), et -0.54% brut sur capital global (CAC40 -4.31%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +16.25% après 23 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF n’est pas tenu, je suis à +0.70% net de moyenne.

Hors-jeu pendant les vacances scolaires, impossible de réaliser des opérations dans la sérénité.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (15h20  jeudi 30/10/2014) – JOUR 65

DOW : achat 16865 points, soit +1.16% (17060)

CAC40 : vente 4333 points, soit +5.45% (4097)

Différentiel brut : +6.61% – l’arbitrage, positif des deux côtés (!) établi un nouveau record en cet après-midi du 30 octobre – depuis 65 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens depuis une trentaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (6.61%) – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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Analyse point-pivot pour la séance du jeudi 30 octobre 2014

Programme du jour : Alcatel, Imerys, Alten, Sopra, Technip – 13h30 : PIB US (1ère estimation pour le troisième trimestre) et chômage hebdomadaire

CAC40 : PPj 4115/20 – le contrat CFD cote 4108 vers 21h17 – tendance intraday baissière, à l’inverse du DOW … on ne s’en lasse pas ! Supports à 4090/100 (PPh cfd/S1j cash) – sous les 4090, 4070/80 serait la première zone-support majeure, avant le dernier plus bas des 4065 – sous les 4060, la zone des 3990/4005 serait possible.

En cas de rebond de l’indice au delà des 4120, 4125/30 et 4135 plus haut de ce jour, seraient les objectifs – au dessus, 4145/50, 4155/60 et 4170/75 seraient les objectifs successifs.

Attention, la faible volatilité du jour donne des points assez serrés, on pourrait dépasser les niveaux « 3 » et « 4 » après le PIB.

Remarque : le CAC CFD est tombé plus bas que le cash après 17h35, ce qui devrait nous donner un PPj cfd tendant plus vers le cours actuels (4110) – il faut donc relativiser cette tendance, le CAC contenant des multinationales de qualités et pas que des bancaires en délicatesse avec leurs comptes = si le Boss dit hausse, ne pas s’endormir sur des « short CAC ».

DOW : PPj 16975/80 – le contrat CFD s’échange autour des 16993 vers 21h32 – tendance intraday haussière pour demain – résistance inchangée en R1j et plus haut d’hier (16060/16070) – au dessus, on viserait PPm en fin de vie (17105/110) – au delà des 17125, 17145/50 et 17175/80 seraient les objectifs – au dessus, 17230, 17284 et le record des 17350 seraient possibles.

En cas de repli sous les 16975, 16890/95 bas du jour et S1j serait la cible – sous les 16890, 16865 et 16805/10 seraient les cibles successives – sous les 16790, 16750 et 16720/25 seraient les objectifs.

Prochain RDV avant 16h30 – ensuite, je serai absent jusqu’à l’article de préparation de la séance de demain.