MAJ DE 10H38 : seconde tentative sous 4610 – il faudra franchir 4615 puis 4630 et se maintenir au dessus à 17h35, pour envisager une « sorte de rallye de fin d’année » – comme vous le savez maintenant, je garde les actions qui feront partie des trois futures sélections de dix valeurs que je suivrai sur le blog, dans l’esprit des listes réalisées fin 2012 – après ALSTOM et le rappel sur DIETSWELL, je publierai une courte analyse d’un autre leader mondial, qui appartiendra à la sélection « risque élevé » – évidemment, la hauteur du marché dans son ensemble m’oblige à m’écarter de nombreux dossiers pour cause de « belle valorisation » – en cas de hausse vers les 6000 ou 7000 points sans aucun retour vers 4220/25 et surtout 3600 et en dessous lors des prochaines années, ces sélections de long terme porteront un risque moyen trop élevé (l’intitulé de l’une des sélection sera donc « Les accidents 2015 », donc d’un profil risque élevé, car qui a eu un accident en 2015 pourrait bien voir son cours poursuivre en baisse si la conjoncture mondiale devait encore se dégrader, ce qui n’est pas exclu) – toutefois, j’ai respecté mes critères fondamentaux et je ne me moque pas de vous, puisque l’écrasante majorité de ces trente actions fait partie du NT100 – prochain RDV avant midi pour l’analyse rapide de REXEL.

4615 vers 10h47, on entre en zone PPh avec les 4630 à franchir, et à confirmer ensuite à 17h35 – le Boss cote pile PPj des 17355/60 …

10h00

CAC40 : au dessus du PPj cash (4565/70), l’indice parisien approche R1j (4610/15) mais se replie après 4600/4605 – PPh (4625/30) reste résistance

DOW-JONES : le contrat cfd franchit le PPj cash (17355/60) et repasse en dessous, encore loin du PPh (17445/450) résistance majeure de la semaine

9h55 : 4580 à Paris après un plus haut sous la zone R1j/PPh cfd des 4610/4615 – 17321 à NY après un plus haut à 17395, sopit un franchissement et une rupture de PPj cash (17355/60) alors que PPj cfd des 17270 reste sous le prix pour l’instant – sous les 4560, attention au retour vers 4545/50 et 4535/40, voire 4535/30 et 4505 … il faudrait au moins repasser au dessus des 4585 après 10h05 pour envisager une reprise du rebond technique.

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TROIS SELECTIONS DE DIX VALEURS EN 2016, SOIT 30 ACTIONS EN TOUT

Les sélections que je vous propose font suite à celles de fin 2012 (voir cette page pour les compartiments B et C) – je reviendrai sur ces deux sélections vendredi prochain, en attendant, je vais passer en revue les dix premières valeurs qui seront réparties sur les trois sélections dont les détails vous seront communiqués avant le 2 janvier, en fonction des dons que je recevrais.

Les dix valeurs connues sont donc : ALSTOM, REXEL, CASINO, JACQUET METAL SERVICES, SOGECLAIR, SOFT COMPUTING, ITS GROUP, AXWAY SOFTWARE, DIETSWELL, PLANET.FR

Je publierai des analyses rapides d’ici à la fin de l’année – voir liens actifs ci-dessus sur les valeurs qui ont déjà fit l’objet de cette analyse.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.12.2015 à 17h35) : +4.11% (sur capital disponible +1.53%), CAC +5.90%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (9h29 lundi 14/12/2015) – JOUR 351

DOW : achat 16865 points, soit +3.11% (17390)

CAC40 : vente 4333 points, soit -6.25% (4604)

Différentiel brut : -3.14% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 40 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti la semaine dernière de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.14%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0980$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 320 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 350 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (14.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4565/4570 – tendance intraday baissière avec les 4520 et 4505 à préserver, sous peine de viser 4475/80, voire 4465/70 – sous 4460, 4450 (S1h) serait le premier support important – en dessous, 4405 et 4395 constitueraient une zone de rebond possible.

En cas de hausse au dessus des 4530, il faudrait franchir les 4545/4550 (S3m) pour viser ensuite le PPj (4565/70) – au dessus des 4575, 4610 et 4625/30 (PPh) seraient les objectifs successifs – au delà des 4630, 4670/75 et 4700 à 4730 seraient possible.

DOW : PPj 17355/60 – tendance intraday baissière avec les 17230 à préserver sous peine de descendre vers 17135/40, voire 17095/100 – sous 17090, 17015 à 17000 serait la zone d’objectif – sous les 16980, 16865/70 et 16830/35 seraient possibles.

En cas de hausse vers 17290/95 (S1m), on pourra envisager le PPj (17355/60), qu’il faudra franchir pour viser ensuite 17480/85 et 17510 – au dessus des 17510, 17620/640 et 17660/665 seraient possibles.

Prochain RDV vers 11h30, sauf événement.